安信价值发现两年定开混合(LOF)
(167508)公募混合型LOF
1.7242
0.13%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：9.57%
- 最近半年：10.27%
- 今年以来：10.77%
- 最近一年：7.01%
- 最近两年：22.34%
- 最近三年：34.51%
- 成立以来：72.42%
- 成立日期：2020-04-30
- 基金经理：张明 陈一峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3442.51 |
25.54% |
51.19% |
| 金融业 |
999.85 |
7.42% |
14.87% |
| 批发和零售业 |
693.27 |
5.14% |
10.31% |
| 建筑业 |
567.44 |
4.21% |
8.44% |
| 采矿业 |
543.74 |
4.03% |
8.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
256.63 |
1.90% |
3.82% |
| 房地产业 |
137.70 |
1.02% |
2.05% |
| 农、林、牧、渔业 |
50.41 |
0.37% |
0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
33.74 |
0.25% |
0.50% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3694.88 |
27.75% |
51.60% |
| 金融业 |
933.72 |
7.01% |
13.04% |
| 批发和零售业 |
921.75 |
6.92% |
12.87% |
| 采矿业 |
574.88 |
4.32% |
8.03% |
| 建筑业 |
516.10 |
3.88% |
7.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
267.20 |
2.01% |
3.73% |
| 房地产业 |
173.46 |
1.30% |
2.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
46.48 |
0.35% |
0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32.30 |
0.24% |
0.45% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3968.12 |
29.76% |
54.97% |
| 金融业 |
1015.16 |
7.61% |
14.06% |
| 批发和零售业 |
975.29 |
7.31% |
13.51% |
| 建筑业 |
540.00 |
4.05% |
7.48% |
| 采矿业 |
249.78 |
1.87% |
3.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
219.94 |
1.65% |
3.05% |
| 房地产业 |
203.78 |
1.53% |
2.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
46.13 |
0.35% |
0.64% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4441.50 |
31.18% |
53.32% |
| 金融业 |
985.18 |
6.92% |
11.83% |
| 建筑业 |
892.08 |
6.26% |
10.71% |
| 批发和零售业 |
807.80 |
5.67% |
9.70% |
| 采矿业 |
427.54 |
3.00% |
5.13% |
| 房地产业 |
306.60 |
2.15% |
3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
289.52 |
2.03% |
3.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
114.27 |
0.80% |
1.37% |
| 农、林、牧、渔业 |
61.04 |
0.43% |
0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.79 |
0.03% |
0.05% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14338.23 |
39.83% |
59.67% |
| 金融业 |
4289.17 |
11.91% |
17.85% |
| 建筑业 |
2427.10 |
6.74% |
10.10% |
| 房地产业 |
2038.40 |
5.66% |
8.48% |
| 采矿业 |
387.66 |
1.08% |
1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
375.75 |
1.04% |
1.56% |
| 批发和零售业 |
102.04 |
0.28% |
0.42% |
| 租赁和商务服务业 |
48.86 |
0.14% |
0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.25 |
0.03% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.04 |
0.02% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.86 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14519.44 |
40.57% |
59.54% |
| 金融业 |
4293.87 |
12.00% |
17.61% |
| 建筑业 |
2621.67 |
7.33% |
10.75% |
| 房地产业 |
2189.04 |
6.12% |
8.98% |
| 采矿业 |
381.99 |
1.07% |
1.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
327.60 |
0.92% |
1.34% |
| 租赁和商务服务业 |
39.69 |
0.11% |
0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.01 |
0.03% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.60 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14551.53 |
41.45% |
59.92% |
| 金融业 |
4201.87 |
11.97% |
17.30% |
| 建筑业 |
2773.40 |
7.90% |
11.42% |
| 房地产业 |
1987.74 |
5.66% |
8.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
393.88 |
1.12% |
1.62% |
| 采矿业 |
294.93 |
0.84% |
1.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
70.60 |
0.20% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.03% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.99 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13042.50 |
38.84% |
57.33% |
| 建筑业 |
2884.26 |
8.59% |
12.68% |
| 金融业 |
2699.91 |
8.04% |
11.87% |
| 房地产业 |
2320.70 |
6.91% |
10.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
768.38 |
2.29% |
3.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
428.84 |
1.28% |
1.89% |
| 批发和零售业 |
358.99 |
1.07% |
1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
134.66 |
0.40% |
0.59% |
| 租赁和商务服务业 |
106.88 |
0.32% |
0.47% |
| 卫生和社会工作 |
2.68 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.11 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11651.94 |
35.76% |
52.72% |
| 建筑业 |
3612.83 |
11.09% |
16.35% |
| 房地产业 |
2650.24 |
8.13% |
11.99% |
| 金融业 |
2138.69 |
6.56% |
9.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1150.03 |
3.53% |
5.20% |
| 批发和零售业 |
261.54 |
0.80% |
1.18% |
| 科学研究和技术服务业 |
230.74 |
0.71% |
1.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
154.54 |
0.47% |
0.70% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.40% |
0.59% |
| 租赁和商务服务业 |
115.92 |
0.36% |
0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.77 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.09 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13535.25 |
37.60% |
56.21% |
| 建筑业 |
3583.38 |
9.95% |
14.88% |
| 房地产业 |
3025.30 |
8.40% |
12.56% |
| 金融业 |
1572.84 |
4.37% |
6.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1182.08 |
3.28% |
4.91% |
| 批发和零售业 |
596.62 |
1.66% |
2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
244.01 |
0.68% |
1.01% |
| 采矿业 |
233.13 |
0.65% |
0.97% |
| 租赁和商务服务业 |
74.03 |
0.21% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.59 |
0.04% |
0.06% |
| 卫生和社会工作 |
12.89 |
0.04% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.37 |
0.01% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17752.70 |
32.70% |
36.57% |
| 房地产业 |
5568.91 |
10.26% |
11.47% |
| 建筑业 |
5314.26 |
9.79% |
10.95% |
| 金融业 |
3082.63 |
5.68% |
6.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2381.65 |
4.39% |
4.91% |
| 采矿业 |
1643.30 |
3.03% |
3.39% |
| 批发和零售业 |
491.73 |
0.91% |
1.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
307.04 |
0.57% |
0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.79 |
0.09% |
0.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.55 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26077.00 |
45.30% |
61.90% |
| 建筑业 |
4623.08 |
8.03% |
10.97% |
| 房地产业 |
4471.87 |
7.77% |
10.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2591.76 |
4.50% |
6.15% |
| 金融业 |
1612.42 |
2.80% |
3.83% |
| 采矿业 |
1542.39 |
2.68% |
3.66% |
| 农、林、牧、渔业 |
426.88 |
0.74% |
1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
353.54 |
0.61% |
0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
257.59 |
0.45% |
0.61% |
| 批发和零售业 |
154.19 |
0.27% |
0.37% |
| 科学研究和技术服务业 |
7.94 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23273.12 |
41.50% |
58.35% |
| 房地产业 |
5354.12 |
9.55% |
13.42% |
| 建筑业 |
3290.02 |
5.87% |
8.25% |
| 金融业 |
2486.22 |
4.43% |
6.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2459.17 |
4.38% |
6.17% |
| 采矿业 |
1749.75 |
3.12% |
4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
1.12% |
1.58% |
| 教育 |
195.12 |
0.35% |
0.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
157.63 |
0.28% |
0.40% |
| 批发和零售业 |
150.05 |
0.27% |
0.38% |
| 农、林、牧、渔业 |
131.56 |
0.23% |
0.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.22 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.99 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23939.37 |
42.46% |
61.62% |
| 房地产业 |
4029.78 |
7.15% |
10.37% |
| 金融业 |
3661.34 |
6.49% |
9.42% |
| 建筑业 |
3355.79 |
5.95% |
8.64% |
| 采矿业 |
1639.68 |
2.91% |
4.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1488.30 |
2.64% |
3.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
0.92% |
1.33% |
| 农、林、牧、渔业 |
183.64 |
0.33% |
0.47% |
| 批发和零售业 |
27.96 |
0.05% |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.63 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.57 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22487.32 |
39.32% |
59.31% |
| 金融业 |
5072.52 |
8.87% |
13.38% |
| 房地产业 |
3935.15 |
6.88% |
10.38% |
| 建筑业 |
3933.55 |
6.88% |
10.38% |
| 采矿业 |
1909.50 |
3.34% |
5.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
550.95 |
0.96% |
1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.51 |
0.03% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.88 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
26775.05 |
49.61% |
63.96% |
| 金融业 |
5283.74 |
9.79% |
12.62% |
| 房地产业 |
3965.70 |
7.35% |
9.47% |
| 建筑业 |
2882.60 |
5.34% |
6.89% |
| 采矿业 |
1801.00 |
3.34% |
4.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
617.40 |
1.14% |
1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
486.50 |
0.90% |
1.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
42.37 |
0.08% |
0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.41 |
0.00% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.51 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24645.86 |
51.63% |
66.79% |
| 房地产业 |
3629.85 |
7.60% |
9.84% |
| 金融业 |
3483.34 |
7.30% |
9.44% |
| 建筑业 |
2744.50 |
5.75% |
7.44% |
| 采矿业 |
1729.35 |
3.62% |
4.69% |
| 农、林、牧、渔业 |
607.38 |
1.27% |
1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48.30 |
0.10% |
0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.41 |
0.01% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
2.83 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.25 |
0.00% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.53 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19924.41 |
47.70% |
64.36% |
| 房地产业 |
2798.56 |
6.70% |
9.04% |
| 金融业 |
2497.39 |
5.98% |
8.07% |
| 建筑业 |
1764.90 |
4.23% |
5.70% |
| 批发和零售业 |
1618.48 |
3.87% |
5.23% |
| 采矿业 |
1364.20 |
3.27% |
4.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
591.04 |
1.41% |
1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
377.69 |
0.90% |
1.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.07 |
0.05% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.28 |
0.00% |
0.00% |