安信价值发现两年定开混合(LOF)

(167508)公募混合型LOF
+添加自选
1.7242 0.13%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.7242
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：9.57%
  • 最近半年：10.27%
  • 今年以来：10.77%
  • 最近一年：7.01%
  • 最近两年：22.34%
  • 最近三年：34.51%
  • 成立以来：72.42%
  • 成立日期：2020-04-30
  • 基金经理：张明 陈一峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.86亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.36亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：安信
发表日期 标题
2025-07-18 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告
2025-06-25 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2025-06-25 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年6月更新）
2025-05-28 安信基金管理有限责任公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-04-21 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告
2025-01-20 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-20 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告
2024-10-24 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告
2024-08-29 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-29 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告
2024-08-23 安信基金管理有限责任公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-07-18 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告
2024-06-28 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2024-06-28 安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年6月更新）
2024-06-27 价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）2024年香港特别行政区成立纪念日非港股通交易日暂停申购、赎回业务的公告
2024-05-29 安信基金管理有限责任公司关于安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）2024年度开放申购和赎回业务的公告