安信价值发现两年定开混合(LOF)

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.38%	119.00	859.49	7.43%	0.00 (新增)
2	01088	中国神华	4.88%	23.70	658.12	5.69%	0.00 (新增)
3	002508	老板电器	4.16%	29.50	560.85	4.85%	0.00 (新增)
4	00914	海螺水泥	4.05%	30.00	546.08	4.72%	0.00 (新增)
5	601668	中国建筑	3.94%	92.00	530.84	4.59%	0.00 (新增)
6	01999	敏华控股	3.88%	133.00	522.76	4.52%	0.00 (新增)
7	00883	中国海洋石油	3.30%	27.50	444.39	3.84%	0.00 (新增)
8	002867	周大生	3.13%	32.00	421.82	3.65%	0.00 (新增)
9	300750	宁德时代	2.83%	1.51	381.05	3.29%	0.00 (新增)
10	600036	招商银行	2.69%	7.90	363.21	3.14%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.38%	119.00	859.49	7.43%	0.00 (新增)
2	01088	中国神华	4.88%	23.70	658.12	5.69%	0.00 (新增)
3	002508	老板电器	4.16%	29.50	560.85	4.85%	0.00 (新增)
4	00914	海螺水泥	4.05%	30.00	546.08	4.72%	0.00 (新增)
5	601668	中国建筑	3.94%	92.00	530.84	4.59%	0.00 (新增)
6	01999	敏华控股	3.88%	133.00	522.76	4.52%	0.00 (新增)
7	00883	中国海洋石油	3.30%	27.50	444.39	3.84%	0.00 (新增)
8	002867	周大生	3.13%	32.00	421.82	3.65%	0.00 (新增)
9	300750	宁德时代	2.83%	1.51	381.05	3.29%	0.00 (新增)
10	600036	招商银行	2.69%	7.90	363.21	3.14%	0.00 (新增)
11	601939	建设银行	0.98%	14.00	132.16	1.14%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.10%	128.00	812.68	6.91%	-16.00 (-11.11%)
2	01088	中国神华	5.69%	26.00	757.00	6.44%	2.50 (10.64%)
3	002867	周大生	4.89%	49.50	650.49	5.53%	0.50 (1.02%)
4	00914	海螺水泥	4.73%	31.00	629.37	5.35%	-12.10 (-28.07%)
5	601668	中国建筑	3.60%	91.00	478.66	4.07%	1.00 (1.11%)
6	00883	中国海洋石油	3.47%	27.00	461.45	3.93%	0.00 (0.00%)
7	002508	老板电器	2.90%	17.00	385.97	3.28%	0.30 (1.80%)
8	300750	宁德时代	2.76%	1.45	366.97	3.12%	-0.02 (-1.36%)
9	600036	招商银行	2.64%	8.10	350.84	2.98%	-0.20 (-2.41%)
10	600612	老凤祥	2.57%	6.71	342.06	2.91%	-2.05 (-23.41%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.10%	128.00	812.68	6.91%	-16.00 (-11.11%)
2	01088	中国神华	5.69%	26.00	757.00	6.44%	2.50 (10.64%)
3	002867	周大生	4.89%	49.50	650.49	5.53%	0.50 (1.02%)
4	00914	海螺水泥	4.73%	31.00	629.37	5.35%	-12.10 (-28.07%)
5	601668	中国建筑	3.60%	91.00	478.66	4.07%	1.00 (1.11%)
6	00883	中国海洋石油	3.47%	27.00	461.45	3.93%	0.00 (0.00%)
7	002508	老板电器	2.90%	17.00	385.97	3.28%	0.30 (1.80%)
8	300750	宁德时代	2.76%	1.45	366.97	3.12%	-0.02 (-1.36%)
9	600036	招商银行	2.64%	8.10	350.84	2.98%	-0.20 (-2.41%)
10	600612	老凤祥	2.57%	6.71	342.06	2.91%	-2.05 (-23.41%)
11	601939	建设银行	0.93%	14.00	123.62	1.05%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.48%	144.00	864.11	7.37%	0.00 (0.00%)
2	00914	海螺水泥	5.95%	43.10	793.46	6.77%	2.10 (5.12%)
3	01088	中国神华	5.48%	23.50	731.20	6.24%	0.50 (2.17%)
4	002867	周大生	5.34%	49.00	712.04	6.08%	-4.00 (-7.55%)
5	601668	中国建筑	4.05%	90.00	540.00	4.61%	-12.00 (-11.76%)
6	00883	中国海洋石油	3.58%	27.00	478.06	4.08%	0.50 (1.89%)
7	600612	老凤祥	3.56%	8.76	475.32	4.06%	-2.25 (-20.44%)
8	300750	宁德时代	2.93%	1.47	391.23	3.34%	-0.18 (-10.90%)
9	002508	老板电器	2.68%	16.70	357.95	3.05%	-1.80 (-9.73%)
10	600036	招商银行	2.45%	8.30	326.36	2.78%	8.30 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.48%	144.00	864.11	7.37%	0.00 (0.00%)
2	00914	海螺水泥	5.95%	43.10	793.46	6.77%	2.10 (5.12%)
3	01088	中国神华	5.48%	23.50	731.20	6.24%	0.50 (2.17%)
4	002867	周大生	5.34%	49.00	712.04	6.08%	-4.00 (-7.55%)
5	601668	中国建筑	4.05%	90.00	540.00	4.61%	-12.00 (-11.76%)
6	00883	中国海洋石油	3.58%	27.00	478.06	4.08%	0.50 (1.89%)
7	600612	老凤祥	3.56%	8.76	475.32	4.06%	-2.25 (-20.44%)
8	300750	宁德时代	2.93%	1.47	391.23	3.34%	-0.18 (-10.90%)
9	002508	老板电器	2.68%	16.70	357.95	3.05%	-1.80 (-9.73%)
10	600036	招商银行	2.45%	8.30	326.36	2.78%	8.30 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00914	海螺水泥	6.12%	41.00	844.84	6.69%	41.00 (100.00%)
2	00939	建设银行	5.53%	144.00	763.56	6.05%	144.00 (100.00%)
3	01088	中国神华	5.27%	23.00	726.98	5.76%	23.00 (100.00%)
4	002867	周大生	5.06%	53.00	699.13	5.54%	-2.00 (-3.64%)
5	600612	老凤祥	5.01%	11.01	691.99	5.48%	-0.55 (-4.76%)
6	601668	中国建筑	4.57%	102.00	630.36	4.99%	-66.00 (-39.29%)
7	00883	中国海洋石油	3.36%	26.50	464.09	3.68%	26.50 (100.00%)
8	002508	老板电器	3.11%	18.50	428.90	3.40%	-2.50 (-11.90%)
9	600519	贵州茅台	3.04%	0.24	419.52	3.32%	-0.24 (-50.00%)
10	300750	宁德时代	3.01%	1.65	415.82	3.29%	1.65 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00914	海螺水泥	6.12%	41.00	844.84	6.69%	41.00 (100.00%)
2	00939	建设银行	5.53%	144.00	763.56	6.05%	144.00 (100.00%)
3	01088	中国神华	5.27%	23.00	726.98	5.76%	23.00 (100.00%)
4	002867	周大生	5.06%	53.00	699.13	5.54%	-2.00 (-3.64%)
5	600612	老凤祥	5.01%	11.01	691.99	5.48%	-0.55 (-4.76%)
6	601668	中国建筑	4.57%	102.00	630.36	4.99%	-66.00 (-39.29%)
7	00883	中国海洋石油	3.36%	26.50	464.09	3.68%	26.50 (100.00%)
8	002508	老板电器	3.11%	18.50	428.90	3.40%	-2.50 (-11.90%)
9	600519	贵州茅台	3.04%	0.24	419.52	3.32%	-0.24 (-50.00%)
10	300750	宁德时代	3.01%	1.65	415.82	3.29%	1.65 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	8.13%	220.00	1158.56	8.66%	新增
2	00914	海螺水泥	6.56%	55.00	933.67	6.98%	新增
3	601668	中国建筑	6.26%	168.00	892.08	6.67%	-157.00 (-93.45%)
4	01088	中国神华	5.99%	26.00	853.08	6.38%	新增
5	00883	中国海洋石油	5.45%	38.00	776.87	5.81%	新增
6	002867	周大生	5.04%	55.00	718.36	5.37%	-61.00 (-110.90%)
7	600519	贵州茅台	4.95%	0.48	704.35	5.27%	-0.44 (-91.67%)
8	600612	老凤祥	4.72%	11.56	672.58	5.03%	-16.70 (-144.48%)
9	002508	老板电器	3.26%	21.00	464.17	3.47%	新增
10	600309	万华化学	2.44%	4.30	347.70	2.60%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	8.13%	220.00	1158.56	8.66%	新增
2	00914	海螺水泥	6.56%	55.00	933.67	6.98%	新增
3	601668	中国建筑	6.26%	168.00	892.08	6.67%	-157.00 (-93.45%)
4	01088	中国神华	5.99%	26.00	853.08	6.38%	新增
5	00883	中国海洋石油	5.45%	38.00	776.87	5.81%	新增
6	002867	周大生	5.04%	55.00	718.36	5.37%	-61.00 (-110.90%)
7	600519	贵州茅台	4.95%	0.48	704.35	5.27%	-0.44 (-91.67%)
8	600612	老凤祥	4.72%	11.56	672.58	5.03%	-16.70 (-144.48%)
9	002508	老板电器	3.26%	21.00	464.17	3.47%	新增
10	600309	万华化学	2.44%	4.30	347.70	2.60%	新增
11	601939	建设银行	0.78%	15.00	111.00	0.83%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	6.72%	28.26	2416.66	7.35%	-3.15 (-11.15%)
2	002867	周大生	6.20%	116.00	2230.77	6.79%	-8.00 (-6.90%)
3	601668	中国建筑	4.73%	325.00	1703.00	5.18%	-38.00 (-11.69%)
4	600519	贵州茅台	4.35%	0.92	1566.67	4.77%	0.00 (0.00%)
5	601939	建设银行	3.47%	182.00	1250.34	3.80%	-85.00 (-46.70%)
6	300750	宁德时代	3.44%	6.50	1236.19	3.76%	0.15 (2.31%)
7	600585	海螺水泥	2.23%	36.00	802.08	2.44%	-8.50 (-23.61%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	6.72%	28.26	2416.66	7.35%	-3.15 (-11.15%)
2	002867	周大生	6.20%	116.00	2230.77	6.79%	-8.00 (-6.90%)
3	601668	中国建筑	4.73%	325.00	1703.00	5.18%	-38.00 (-11.69%)
4	600519	贵州茅台	4.35%	0.92	1566.67	4.77%	0.00 (0.00%)
5	601939	建设银行	3.47%	182.00	1250.34	3.80%	-85.00 (-46.70%)
6	300750	宁德时代	3.44%	6.50	1236.19	3.76%	0.15 (2.31%)
7	600585	海螺水泥	2.23%	36.00	802.08	2.44%	-8.50 (-23.61%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	7.65%	105.50	2557.47	7.92%	新增
2	600612	老凤祥	6.48%	31.41	2167.18	6.72%	-2.50 (-7.96%)
3	00688	中国海外发展	5.84%	156.50	1951.49	6.05%	新增
4	002867	周大生	5.63%	124.00	1882.39	5.83%	0.20 (0.16%)
5	600048	保利发展	5.27%	178.00	1762.20	5.46%	18.00 (10.11%)
6	601668	中国建筑	5.22%	363.00	1746.03	5.41%	17.00 (4.68%)
7	601939	建设银行	5.20%	267.00	1738.17	5.39%	-5.00 (-1.87%)
8	600519	贵州茅台	4.75%	0.92	1587.92	4.92%	0.01 (1.09%)
9	00700	腾讯控股	4.14%	5.20	1383.54	4.29%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.28%	93.10	1096.80	3.40%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	7.65%	105.50	2557.47	7.92%	新增
2	600612	老凤祥	6.48%	31.41	2167.18	6.72%	-2.50 (-7.96%)
3	00688	中国海外发展	5.84%	156.50	1951.49	6.05%	新增
4	002867	周大生	5.63%	124.00	1882.39	5.83%	0.20 (0.16%)
5	600048	保利发展	5.27%	178.00	1762.20	5.46%	18.00 (10.11%)
6	601668	中国建筑	5.22%	363.00	1746.03	5.41%	17.00 (4.68%)
7	601939	建设银行	5.20%	267.00	1738.17	5.39%	-5.00 (-1.87%)
8	600519	贵州茅台	4.75%	0.92	1587.92	4.92%	0.01 (1.09%)
9	00700	腾讯控股	4.14%	5.20	1383.54	4.29%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.28%	93.10	1096.80	3.40%	新增
11	300750	宁德时代	3.10%	6.35	1036.83	3.21%	---
12	600585	海螺水泥	3.00%	44.50	1003.92	3.11%	---
13	002508	老板电器	3.00%	46.00	1001.95	3.10%	---
14	00914	海螺水泥	2.86%	58.50	956.37	2.96%	---
15	00939	建设银行	2.46%	195.00	821.71	2.55%	---
16	000333	美的集团	2.29%	14.00	764.82	2.37%	---
17	601288	农业银行	2.04%	187.00	680.68	2.11%	---
18	601988	中国银行	1.94%	163.00	650.37	2.02%	---
19	002078	太阳纸业	1.86%	51.00	620.70	1.92%	---
20	600036	招商银行	1.73%	20.80	578.78	1.79%	---
21	000858	五粮液	1.66%	3.95	554.22	1.72%	---
22	601318	中国平安	1.45%	12.00	483.66	1.50%	---
23	601225	陕西煤业	1.28%	20.50	428.25	1.33%	---
24	601012	隆基绿能	1.23%	18.00	412.20	1.28%	---
25	600276	恒瑞医药	1.22%	9.00	407.07	1.26%	---
26	03690	美团-W	1.04%	4.70	348.83	1.08%	---
27	600690	海尔智家	1.02%	16.30	342.30	1.06%	---
28	601311	骆驼股份	1.01%	42.00	336.42	1.04%	---
29	600233	圆通速递	0.96%	26.00	319.54	0.99%	---
30	01171	兖矿能源	0.84%	21.00	282.41	0.88%	---
31	002415	海康威视	0.83%	8.00	277.76	0.86%	---
32	01513	丽珠医药	0.81%	12.40	271.38	0.84%	---
33	02333	长城汽车	0.71%	26.00	238.92	0.74%	---
34	601390	中国中铁	0.68%	40.00	227.20	0.70%	---
35	002007	华兰生物	0.63%	9.50	210.24	0.65%	---
36	603228	景旺电子	0.38%	5.60	126.34	0.39%	---
37	002727	一心堂	0.29%	4.20	97.27	0.30%	---
38	01448	福寿园	0.29%	20.00	96.06	0.30%	---
39	300003	乐普医疗	0.29%	6.00	96.96	0.30%	---
40	600176	中国巨石	0.28%	9.50	93.39	0.29%	---
41	600309	万华化学	0.25%	1.10	84.50	0.26%	---
42	000792	盐湖股份	0.21%	4.50	71.78	0.22%	---
43	002597	金禾实业	0.20%	3.00	65.73	0.20%	---
44	600741	华域汽车	0.18%	3.70	60.24	0.19%	---
45	600438	通威股份	0.15%	2.00	50.06	0.16%	---
46	002818	富森美	0.13%	3.50	43.61	0.14%	---
47	002705	新宝股份	0.13%	3.00	43.71	0.14%	---
48	600486	扬农化工	0.11%	0.60	37.87	0.12%	---
49	603529	爱玛科技	0.09%	1.20	30.05	0.09%	---
50	002557	洽洽食品	0.08%	0.80	27.86	0.09%	---
51	002714	牧原股份	0.06%	0.50	20.59	0.06%	---
52	601096	宏盛华源	0.05%	3.01	16.41	0.05%	---
53	301566	达利凯普	0.05%	0.58	16.29	0.05%	---
54	301413	安培龙	0.04%	0.16	11.85	0.04%	---
55	301578	辰奕智能	0.03%	0.12	8.97	0.03%	---
56	301568	思泰克	0.03%	0.25	10.96	0.03%	---
57	301505	苏州规划	0.02%	0.19	7.03	0.02%	---
58	301559	中集环科	0.02%	0.44	8.33	0.03%	---
59	300904	威力传动	0.01%	0.03	1.87	0.01%	---
60	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
61	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
62	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.74	0.00%	---
63	301529	福赛科技	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
64	301525	儒竞科技	0.00%	0.01	0.72	0.00%	---
65	301511	德福科技	0.00%	0.04	0.85	0.00%	---
66	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
67	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
68	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
69	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
70	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
71	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
72	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.45	0.00%	---
73	688612	威迈斯	0.00%	0.02	0.71	0.00%	---
74	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
75	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
76	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
77	688652	京仪装备	0.00%	0.03	1.45	0.00%	---
78	603062	麦加芯彩	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
79	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
80	603107	上海汽配	0.00%	0.02	0.40	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002867	周大生	6.09%	123.80	2191.34	6.50%	0.00 (新增)
2	600612	老凤祥	6.07%	33.91	2183.70	6.47%	0.00 (新增)
3	600048	保利发展	5.66%	160.00	2038.40	6.04%	0.00 (新增)
4	601668	中国建筑	5.31%	346.00	1913.38	5.67%	0.00 (新增)
5	601939	建设银行	4.76%	272.00	1713.60	5.08%	0.00 (新增)
6	600519	贵州茅台	4.55%	0.91	1636.68	4.85%	0.00 (新增)
7	600585	海螺水泥	3.20%	44.30	1153.13	3.42%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002867	周大生	6.09%	123.80	2191.34	6.50%	0.00 (新增)
2	600612	老凤祥	6.07%	33.91	2183.70	6.47%	0.00 (新增)
3	600048	保利发展	5.66%	160.00	2038.40	6.04%	0.00 (新增)
4	601668	中国建筑	5.31%	346.00	1913.38	5.67%	0.00 (新增)
5	601939	建设银行	4.76%	272.00	1713.60	5.08%	0.00 (新增)
6	600519	贵州茅台	4.55%	0.91	1636.68	4.85%	0.00 (新增)
7	600585	海螺水泥	3.20%	44.30	1153.13	3.42%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	7.11%	36.41	2544.22	7.74%	-12.95 (-35.57%)
2	01088	中国神华	6.51%	105.50	2329.59	7.08%	新增
3	002867	周大生	6.26%	126.00	2240.36	6.81%	-4.00 (-3.17%)
4	00688	中国海外发展	5.85%	133.00	2094.41	6.37%	新增
5	600048	保利发展	5.70%	156.50	2039.20	6.20%	24.50 (15.65%)
6	601668	中国建筑	5.58%	348.00	1997.52	6.07%	-12.00 (-3.45%)
7	601939	建设银行	4.86%	278.00	1740.28	5.29%	3.00 (1.08%)
8	00700	腾讯控股	4.36%	5.10	1559.22	4.74%	新增
9	600519	贵州茅台	4.35%	0.92	1555.72	4.73%	0.02 (2.17%)
10	300750	宁德时代	3.61%	5.65	1292.85	3.93%	2.59 (45.88%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	7.11%	36.41	2544.22	7.74%	-12.95 (-35.57%)
2	01088	中国神华	6.51%	105.50	2329.59	7.08%	新增
3	002867	周大生	6.26%	126.00	2240.36	6.81%	-4.00 (-3.17%)
4	00688	中国海外发展	5.85%	133.00	2094.41	6.37%	新增
5	600048	保利发展	5.70%	156.50	2039.20	6.20%	24.50 (15.65%)
6	601668	中国建筑	5.58%	348.00	1997.52	6.07%	-12.00 (-3.45%)
7	601939	建设银行	4.86%	278.00	1740.28	5.29%	3.00 (1.08%)
8	00700	腾讯控股	4.36%	5.10	1559.22	4.74%	新增
9	600519	贵州茅台	4.35%	0.92	1555.72	4.73%	0.02 (2.17%)
10	300750	宁德时代	3.61%	5.65	1292.85	3.93%	2.59 (45.88%)
11	00883	中国海洋石油	2.76%	95.50	986.15	3.00%	---
12	600585	海螺水泥	2.72%	41.00	973.34	2.96%	---
13	002508	老板电器	2.69%	38.00	961.10	2.92%	---
14	000333	美的集团	2.30%	14.00	824.88	2.51%	---
15	601988	中国银行	1.97%	180.00	703.80	2.14%	---
16	601288	农业银行	1.78%	180.00	635.40	1.93%	---
17	601318	中国平安	1.76%	13.60	631.11	1.92%	---
18	600036	招商银行	1.63%	17.80	583.27	1.77%	---
19	000858	五粮液	1.46%	3.20	523.42	1.59%	---
20	002078	太阳纸业	1.46%	49.00	523.84	1.59%	---
21	600276	恒瑞医药	1.28%	9.60	459.84	1.40%	---
22	601311	骆驼股份	1.27%	49.00	454.72	1.38%	---
23	02333	长城汽车	1.20%	52.00	430.05	1.31%	---
24	03690	美团-W	1.20%	3.80	428.48	1.30%	---
25	01171	兖矿能源	1.16%	20.00	413.97	1.26%	---
26	600690	海尔智家	1.12%	17.00	399.16	1.21%	---
27	601012	隆基绿能	1.11%	13.80	395.65	1.20%	---
28	601225	陕西煤业	1.07%	21.00	381.99	1.16%	---
29	002007	华兰生物	1.01%	16.20	363.04	1.10%	---
30	000498	山东路桥	0.95%	53.00	340.26	1.03%	---
31	600233	圆通速递	0.92%	22.50	327.60	1.00%	---
32	002415	海康威视	0.75%	8.10	268.19	0.82%	---
33	601390	中国中铁	0.57%	27.00	204.66	0.62%	---
34	603228	景旺电子	0.49%	6.90	176.99	0.54%	---
35	00489	东风集团股份	0.43%	47.00	155.13	0.47%	---
36	001979	招商蛇口	0.42%	11.50	149.84	0.46%	---
37	002916	深南电路	0.32%	1.50	113.06	0.34%	---
38	603659	璞泰来	0.26%	2.40	91.73	0.28%	---
39	600176	中国巨石	0.24%	6.00	84.96	0.26%	---
40	601186	中国铁建	0.22%	8.00	78.80	0.24%	---
41	600309	万华化学	0.20%	0.80	70.27	0.21%	---
42	01448	福寿园	0.19%	14.00	69.57	0.21%	---
43	600741	华域汽车	0.18%	3.50	64.61	0.20%	---
44	002705	新宝股份	0.13%	2.50	45.08	0.14%	---
45	002818	富森美	0.11%	3.00	39.69	0.12%	---
46	002597	金禾实业	0.11%	1.60	37.76	0.11%	---
47	01999	敏华控股	0.09%	7.00	33.75	0.10%	---
48	000932	华菱钢铁	0.05%	4.00	19.08	0.06%	---
49	301310	鑫宏业	0.04%	0.22	15.32	0.05%	---
50	688593	新相微	0.03%	0.65	10.99	0.03%	---
51	688631	莱斯信息	0.03%	0.31	10.01	0.03%	---
52	301358	湖南裕能	0.01%	0.04	1.80	0.01%	---
53	688458	美芯晟	0.00%	0.01	1.06	0.00%	---
54	301203	国泰环保	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
55	301305	朗坤环境	0.00%	0.04	0.82	0.00%	---
56	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
57	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
58	688443	智翔金泰	0.00%	0.06	1.66	0.01%	---
59	601133	柏诚股份	0.00%	0.04	0.43	0.00%	---
60	688576	西山科技	0.00%	0.01	1.44	0.00%	---
61	688535	华海诚科	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
62	688512	慧智微	0.00%	0.04	0.69	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	7.59%	49.36	2663.87	8.22%	0.00 (新增)
2	601668	中国建筑	5.95%	360.00	2088.00	6.44%	0.00 (新增)
3	002867	周大生	5.87%	130.00	2059.27	6.36%	0.00 (新增)
4	600048	保利发展	5.31%	132.00	1865.16	5.76%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	4.67%	0.90	1638.00	5.05%	0.00 (新增)
6	601939	建设银行	4.65%	275.00	1633.50	5.04%	0.00 (新增)
7	300750	宁德时代	3.54%	3.06	1241.78	3.83%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	7.59%	49.36	2663.87	8.22%	0.00 (新增)
2	601668	中国建筑	5.95%	360.00	2088.00	6.44%	0.00 (新增)
3	002867	周大生	5.87%	130.00	2059.27	6.36%	0.00 (新增)
4	600048	保利发展	5.31%	132.00	1865.16	5.76%	0.00 (新增)
5	600519	贵州茅台	4.67%	0.90	1638.00	5.05%	0.00 (新增)
6	601939	建设银行	4.65%	275.00	1633.50	5.04%	0.00 (新增)
7	300750	宁德时代	3.54%	3.06	1241.78	3.83%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	6.82%	53.51	2290.16	7.61%	-2.40 (-4.49%)
2	01088	中国神华	6.45%	107.50	2165.40	7.19%	-0.50 (-0.47%)
3	601668	中国建筑	6.34%	392.00	2128.56	7.07%	-53.00 (-13.52%)
4	00688	中国海外发展	6.30%	115.00	2116.16	7.03%	-3.50 (-3.04%)
5	002867	周大生	5.97%	142.80	2003.55	6.66%	-1.20 (-0.84%)
6	600048	保利发展	5.34%	118.50	1792.90	5.96%	-1.00 (-0.84%)
7	00700	腾讯控股	4.80%	5.40	1611.10	5.35%	0.92 (17.04%)
8	600519	贵州茅台	4.68%	0.91	1571.57	5.22%	0.07 (7.69%)
9	601939	建设银行	3.82%	228.00	1283.64	4.26%	新增
10	300750	宁德时代	3.29%	2.81	1104.80	3.67%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	6.82%	53.51	2290.16	7.61%	-2.40 (-4.49%)
2	01088	中国神华	6.45%	107.50	2165.40	7.19%	-0.50 (-0.47%)
3	601668	中国建筑	6.34%	392.00	2128.56	7.07%	-53.00 (-13.52%)
4	00688	中国海外发展	6.30%	115.00	2116.16	7.03%	-3.50 (-3.04%)
5	002867	周大生	5.97%	142.80	2003.55	6.66%	-1.20 (-0.84%)
6	600048	保利发展	5.34%	118.50	1792.90	5.96%	-1.00 (-0.84%)
7	00700	腾讯控股	4.80%	5.40	1611.10	5.35%	0.92 (17.04%)
8	600519	贵州茅台	4.68%	0.91	1571.57	5.22%	0.07 (7.69%)
9	601939	建设银行	3.82%	228.00	1283.64	4.26%	新增
10	300750	宁德时代	3.29%	2.81	1104.80	3.67%	新增
11	002508	老板电器	2.98%	36.00	999.45	3.32%	---
12	600585	海螺水泥	2.63%	32.20	881.64	2.93%	---
13	00883	中国海洋石油	2.55%	96.00	855.82	2.84%	---
14	000498	山东路桥	2.25%	110.00	755.70	2.51%	---
15	601318	中国平安	2.24%	16.00	752.08	2.50%	---
16	000333	美的集团	2.16%	14.00	725.20	2.41%	---
17	000858	五粮液	2.04%	3.80	686.62	2.28%	---
18	600036	招商银行	1.95%	17.60	655.94	2.18%	---
19	002078	太阳纸业	1.65%	48.00	552.99	1.84%	---
20	000002	万科A	1.57%	29.00	527.80	1.75%	---
21	600233	圆通速递	1.35%	22.50	452.02	1.50%	---
22	600690	海尔智家	1.34%	18.40	450.06	1.50%	---
23	601311	骆驼股份	1.31%	54.00	440.64	1.46%	---
24	603259	药明康德	1.18%	4.90	396.90	1.32%	---
25	600276	恒瑞医药	1.15%	10.00	385.30	1.28%	---
26	002007	华兰生物	1.09%	16.20	366.61	1.22%	---
27	301177	迪阿股份	1.07%	5.70	358.99	1.19%	---
28	002415	海康威视	0.96%	9.28	321.83	1.07%	---
29	002120	韵达股份	0.94%	22.00	316.36	1.05%	---
30	03690	美团-W	0.60%	1.30	202.87	0.67%	---
31	01929	周大福	0.47%	11.00	156.43	0.52%	---
32	601012	隆基绿能	0.45%	3.60	152.14	0.51%	---
33	603444	吉比特	0.35%	0.38	118.88	0.39%	---
34	002027	分众传媒	0.32%	16.00	106.88	0.36%	---
35	02333	长城汽车	0.32%	12.00	108.91	0.36%	---
36	01448	福寿园	0.23%	13.00	77.80	0.26%	---
37	00489	东风集团股份	0.18%	15.00	60.03	0.20%	---
38	688297	中无人机	0.09%	0.67	30.12	0.10%	---
39	688041	海光信息	0.07%	0.58	22.63	0.08%	---
40	688053	思科瑞	0.06%	0.34	20.43	0.07%	---
41	688205	德科立	0.05%	0.35	17.15	0.06%	---
42	301367	怡和嘉业	0.05%	0.08	18.09	0.06%	---
43	301306	西测测试	0.03%	0.25	10.65	0.04%	---
44	301171	易点天下	0.03%	0.54	10.08	0.03%	---
45	601136	首创证券	0.02%	0.47	8.26	0.03%	---
46	001301	尚太科技	0.02%	0.12	6.87	0.02%	---
47	301269	华大九天	0.01%	0.03	2.70	0.01%	---
48	301239	普瑞眼科	0.01%	0.04	2.68	0.01%	---
49	301175	中科环保	0.01%	0.35	2.11	0.01%	---
50	301327	华宝新能	0.01%	0.01	1.93	0.01%	---
51	301338	凯格精机	0.00%	0.03	1.26	0.00%	---
52	301328	维峰电子	0.00%	0.01	0.99	0.00%	---
53	301326	捷邦科技	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
54	301318	维海德	0.00%	0.02	0.68	0.00%	---
55	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.51	0.00%	---
56	301265	华新环保	0.00%	0.07	0.78	0.00%	---
57	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
58	301195	北路智控	0.00%	0.02	1.46	0.00%	---
59	301363	美好医疗	0.00%	0.04	1.53	0.01%	---
60	301365	矩阵股份	0.00%	0.04	0.86	0.00%	---
61	301165	锐捷网络	0.00%	0.03	0.95	0.00%	---
62	301389	隆扬电子	0.00%	0.06	1.11	0.00%	---
63	301391	卡莱特	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
64	301139	元道通信	0.00%	0.04	1.03	0.00%	---
65	301112	信邦智能	0.00%	0.04	1.24	0.00%	---
66	301132	满坤科技	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
67	301121	紫建电子	0.00%	0.02	1.10	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	7.03%	108.00	2290.58	7.83%	11.00 (10.19%)
2	601668	中国建筑	7.03%	445.00	2291.75	7.84%	40.00 (8.99%)
3	600612	老凤祥	6.77%	55.91	2205.03	7.54%	-0.10 (-0.18%)
4	00688	中国海外发展	6.73%	118.50	2191.75	7.49%	8.50 (7.17%)
5	600048	保利发展	6.60%	119.50	2151.00	7.36%	-5.50 (-4.60%)
6	002867	周大生	5.13%	144.00	1670.45	5.71%	3.50 (2.43%)
7	600519	贵州茅台	4.83%	0.84	1572.90	5.38%	0.04 (4.76%)
8	000498	山东路桥	3.41%	133.00	1111.88	3.80%	25.00 (18.80%)
9	00700	腾讯控股	3.31%	4.48	1079.42	3.69%	0.30 (6.70%)
10	00883	中国海洋石油	2.48%	95.00	808.52	2.76%	35.00 (36.84%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01088	中国神华	7.03%	108.00	2290.58	7.83%	11.00 (10.19%)
2	601668	中国建筑	7.03%	445.00	2291.75	7.84%	40.00 (8.99%)
3	600612	老凤祥	6.77%	55.91	2205.03	7.54%	-0.10 (-0.18%)
4	00688	中国海外发展	6.73%	118.50	2191.75	7.49%	8.50 (7.17%)
5	600048	保利发展	6.60%	119.50	2151.00	7.36%	-5.50 (-4.60%)
6	002867	周大生	5.13%	144.00	1670.45	5.71%	3.50 (2.43%)
7	600519	贵州茅台	4.83%	0.84	1572.90	5.38%	0.04 (4.76%)
8	000498	山东路桥	3.41%	133.00	1111.88	3.80%	25.00 (18.80%)
9	00700	腾讯控股	3.31%	4.48	1079.42	3.69%	0.30 (6.70%)
10	00883	中国海洋石油	2.48%	95.00	808.52	2.76%	35.00 (36.84%)
11	600938	中国海油	0.40%	8.40	129.53	0.44%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	6.50%	56.01	2340.03	7.49%	-16.50 (-29.46%)
2	00688	中国海外发展	6.48%	110.00	2332.96	7.46%	-108.00 (-98.18%)
3	002867	周大生	6.06%	140.50	2182.03	6.98%	-64.50 (-45.91%)
4	600048	保利发展	6.06%	125.00	2182.50	6.98%	-107.70 (-86.16%)
5	601668	中国建筑	5.99%	405.00	2154.60	6.89%	-285.00 (-70.37%)
6	01088	中国神华	5.19%	97.00	1866.45	5.97%	-45.00 (-46.39%)
7	600519	贵州茅台	4.54%	0.80	1636.00	5.23%	-0.67 (-83.75%)
8	00700	腾讯控股	3.52%	4.18	1266.87	4.05%	-2.52 (-60.29%)
9	002508	老板电器	3.20%	32.00	1153.07	3.69%	-30.50 (-95.30%)
10	000858	五粮液	2.97%	5.30	1070.23	3.42%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	6.50%	56.01	2340.03	7.49%	-16.50 (-29.46%)
2	00688	中国海外发展	6.48%	110.00	2332.96	7.46%	-108.00 (-98.18%)
3	002867	周大生	6.06%	140.50	2182.03	6.98%	-64.50 (-45.91%)
4	600048	保利发展	6.06%	125.00	2182.50	6.98%	-107.70 (-86.16%)
5	601668	中国建筑	5.99%	405.00	2154.60	6.89%	-285.00 (-70.37%)
6	01088	中国神华	5.19%	97.00	1866.45	5.97%	-45.00 (-46.39%)
7	600519	贵州茅台	4.54%	0.80	1636.00	5.23%	-0.67 (-83.75%)
8	00700	腾讯控股	3.52%	4.18	1266.87	4.05%	-2.52 (-60.29%)
9	002508	老板电器	3.20%	32.00	1153.07	3.69%	-30.50 (-95.30%)
10	000858	五粮液	2.97%	5.30	1070.23	3.42%	新增
11	000498	山东路桥	2.90%	108.00	1043.28	3.34%	---
12	000333	美的集团	2.33%	13.90	839.42	2.69%	---
13	002120	韵达股份	1.98%	41.80	713.11	2.28%	---
14	300750	宁德时代	1.94%	1.31	698.58	2.23%	---
15	000002	万科A	1.59%	28.00	574.00	1.84%	---
16	601318	中国平安	1.56%	12.00	560.35	1.79%	---
17	600690	海尔智家	1.50%	19.70	540.96	1.73%	---
18	00883	中国海洋石油	1.48%	60.00	531.59	1.70%	---
19	600036	招商银行	1.47%	12.50	527.69	1.69%	---
20	002078	太阳纸业	1.44%	42.00	517.05	1.65%	---
21	301177	迪阿股份	1.36%	6.60	489.72	1.57%	---
22	601939	建设银行	1.35%	80.00	484.80	1.55%	---
23	600233	圆通速递	1.30%	23.00	468.97	1.50%	---
24	601311	骆驼股份	1.27%	41.00	456.33	1.46%	---
25	600276	恒瑞医药	1.24%	12.00	445.08	1.42%	---
26	002415	海康威视	1.17%	11.64	421.37	1.35%	---
27	06186	中国飞鹤	1.16%	54.00	416.55	1.33%	---
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29	600585	海螺水泥	0.78%	8.00	282.24	0.90%	---
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34	00941	中国移动	0.47%	4.00	167.62	0.54%	---
35	01929	周大福	0.46%	13.00	164.09	0.52%	---
36	002327	富安娜	0.44%	20.00	159.00	0.51%	---
37	601390	中国中铁	0.43%	25.00	153.50	0.49%	---
38	600938	中国海油	0.37%	8.40	133.23	0.43%	---
39	600104	上汽集团	0.35%	7.00	124.67	0.40%	---
40	03690	美团-W	0.32%	0.70	116.25	0.37%	---
41	000026	飞亚达	0.30%	10.00	106.90	0.34%	---
42	601088	中国神华	0.28%	3.00	99.90	0.32%	---
43	600031	三一重工	0.26%	5.00	95.30	0.30%	---
44	605338	巴比食品	0.21%	2.50	76.28	0.24%	---
45	002027	分众传媒	0.21%	11.00	74.03	0.24%	---
46	02333	长城汽车	0.19%	5.00	69.01	0.22%	---
47	688297	中无人机	0.09%	0.67	30.76	0.10%	---
48	688234	天岳先进	0.06%	0.30	19.83	0.06%	---
49	688322	奥比中光	0.05%	0.62	19.32	0.06%	---
50	301139	元道通信	0.04%	0.41	15.65	0.05%	---
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53	301239	普瑞眼科	0.04%	0.38	12.89	0.04%	---
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55	688225	亚信安全	0.03%	0.55	11.62	0.04%	---
56	688237	超卓航科	0.03%	0.29	11.93	0.04%	---
57	688400	凌云光	0.03%	0.54	11.90	0.04%	---
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59	301137	哈焊华通	0.03%	0.64	11.17	0.04%	---
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61	301201	诚达药业	0.01%	0.03	2.45	0.01%	---
62	301217	铜冠铜箔	0.01%	0.17	2.46	0.01%	---
63	301215	中汽股份	0.01%	0.47	3.03	0.01%	---
64	301207	华兰疫苗	0.01%	0.03	1.96	0.01%	---
65	301187	欧圣电气	0.01%	0.09	1.97	0.01%	---
66	301256	华融化学	0.01%	0.18	1.85	0.01%	---
67	301162	国能日新	0.01%	0.03	1.81	0.01%	---
68	301238	瑞泰新材	0.01%	0.07	2.16	0.01%	---
69	301266	宇邦新材	0.01%	0.05	2.43	0.01%	---
70	301268	铭利达	0.01%	0.06	2.24	0.01%	---
71	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.01%	---
72	301123	奕东电子	0.00%	0.05	1.29	0.00%	---
73	301125	腾亚精工	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
74	301117	佳缘科技	0.00%	0.03	1.43	0.00%	---
75	301116	益客食品	0.00%	0.06	1.18	0.00%	---
76	301112	信邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.01%	---
77	301110	青木股份	0.00%	0.02	0.80	0.00%	---
78	300834	星辉环材	0.00%	0.04	1.08	0.00%	---
79	301150	中一科技	0.00%	0.02	1.64	0.01%	---
80	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
81	301151	冠龙节能	0.00%	0.06	1.35	0.00%	---
82	301153	中科江南	0.00%	0.04	1.75	0.01%	---
83	301160	翔楼新材	0.00%	0.04	1.48	0.00%	---
84	301298	东利机械	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
85	301158	德石股份	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
86	301288	清研环境	0.00%	0.05	0.90	0.00%	---
87	301286	侨源股份	0.00%	0.08	1.55	0.00%	---
88	301279	金道科技	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
89	301259	艾布鲁	0.00%	0.05	1.20	0.00%	---
90	301258	富士莱	0.00%	0.03	1.23	0.00%	---
91	301302	华如科技	0.00%	0.03	1.64	0.01%	---
92	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.00%	---
93	301222	浙江恒威	0.00%	0.03	0.96	0.00%	---
94	301220	亚香股份	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
95	301219	腾远钴业	0.00%	0.02	1.46	0.00%	---
96	301212	联盛化学	0.00%	0.04	1.38	0.00%	---
97	301196	唯科科技	0.00%	0.02	0.71	0.00%	---
98	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
99	301235	华康医疗	0.00%	0.04	1.59	0.01%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	7.64%	218.00	4145.96	8.54%	新增
2	600048	保利发展	7.59%	232.70	4118.79	8.48%	-0.30 (-0.13%)
3	601668	中国建筑	6.91%	690.00	3753.60	7.73%	0.00 (0.00%)
4	600612	老凤祥	5.67%	72.51	3079.43	6.34%	11.50 (15.86%)
5	01088	中国神华	5.32%	142.00	2890.60	5.95%	新增
6	002867	周大生	5.11%	205.00	2775.76	5.72%	25.00 (12.19%)
7	600519	贵州茅台	4.65%	1.47	2526.93	5.21%	0.07 (4.76%)
8	00700	腾讯控股	3.75%	6.70	2033.32	4.19%	新增
9	002120	韵达股份	3.72%	115.00	2019.40	4.16%	3.00 (2.61%)
10	002508	老板电器	3.36%	62.50	1824.47	3.76%	-1.50 (-2.40%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00688	中国海外发展	7.64%	218.00	4145.96	8.54%	新增
2	600048	保利发展	7.59%	232.70	4118.79	8.48%	-0.30 (-0.13%)
3	601668	中国建筑	6.91%	690.00	3753.60	7.73%	0.00 (0.00%)
4	600612	老凤祥	5.67%	72.51	3079.43	6.34%	11.50 (15.86%)
5	01088	中国神华	5.32%	142.00	2890.60	5.95%	新增
6	002867	周大生	5.11%	205.00	2775.76	5.72%	25.00 (12.19%)
7	600519	贵州茅台	4.65%	1.47	2526.93	5.21%	0.07 (4.76%)
8	00700	腾讯控股	3.75%	6.70	2033.32	4.19%	新增
9	002120	韵达股份	3.72%	115.00	2019.40	4.16%	3.00 (2.61%)
10	002508	老板电器	3.36%	62.50	1824.47	3.76%	-1.50 (-2.40%)
11	601088	中国神华	3.03%	55.20	1643.30	3.39%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	6.33%	233.00	3641.79	6.90%	-55.00 (-23.61%)
2	601668	中国建筑	5.99%	690.00	3450.00	6.54%	5.00 (0.72%)
3	002867	周大生	5.56%	180.00	3200.48	6.07%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	4.99%	1.40	2870.00	5.44%	0.07 (5.00%)
5	600612	老凤祥	4.86%	61.01	2797.24	5.30%	0.50 (0.82%)
6	002508	老板电器	4.00%	64.00	2305.39	4.37%	-6.00 (-9.37%)
7	002120	韵达股份	3.98%	112.00	2291.52	4.34%	-2.00 (-1.79%)
8	000858	五粮液	3.66%	9.45	2104.14	3.99%	新增
9	000661	长春高新	3.49%	7.40	2008.36	3.81%	新增
10	601311	骆驼股份	2.74%	103.00	1578.99	2.99%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	6.33%	233.00	3641.79	6.90%	-55.00 (-23.61%)
2	601668	中国建筑	5.99%	690.00	3450.00	6.54%	5.00 (0.72%)
3	002867	周大生	5.56%	180.00	3200.48	6.07%	0.00 (0.00%)
4	600519	贵州茅台	4.99%	1.40	2870.00	5.44%	0.07 (5.00%)
5	600612	老凤祥	4.86%	61.01	2797.24	5.30%	0.50 (0.82%)
6	002508	老板电器	4.00%	64.00	2305.39	4.37%	-6.00 (-9.37%)
7	002120	韵达股份	3.98%	112.00	2291.52	4.34%	-2.00 (-1.79%)
8	000858	五粮液	3.66%	9.45	2104.14	3.99%	新增
9	000661	长春高新	3.49%	7.40	2008.36	3.81%	新增
10	601311	骆驼股份	2.74%	103.00	1578.99	2.99%	新增
11	601088	中国神华	2.47%	63.08	1420.56	2.69%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	7.20%	288.00	4040.64	8.01%	68.00 (23.61%)
2	002867	周大生	6.40%	180.00	3591.09	7.11%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	5.86%	685.00	3288.00	6.51%	0.00 (0.00%)
4	00688	中国海外发展	5.80%	220.00	3251.27	6.44%	15.00 (6.82%)
5	600612	老凤祥	5.01%	60.51	2810.01	5.57%	26.51 (43.81%)
6	600519	贵州茅台	4.34%	1.33	2433.90	4.82%	-0.07 (-5.26%)
7	002508	老板电器	4.22%	70.00	2366.10	4.69%	7.00 (10.00%)
8	01186	中国铁建	4.19%	555.00	2348.73	4.65%	115.00 (20.72%)
9	002120	韵达股份	3.91%	114.00	2194.50	4.35%	4.00 (3.51%)
10	601088	中国神华	3.03%	75.00	1699.50	3.37%	-9.00 (-12.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600048	保利发展	7.20%	288.00	4040.64	8.01%	68.00 (23.61%)
2	002867	周大生	6.40%	180.00	3591.09	7.11%	0.00 (0.00%)
3	601668	中国建筑	5.86%	685.00	3288.00	6.51%	0.00 (0.00%)
4	00688	中国海外发展	5.80%	220.00	3251.27	6.44%	15.00 (6.82%)
5	600612	老凤祥	5.01%	60.51	2810.01	5.57%	26.51 (43.81%)
6	600519	贵州茅台	4.34%	1.33	2433.90	4.82%	-0.07 (-5.26%)
7	002508	老板电器	4.22%	70.00	2366.10	4.69%	7.00 (10.00%)
8	01186	中国铁建	4.19%	555.00	2348.73	4.65%	115.00 (20.72%)
9	002120	韵达股份	3.91%	114.00	2194.50	4.35%	4.00 (3.51%)
10	601088	中国神华	3.03%	75.00	1699.50	3.37%	-9.00 (-12.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002867	周大生	6.31%	180.00	3558.69	7.50%	100.00 (55.55%)
2	601668	中国建筑	5.65%	685.00	3185.25	6.71%	0.00 (0.00%)
3	00688	中国海外发展	5.34%	205.00	3008.97	6.34%	5.00 (2.44%)
4	002508	老板电器	5.20%	63.00	2929.64	6.17%	20.50 (32.54%)
5	600519	贵州茅台	5.11%	1.40	2879.38	6.07%	0.10 (7.14%)
6	600048	保利地产	4.70%	220.00	2648.80	5.58%	89.00 (40.45%)
7	00700	腾讯控股	3.96%	4.60	2235.30	4.71%	-0.30 (-6.52%)
8	601939	建设银行	3.89%	330.00	2194.50	4.62%	-30.00 (-9.09%)
9	01186	中国铁建	3.33%	440.00	1878.17	3.96%	新增
10	600612	老凤祥	3.19%	34.00	1801.05	3.79%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002867	周大生	6.31%	180.00	3558.69	7.50%	100.00 (55.55%)
2	601668	中国建筑	5.65%	685.00	3185.25	6.71%	0.00 (0.00%)
3	00688	中国海外发展	5.34%	205.00	3008.97	6.34%	5.00 (2.44%)
4	002508	老板电器	5.20%	63.00	2929.64	6.17%	20.50 (32.54%)
5	600519	贵州茅台	5.11%	1.40	2879.38	6.07%	0.10 (7.14%)
6	600048	保利地产	4.70%	220.00	2648.80	5.58%	89.00 (40.45%)
7	00700	腾讯控股	3.96%	4.60	2235.30	4.71%	-0.30 (-6.52%)
8	601939	建设银行	3.89%	330.00	2194.50	4.62%	-30.00 (-9.09%)
9	01186	中国铁建	3.33%	440.00	1878.17	3.96%	新增
10	600612	老凤祥	3.19%	34.00	1801.05	3.79%	新增
11	601311	骆驼股份	3.04%	148.00	1712.36	3.61%	---
12	601088	中国神华	2.91%	84.00	1639.68	3.45%	---
13	002120	韵达股份	2.64%	110.00	1488.30	3.14%	---
14	600036	招商银行	2.60%	27.00	1463.37	3.08%	---
15	000002	万科A	2.45%	58.00	1380.98	2.91%	---
16	603180	金牌厨柜	2.37%	28.00	1335.33	2.81%	---
17	600690	海尔智家	2.11%	46.00	1191.86	2.51%	---
18	000333	美的集团	2.03%	16.00	1141.92	2.41%	---
19	300750	宁德时代	1.90%	2.01	1073.99	2.26%	---
20	600352	浙江龙盛	1.54%	63.00	865.62	1.82%	---
21	002563	森马服饰	1.40%	66.00	788.70	1.66%	---
22	600585	海螺水泥	1.38%	19.00	779.95	1.64%	---
23	000858	五粮液	1.32%	2.50	744.73	1.57%	---
24	002271	东方雨虹	1.28%	13.00	719.16	1.52%	---
25	000786	北新建材	1.04%	15.00	588.75	1.24%	---
26	600309	万华化学	1.00%	5.20	565.86	1.19%	---
27	002475	立讯精密	0.94%	11.50	529.00	1.11%	---
28	600905	三峡能源	0.91%	90.78	514.70	1.08%	---
29	02333	长城汽车	0.74%	20.00	417.70	0.88%	---
30	00941	中国移动	0.72%	10.00	403.97	0.85%	---
31	01088	中国神华	0.67%	30.00	379.93	0.80%	---
32	000513	丽珠集团	0.62%	7.00	350.14	0.74%	---
33	00883	中国海洋石油	0.52%	40.00	293.89	0.62%	---
34	002714	牧原股份	0.32%	3.00	182.51	0.38%	---
35	000498	山东路桥	0.30%	30.00	168.00	0.35%	---
36	688696	极米科技	0.17%	0.13	97.69	0.21%	---
37	688617	惠泰医疗	0.11%	0.17	62.44	0.13%	---
38	688819	天能股份	0.07%	0.84	36.89	0.08%	---
39	688161	威高骨科	0.06%	0.31	32.55	0.07%	---
40	301015	百洋医药	0.04%	0.46	25.11	0.05%	---
41	301013	利和兴	0.03%	0.47	16.90	0.04%	---
42	300919	中伟股份	0.02%	0.06	9.94	0.02%	---
43	688669	聚石化学	0.02%	0.27	8.68	0.02%	---
44	300957	贝泰妮	0.02%	0.04	10.94	0.02%	---
45	688345	博力威	0.02%	0.23	12.95	0.03%	---
46	688329	艾隆科技	0.02%	0.18	9.24	0.02%	---
47	301016	雷尔伟	0.02%	0.27	11.57	0.02%	---
48	601528	瑞丰银行	0.01%	0.22	3.47	0.01%	---
49	300894	火星人	0.01%	0.06	4.27	0.01%	---
50	688087	英科再生	0.01%	0.25	5.42	0.01%	---
51	688113	联测科技	0.01%	0.14	6.97	0.01%	---
52	688499	利元亨	0.01%	0.21	8.35	0.02%	---
53	300973	立高食品	0.01%	0.04	4.17	0.01%	---
54	300979	华利集团	0.01%	0.08	6.60	0.01%	---
55	300981	中红医疗	0.01%	0.05	4.30	0.01%	---
56	300987	川网传媒	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---
57	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.00%	---
58	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
59	300982	苏文电能	0.00%	0.03	1.44	0.00%	---
60	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.00%	---
61	300996	普联软件	0.00%	0.02	1.02	0.00%	---
62	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---
63	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.00%	---
64	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.00%	---
65	001207	联科科技	0.00%	0.07	2.26	0.00%	---
66	301002	崧盛股份	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
67	301004	嘉益股份	0.00%	0.03	0.68	0.00%	---
68	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
69	301009	可靠股份	0.00%	0.08	2.23	0.00%	---
70	301010	晶雪节能	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
71	301011	华立科技	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
72	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.00%	---
73	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
74	301021	英诺激光	0.00%	0.29	2.74	0.01%	---
75	300614	百川畅银	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
76	300975	商络电子	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
77	300972	万辰生物	0.00%	0.04	0.54	0.00%	---
78	300971	博亚精工	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
79	300968	格林精密	0.00%	0.12	1.40	0.00%	---
80	300967	晓鸣股份	0.00%	0.05	0.59	0.00%	---
81	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
82	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
83	300958	建工修复	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
84	300956	英力股份	0.00%	0.04	0.96	0.00%	---
85	300953	震裕科技	0.00%	0.02	2.40	0.01%	---
86	300952	恒辉安防	0.00%	0.03	0.92	0.00%	---
87	300978	东箭科技	0.00%	0.06	0.81	0.00%	---
88	300950	德固特	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
89	300948	冠中生态	0.00%	0.03	0.89	0.00%	---
90	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
91	300985	致远新能	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
92	300945	曼卡龙	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
93	300943	春晖智控	0.00%	0.03	0.59	0.00%	---
94	300942	易瑞生物	0.00%	0.04	1.26	0.00%	---
95	300940	南极光	0.00%	0.03	1.33	0.00%	---
96	300937	药易购	0.00%	0.02	1.31	0.00%	---
97	300933	中辰股份	0.00%	0.11	1.16	0.00%	---
98	300931	通用电梯	0.00%	0.07	0.88	0.00%	---
99	300930	屹通新材	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
100	300929	华骐环保	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
101	300927	江天化学	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
102	300926	博俊科技	0.00%	0.04	0.80	0.00%	---
103	300925	法本信息	0.00%	0.06	1.58	0.00%	---
104	300986	志特新材	0.00%	0.03	0.81	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	6.22%	685.00	3555.15	7.66%	105.00 (15.33%)
2	00688	中国海外发展	5.97%	200.00	3414.53	7.36%	新增
3	002867	周大生	4.89%	80.00	2798.50	6.03%	-2.00 (-2.50%)
4	601939	建设银行	4.63%	360.00	2646.00	5.70%	-15.00 (-4.17%)
5	600519	贵州茅台	4.57%	1.30	2611.70	5.63%	-0.18 (-13.85%)
6	00700	腾讯控股	4.42%	4.90	2526.24	5.44%	3.10 (63.27%)
7	000002	万科A	3.62%	69.00	2070.00	4.46%	-3.00 (-4.35%)
8	601088	中国神华	3.34%	95.00	1909.50	4.12%	-5.00 (-5.26%)
9	600048	保利地产	3.26%	131.00	1864.13	4.02%	11.00 (8.40%)
10	002508	老板电器	2.71%	42.50	1552.21	3.35%	-8.00 (-18.82%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601668	中国建筑	6.22%	685.00	3555.15	7.66%	105.00 (15.33%)
2	00688	中国海外发展	5.97%	200.00	3414.53	7.36%	新增
3	002867	周大生	4.89%	80.00	2798.50	6.03%	-2.00 (-2.50%)
4	601939	建设银行	4.63%	360.00	2646.00	5.70%	-15.00 (-4.17%)
5	600519	贵州茅台	4.57%	1.30	2611.70	5.63%	-0.18 (-13.85%)
6	00700	腾讯控股	4.42%	4.90	2526.24	5.44%	3.10 (63.27%)
7	000002	万科A	3.62%	69.00	2070.00	4.46%	-3.00 (-4.35%)
8	601088	中国神华	3.34%	95.00	1909.50	4.12%	-5.00 (-5.26%)
9	600048	保利地产	3.26%	131.00	1864.13	4.02%	11.00 (8.40%)
10	002508	老板电器	2.71%	42.50	1552.21	3.35%	-8.00 (-18.82%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.48%	1.48	2957.04	6.69%	-0.02 (-1.35%)
2	601668	中国建筑	5.34%	580.00	2882.60	6.52%	40.00 (6.90%)
3	000858	五粮液	4.60%	8.50	2480.72	5.61%	-0.50 (-5.88%)
4	000333	美的集团	4.38%	24.00	2362.56	5.34%	-2.00 (-8.33%)
5	601939	建设银行	4.36%	375.00	2355.00	5.33%	新增
6	002867	周大生	4.05%	82.00	2185.38	4.94%	10.50 (12.80%)
7	000002	万科A	3.83%	72.00	2066.40	4.67%	2.00 (2.78%)
8	002508	老板电器	3.82%	50.50	2059.52	4.66%	新增
9	600048	保利地产	3.52%	120.00	1898.40	4.29%	新增
10	600690	海尔智家	3.52%	65.00	1898.65	4.29%	-31.00 (-47.69%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.48%	1.48	2957.04	6.69%	-0.02 (-1.35%)
2	601668	中国建筑	5.34%	580.00	2882.60	6.52%	40.00 (6.90%)
3	000858	五粮液	4.60%	8.50	2480.72	5.61%	-0.50 (-5.88%)
4	000333	美的集团	4.38%	24.00	2362.56	5.34%	-2.00 (-8.33%)
5	601939	建设银行	4.36%	375.00	2355.00	5.33%	新增
6	002867	周大生	4.05%	82.00	2185.38	4.94%	10.50 (12.80%)
7	000002	万科A	3.83%	72.00	2066.40	4.67%	2.00 (2.78%)
8	002508	老板电器	3.82%	50.50	2059.52	4.66%	新增
9	600048	保利地产	3.52%	120.00	1898.40	4.29%	新增
10	600690	海尔智家	3.52%	65.00	1898.65	4.29%	-31.00 (-47.69%)
11	601088	中国神华	3.34%	100.00	1801.00	4.07%	---
12	300750	宁德时代	3.32%	5.11	1793.54	4.06%	---
13	600352	浙江龙盛	3.03%	120.00	1634.40	3.70%	---
14	601318	中国平安	2.82%	17.50	1522.15	3.44%	---
15	02333	长城汽车	2.78%	67.00	1499.97	3.39%	---
16	600036	招商银行	2.61%	32.00	1406.59	3.18%	---
17	002078	太阳纸业	2.41%	90.00	1298.70	2.94%	---
18	600612	老凤祥	2.35%	28.00	1269.30	2.87%	---
19	000651	格力电器	1.84%	16.00	991.04	2.24%	---
20	600585	海螺水泥	1.82%	19.00	980.78	2.22%	---
21	00700	腾讯控股	1.58%	1.80	854.43	1.93%	---
22	000786	北新建材	1.41%	19.00	760.95	1.72%	---
23	002202	金风科技	1.40%	53.00	755.25	1.71%	---
24	600309	万华化学	1.35%	8.00	728.32	1.65%	---
25	002563	森马服饰	1.34%	72.00	721.44	1.63%	---
26	000910	大亚圣象	1.19%	46.00	642.16	1.45%	---
27	002714	牧原股份	1.14%	8.01	617.40	1.40%	---
28	002271	东方雨虹	1.08%	15.00	582.00	1.32%	---
29	601006	大秦铁路	0.90%	75.00	484.50	1.10%	---
30	601012	隆基股份	0.34%	2.00	184.40	0.42%	---
31	605338	巴比食品	0.24%	3.50	132.21	0.30%	---
32	688339	亿华通	0.13%	0.28	71.22	0.16%	---
33	688289	圣湘生物	0.10%	0.50	55.44	0.13%	---
34	300894	火星人	0.06%	0.63	30.01	0.07%	---
35	688095	福昕软件	0.04%	0.10	22.65	0.05%	---
36	300999	金龙鱼	0.04%	0.27	23.94	0.05%	---
37	688330	宏力达	0.03%	0.22	16.98	0.04%	---
38	688559	海目星	0.03%	0.59	18.35	0.04%	---
39	688556	高测股份	0.03%	0.69	18.57	0.04%	---
40	688617	惠泰医疗	0.02%	0.17	12.46	0.03%	---
41	300869	康泰医学	0.02%	0.09	9.56	0.02%	---
42	688378	奥来德	0.02%	0.24	12.89	0.03%	---
43	688500	慧辰股份	0.02%	0.34	13.23	0.03%	---
44	300896	爱美客	0.02%	0.02	10.86	0.02%	---
45	300926	博俊科技	0.01%	0.36	3.86	0.01%	---
46	300919	中伟股份	0.01%	0.06	3.75	0.01%	---
47	300927	江天化学	0.01%	0.22	2.90	0.01%	---
48	688668	鼎通科技	0.01%	0.30	7.46	0.02%	---
49	688056	莱伯泰科	0.01%	0.20	6.14	0.01%	---
50	300861	美畅股份	0.01%	0.05	2.74	0.01%	---
51	300870	欧陆通	0.01%	0.05	3.14	0.01%	---
52	300872	天阳科技	0.01%	0.09	3.30	0.01%	---
53	300877	金春股份	0.01%	0.06	2.89	0.01%	---
54	300900	广联航空	0.01%	0.09	2.91	0.01%	---
55	688577	浙海德曼	0.01%	0.15	6.31	0.01%	---
56	300913	兆龙互连	0.00%	0.06	1.51	0.00%	---
57	300909	汇创达	0.00%	0.04	1.57	0.00%	---
58	300887	谱尼测试	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
59	300890	翔丰华	0.00%	0.03	1.40	0.00%	---
60	300891	惠云钛业	0.00%	0.11	1.87	0.00%	---
61	300892	品渥食品	0.00%	0.03	1.63	0.00%	---
62	300893	松原股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
63	300898	熊猫乳品	0.00%	0.05	1.64	0.00%	---
64	300902	国安达	0.00%	0.06	1.34	0.00%	---
65	300908	仲景食品	0.00%	0.03	1.72	0.00%	---
66	300889	爱克股份	0.00%	0.05	1.44	0.00%	---
67	300910	瑞丰新材	0.00%	0.05	2.27	0.01%	---
68	300917	特发服务	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
69	300918	南山智尚	0.00%	0.11	0.95	0.00%	---
70	300922	天秦装备	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
71	300925	法本信息	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
72	605179	一鸣食品	0.00%	0.09	1.66	0.00%	---
73	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.00%	---
74	003028	振邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.00%	---
75	003029	吉大正元	0.00%	0.07	1.87	0.00%	---
76	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.00%	---
77	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
78	300860	锋尚文化	0.00%	0.02	2.41	0.01%	---
79	300864	南大环境	0.00%	0.02	1.51	0.00%	---
80	003026	中晶科技	0.00%	0.05	2.17	0.00%	---
81	300886	华业香料	0.00%	0.01	0.67	0.00%	---
82	300873	海晨股份	0.00%	0.05	2.00	0.00%	---
83	300876	蒙泰高新	0.00%	0.04	1.28	0.00%	---
84	300878	维康药业	0.00%	0.04	1.95	0.00%	---
85	300879	大叶股份	0.00%	0.05	1.26	0.00%	---
86	300881	盛德鑫泰	0.00%	0.03	0.94	0.00%	---
87	300882	万胜智能	0.00%	0.04	1.13	0.00%	---
88	300884	狄耐克	0.00%	0.05	1.67	0.00%	---

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