国金300指数增强A
(167601)公募股票型指数型
1.1394
0.56%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.1394
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：14.11%
- 最近半年：18.29%
- 今年以来：19.05%
- 最近一年：15.28%
- 最近两年：13.76%
- 最近三年：22.86%
- 成立以来：93.25%
- 成立日期：2013-07-26
- 基金经理：李洪超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.64亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1394 | 1.1394 | 0.56% |
| 2025-09-29 | 1.1330 | 1.1330 | 1.46% |
| 2025-09-26 | 1.1167 | 1.1167 | -0.83% |
| 2025-09-25 | 1.1261 | 1.1261 | 0.37% |
| 2025-09-24 | 1.1219 | 1.1219 | 1.25% |
| 2025-09-23 | 1.1081 | 1.1081 | -0.30% |
| 2025-09-22 | 1.1114 | 1.1114 | -0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1118 | 1.1118 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.1124 | 1.1124 | -1.49% |
| 2025-09-17 | 1.1292 | 1.1292 | 0.58% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金300指数增强A | 2.82% | 2.56% | 14.11% | 18.29% | 15.28% | 19.05% |
| 同类型排名 | 1941/4187 | 2461/4187 | 2779/4187 | 2292/4187 | 2159/4187 | 2722/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.39亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.12亿份 | 17331 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-25 | 国金沪深300指数增强证券投资基金（国金300指数增强A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-25 | 国金基金管理有限公司国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-07-25 | 关于国金沪深300指数增强证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国金沪深300指数增强证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金沪深300指数增强证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 国金基金管理有限公司国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-03-21 | 国金沪深300指数增强证券投资基金（国金300指数增强A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-20 | 国金沪深300指数增强证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-20 | 国金基金管理有限公司国金沪深300指数增强证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-20 | 关于国金基金管理有限公司旗下部分指数基金指数许可使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-03-11 | 国金基金管理有限公司关于终止厦门市鑫鼎盛控股有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2025-01-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国金沪深300指数增强证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 国金沪深300指数增强证券投资基金（国金300指数增强A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-17 | 国金基金管理有限公司国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国金沪深300指数增强证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-08-31 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |