德邦量化优选股票(LOF)A
(167702)公募股票型LOF
1.2455
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.4555
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.64%
- 最近一季：12.10%
- 最近半年：15.40%
- 今年以来：17.53%
- 最近一年：14.46%
- 最近两年：3.06%
- 最近三年：1.66%
- 成立以来：42.13%
- 成立日期：2017-03-24
- 基金经理：李荣兴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2455 | 1.4555 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.2441 | 1.4541 | 0.95% |
| 2025-09-26 | 1.2324 | 1.4424 | -0.69% |
| 2025-09-25 | 1.2409 | 1.4509 | 0.39% |
| 2025-09-24 | 1.2361 | 1.4461 | 0.89% |
| 2025-09-23 | 1.2252 | 1.4352 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.2267 | 1.4367 | 0.13% |
| 2025-09-19 | 1.2251 | 1.4351 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 1.2241 | 1.4341 | -1.28% |
| 2025-09-17 | 1.2400 | 1.4500 | 0.59% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦量化优选股票(LOF)A | 1.66% | 1.64% | 12.10% | 15.40% | 14.46% | 17.53% |
| 同类型排名 | 3099/4187 | 2762/4187 | 2919/4187 | 2583/4187 | 2215/4187 | 2853/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.22亿份 | 965 |
基金经理
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李荣兴 上任时间：2022-06-17
李荣兴先生:北京大学计算机系硕士,2011年起历任国信证券金融工程分析师,光大富尊投资有限公司量化投资经理,太平资产量化投资部投资经理。2022年3月加入德邦基金,现任德邦基金量化投资部总经理、董事总经理。现任德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年11月20日任德邦新添利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-19 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-07 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250807版) |
| 2025-07-18 | 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 德邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250708版) |
| 2025-06-27 | 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）（德邦量化优选股票A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-06-27 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-25 | 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）（德邦量化优选股票A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-25 | 德邦基金管理有限公司德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-06-25 | 德邦基金管理有限公司关于德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-06-25 | 德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-06-10 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-05-22 | 德邦基金管理有限公司关于即将终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-05-22 | 德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-05-21 | 德邦基金管理有限公司关于以通讯方式召开德邦量化优选股票型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-05-08 | 德邦基金管理有限公司销售适当性匹配意见(20250508版) |
| 2025-04-18 | 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)2025年第一季度报告 |