九泰锐益混合(LOF)A
(168103)公募混合型LOF定向增发
1.5070
0.33%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.5070
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.80%
- 最近一季：31.62%
- 最近半年：25.17%
- 今年以来：28.15%
- 最近一年：21.83%
- 最近两年：20.66%
- 最近三年：-4.62%
- 成立以来：50.70%
- 成立日期：2016-08-11
- 基金经理：刘开运
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：九泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5070 | 1.5070 | 0.33% |
| 2025-09-29 | 1.5020 | 1.5020 | 1.97% |
| 2025-09-26 | 1.4730 | 1.4730 | -1.27% |
| 2025-09-25 | 1.4920 | 1.4920 | 0.67% |
| 2025-09-24 | 1.4820 | 1.4820 | 3.20% |
| 2025-09-23 | 1.4360 | 1.4360 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.4360 | 1.4360 | -0.35% |
| 2025-09-19 | 1.4410 | 1.4410 | -0.41% |
| 2025-09-18 | 1.4470 | 1.4470 | -0.82% |
| 2025-09-17 | 1.4590 | 1.4590 | 1.25% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九泰锐益混合(LOF)A | 4.94% | 11.80% | 31.62% | 25.17% | 21.83% | 28.15% |
| 同类型排名 | 947/8521 | 802/8521 | 1920/8521 | 3334/8521 | 4018/8521 | 3771/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.26亿份 | 4108 |
基金经理
更多
刘开运 上任时间：2016-08-11
刘开运先生:中国国籍,硕士研究生学历。2010年7月至2011年6月,就职于毕马威华振会计师事务所,任审计师。2011年7月至2014年7月,就职于昆吾九鼎投资管理有限公司,任投资经理、合伙人助理。2014年7月加入九泰基金管理有限公司,曾任九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月16日至2016年7月16日)、九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(原九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金、原九泰锐华定增灵活 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 九泰基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 九泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2024-10-25 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-27 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(九泰锐益混合(LOF)A份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2024-09-27 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书更新（由九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来） |
| 2024-08-31 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 |
| 2024-07-19 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 九泰基金2024年6月30日净值公告 |
| 2024-06-27 | 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（九泰锐益混合（LOF)A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-22 | 九泰基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |