九泰锐益混合(LOF)A

(168103)公募混合型LOF定向增发
+添加自选
1.5070 0.33%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.5070
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：11.80%
  • 最近一季：31.62%
  • 最近半年：25.17%
  • 今年以来：28.15%
  • 最近一年：21.83%
  • 最近两年：20.66%
  • 最近三年：-4.62%
  • 成立以来：50.70%
  • 成立日期：2016-08-11
  • 基金经理：刘开运
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.14亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：九泰
实时情况
九泰锐益混合(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 8.78% 3.96 998.29 9.28% 0.00 (新增)
2 002371 北方华创 8.21% 2.11 933.06 8.68% 0.00 (新增)
3 300124 汇川技术 8.16% 14.37 927.87 8.63% 0.00 (新增)
4 300014 亿纬锂能 8.11% 20.13 922.04 8.57% 0.00 (新增)
5 600519 贵州茅台 7.94% 0.64 902.09 8.39% 0.00 (新增)
6 300274 阳光电源 7.69% 12.89 873.83 8.12% 0.00 (新增)
7 600690 海尔智家 6.98% 32.02 793.46 7.38% 0.00 (新增)
8 002415 海康威视 6.89% 28.24 783.10 7.28% 0.00 (新增)
9 300059 东方财富 6.81% 33.46 773.93 7.20% 0.00 (新增)
10 600585 海螺水泥 6.55% 34.67 744.36 6.92% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.94% 0.70 1092.70 9.68% 0.00 (0.00%)
2 300014 亿纬锂能 8.73% 22.65 1066.92 9.45% 0.00 (0.00%)
3 300750 宁德时代 8.65% 4.18 1056.78 9.36% -0.19 (-4.35%)
4 300124 汇川技术 8.02% 14.37 979.60 8.67% -4.50 (-23.85%)
5 300274 阳光电源 7.33% 12.89 894.97 7.93% 0.00 (0.00%)
6 601012 隆基绿能 6.82% 52.57 833.26 7.38% 0.00 (0.00%)
7 600438 通威股份 6.43% 41.05 785.29 6.95% 0.00 (0.00%)
8 603501 韦尔股份 6.33% 5.83 773.86 6.85% 0.00 (0.00%)
9 300059 东方财富 6.18% 33.46 755.53 6.69% 0.00 (0.00%)
10 300450 先导智能 5.18% 30.12 633.40 5.61% 30.12 (100.00%)
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