中融中证银行指数(LOF)
(168205)公募股票型指数型LOF银行
1.0210
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-30]
1.0210
累计净值 [2022-09-30]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-4.49%
- 最近半年：-4.76%
- 今年以来：-4.22%
- 最近一年：-4.58%
- 最近两年：11.10%
- 最近三年：18.93%
- 成立以来：18.28%
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国联
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 0.9504 | 0.9230 | 1.029723 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.8194 | 0.7920 | 1.034607 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.9095 | 0.8820 | 1.031180 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.8475 | 0.8200 | 1.033550 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.8356 | 0.8190 | 1.020292 |