中融中证银行指数(LOF)
(168205)公募股票型指数型LOF银行
1.0210
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单位净值 [2022-09-30]
1.0210
累计净值 [2022-09-30]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-4.49%
- 最近半年：-4.76%
- 今年以来：-4.22%
- 最近一年：-4.58%
- 最近两年：11.10%
- 最近三年：18.93%
- 成立以来：18.28%
- 成立日期：2015-06-05
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国联
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-09-21 | 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告 |
| 2022-09-21 | 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2022年半年度报告 |
| 2022-07-29 | 中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数证券投资基金（LOF）终止申购、赎回、转托管及定期定额投资业务的公告 |
| 2022-07-27 | 中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、转托管及定期定额投资业务的公告 |
| 2022-07-27 | 中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2022-07-21 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2022-07-21 | 中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2022年第2季度报告 |
| 2022-06-23 | 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-06-22 | 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2022-06-21 | 中融基金管理有限公司关于以通讯方式召开中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-04-30 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2022-02-21 | 中融基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源西部证券有限公司为销售机构的公告 |
| 2021-10-26 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 中融中证银行指数证券投资基金（LOF）2021年第3季度报告 |
| 2021-10-14 | 中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2021-10-14 | 中融中证银行指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2021年第2号） |
| 2021-08-28 | 中融基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2021-08-28 | 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)2021年半年度报告 |