东方红睿华沪港深混合(LOF)A

(169105)公募混合型LOF
+添加自选
1.8496 1.54%+0.0284
单位净值 [2025-09-30]
2.2106
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：6.51%
  • 最近一季：33.08%
  • 最近半年：43.12%
  • 今年以来：51.06%
  • 最近一年：51.19%
  • 最近两年：54.00%
  • 最近三年：26.91%
  • 成立以来：140.64%
  • 成立日期：2016-08-04
  • 基金经理：刘锐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.67亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东方红
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 1.8496 2.2106 1.54%
2025-09-29 1.8216 2.1826 1.97%
2025-09-26 1.7864 2.1474 -2.16%
2025-09-25 1.8259 2.1869 1.11%
2025-09-24 1.8058 2.1668 1.78%
2025-09-23 1.7743 2.1353 -0.52%
2025-09-22 1.7835 2.1445 1.22%
2025-09-19 1.7620 2.1230 0.71%
2025-09-18 1.7496 2.1106 -0.05%
2025-09-17 1.7505 2.1115 1.16%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 4.24% 6.51% 33.08% 43.12% 51.19% 51.06%
同类型排名 1379/8521 2545/8521 1748/8521 1072/8521 1250/8521 1266/8521
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 8.34亿份 未公布
2025-03-31 8.66亿份 未公布
2024-12-31 9.00亿份 未公布
2024-09-30 9.43亿份 未公布
2024-06-30 9.96亿份 17120
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘锐 上任时间：2023-05-13

刘锐先生:中国国籍,硕士研究生,曾任职于腾讯科技,担任产品经理;于民生证券,担任研究员。2015年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2019年12月18日担任信诚至远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-07-21 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-30 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告
2025-06-30 港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF)非港股通交易日暂停申购（含转换转入、定期定额投资)、赎回（含转换转出)业务的公告
2025-04-22 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-16 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告
2025-04-16 港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF)非港股通交易日暂停申购（含转换转入、定期定额投资)、赎回（含转换转出)业务的公告
2025-03-31 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年年度报告
2025-02-28 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-28 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-02-28 港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书(更新)（2025年第1号）东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金
2025-01-22 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告
2025-01-13 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排的公告
2024-12-24 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购、赎回等业务安排的公告
2024-12-24 港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF)非港股通交易日暂停申购（含转换转入、定期定额投资)、赎回（含转换转出)业务的公告
2024-11-06 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告
2024-10-25 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告