东方红创新优选定开混合
(169106)公募混合型LOF
1.1228
0.30%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.4728
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：3.81%
- 最近半年：4.81%
- 今年以来：5.17%
- 最近一年：8.17%
- 最近两年：13.08%
- 最近三年：19.25%
- 成立以来：56.25%
- 成立日期：2018-03-22
- 基金经理：徐觅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东方红
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1228 | 1.4728 | 0.30% |
| 2025-09-29 | 1.1194 | 1.4694 | 0.49% |
| 2025-09-26 | 1.1139 | 1.4639 | -0.16% |
| 2025-09-25 | 1.1157 | 1.4657 | 0.08% |
| 2025-09-24 | 1.1148 | 1.4648 | 0.22% |
| 2025-09-23 | 1.1123 | 1.4623 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 1.1144 | 1.4644 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1140 | 1.4640 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.1147 | 1.4647 | -0.38% |
| 2025-09-17 | 1.1189 | 1.4689 | 0.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红创新优选定开混合 | 0.94% | 0.58% | 3.81% | 4.81% | 8.17% | 5.17% |
| 同类型排名 | 5631/8521 | 6232/8521 | 6910/8521 | 6800/8521 | 5941/8521 | 7052/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.11亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.10亿份 | 12559 |
基金经理
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徐觅 上任时间：2024-01-26
徐觅先生:生于1984年,复旦大学工商管理硕士,历任长信基金管理有限责任公司基金事务部基金会计、交易管理部债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员,富国基金管理有限公司固定收益部基金经理助理,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2016年12月起任东方益鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起任东方红汇利债券型证券投资基金、东方红汇阳债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 |
| 2025-06-04 | 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排更新的公告 |
| 2025-03-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-19 | 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-13 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购、赎回等业务安排的公告 |
| 2024-12-27 | 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-27 | 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） |
| 2024-12-24 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购、赎回等业务安排的公告 |
| 2024-11-14 | 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金分红公告 |
| 2024-11-06 | 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |