东方红创新优选定开混合

(169106)公募混合型LOF
1.1228 0.30%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.4728
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.58%
  • 最近一季:3.81%
  • 最近半年:4.81%
  • 今年以来:5.17%
  • 最近一年:8.17%
  • 最近两年:13.08%
  • 最近三年:19.25%
  • 成立以来:56.25%
  • 成立日期:2018-03-22
  • 基金经理:徐觅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.12亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:9.31亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:东方红
实时情况
东方红创新优选定开混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600030 中信证券 1.28% 30.85 852.08 5.08% 0.00 (新增)
2 000333 美的集团 1.19% 11.03 796.37 4.74% 0.00 (新增)
3 00700 腾讯控股 1.05% 1.53 701.83 4.18% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 0.82% 2.18 549.84 3.28% 0.00 (新增)
5 000858 五粮液 0.68% 3.80 451.82 2.69% 0.00 (新增)
6 00386 中国石油化工股份 0.59% 105.20 394.30 2.35% 0.00 (新增)
7 300348 长亮科技 0.53% 20.46 355.80 2.12% 0.00 (新增)
8 600309 万华化学 0.52% 6.39 346.72 2.07% 0.00 (新增)
9 600406 国电南瑞 0.49% 14.66 328.53 1.96% 0.00 (新增)
10 002415 海康威视 0.48% 11.50 318.89 1.90% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000333 美的集团 1.31% 11.03 865.86 5.06% 1.82 (19.76%)
2 300750 宁德时代 1.30% 3.40 860.00 5.03% 0.00 (0.00%)
3 00700 腾讯控股 1.25% 1.81 830.15 4.86% -0.99 (-35.36%)
4 600030 中信证券 1.24% 30.85 818.14 4.79% 0.00 (0.00%)
5 09988 阿里巴巴-W 0.80% 4.48 529.19 3.10% -1.67 (-27.15%)
6 000858 五粮液 0.75% 3.80 499.13 2.92% 0.00 (0.00%)
7 600585 海螺水泥 0.67% 18.15 440.86 2.58% -7.78 (-30.00%)
8 600309 万华化学 0.65% 6.39 429.47 2.51% 6.39 (100.00%)
9 002415 海康威视 0.53% 11.50 353.05 2.06% 11.50 (100.00%)
10 688008 澜起科技 0.45% 3.84 300.24 1.76% 3.84 (100.00%)
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