东方红恒阳五年定开混合

(169107)公募混合型LOF
+添加自选
1.2359 0.95%+0.0117
单位净值 [2025-09-30]
1.2359
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：20.87%
  • 最近半年：27.56%
  • 今年以来：34.32%
  • 最近一年：33.45%
  • 最近两年：41.75%
  • 最近三年：19.72%
  • 成立以来：23.59%
  • 成立日期：2020-02-13
  • 基金经理：李竞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.63亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.94亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：东方红
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 24530.77 22.58% 45.29%
批发和零售业 13866.54 12.76% 25.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 6815.37 6.27% 12.58%
租赁和商务服务业 4025.51 3.71% 7.43%
水利、环境和公共设施管理业 2227.84 2.05% 4.11%
建筑业 913.69 0.84% 1.69%
采矿业 856.71 0.79% 1.58%
金融业 335.80 0.31% 0.62%
教育 248.30 0.23% 0.46%
住宿和餐饮业 230.20 0.21% 0.43%
文化、体育和娱乐业 109.97 0.10% 0.20%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 32288.85 26.96% 57.28%
农、林、牧、渔业 8135.03 6.79% 14.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 4488.11 3.75% 7.96%
租赁和商务服务业 3270.78 2.73% 5.80%
水利、环境和公共设施管理业 2052.48 1.71% 3.64%
金融业 1864.97 1.56% 3.31%
批发和零售业 1798.17 1.50% 3.19%
教育 901.64 0.75% 1.60%
文化、体育和娱乐业 565.28 0.47% 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 392.40 0.33% 0.70%
采矿业 386.13 0.32% 0.68%
房地产业 227.17 0.19% 0.40%