浙商鼎盈事件驱动混合
(169201)公募混合型LOF定向增发
1.7929
0.62%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
1.7929
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：23.81%
- 最近半年：23.73%
- 今年以来：28.13%
- 最近一年：26.38%
- 最近两年：30.19%
- 最近三年：19.46%
- 成立以来：79.29%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：张雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7929 | 1.7929 | 0.62% |
| 2025-09-29 | 1.7819 | 1.7819 | 2.14% |
| 2025-09-26 | 1.7446 | 1.7446 | -1.14% |
| 2025-09-25 | 1.7647 | 1.7647 | 0.54% |
| 2025-09-24 | 1.7553 | 1.7553 | -0.24% |
| 2025-09-23 | 1.7595 | 1.7595 | -1.02% |
| 2025-09-22 | 1.7777 | 1.7777 | 4.72% |
| 2025-09-19 | 1.6976 | 1.6976 | -0.74% |
| 2025-09-18 | 1.7103 | 1.7103 | 0.64% |
| 2025-09-17 | 1.6994 | 1.6994 | 0.54% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商鼎盈事件驱动混合 | 1.90% | 1.78% | 23.81% | 23.73% | 26.38% | 28.13% |
| 同类型排名 | 4098/8521 | 5141/8521 | 3097/8521 | 3560/8521 | 3485/8521 | 3779/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 427 |
基金经理
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张雷 上任时间：2025-03-14
张雷先生:中国国籍,硕士、研究生。2016年2月至2017年1月,任中国中投证券有限责任公司研究总部电子行业研究员;2017年1月至2018年5月,任国泰君安证券股份有限公司研究所电子行业研究员;2018年5月至2022年2月任新华基金管理股份有限公司研究部TMT研究员;2022年2月至2024年7月任鹏华基金管理股份有限公司基金经理助理。2024年7月加入浙江浙商证券资产管理有限公司,任公募权益投资部高级业务副总监。2025年03月1 展开∨ 收起∧
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