银华-道琼斯88指数
(180003)公募股票型指数型- 最近一月：4.22%
- 最近一季：16.21%
- 最近半年：18.32%
- 今年以来：20.11%
- 最近一年：15.11%
- 最近两年：18.53%
- 最近三年：4.88%
- 成立以来：601.16%
- 成立日期：2004-08-11
- 基金经理：周晶 李旻 陈梦舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.14亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2871 | 3.5304 | 0.63% |
| 2025-09-29 | 1.2791 | 3.5224 | 1.69% |
| 2025-09-26 | 1.2579 | 3.5012 | -0.72% |
| 2025-09-25 | 1.2670 | 3.5103 | 0.21% |
| 2025-09-24 | 1.2644 | 3.5077 | 1.44% |
| 2025-09-23 | 1.2465 | 3.4898 | -0.30% |
| 2025-09-22 | 1.2503 | 3.4936 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 1.2445 | 3.4878 | 0.05% |
| 2025-09-18 | 1.2439 | 3.4872 | -1.17% |
| 2025-09-17 | 1.2586 | 3.5019 | 0.62% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华-道琼斯88指数 | 3.26% | 4.22% | 16.21% | 18.32% | 15.11% | 20.11% |
| 同类型排名 | 1388/4187 | 1866/4187 | 2548/4187 | 2289/4187 | 2171/4187 | 2576/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.51亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.62亿份 | 94202 |
周晶 上任时间：2018-11-12
周晶女士:中山大学金融学专业硕士。历任银华基金管理有限公司能源、家电、旅游行业分析师、大宗商品研究组组长、基金经理助理、银华和谐主题混合型证券投资基金基金经理。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,中欧消费主题股票型证券投资基金基金经理、中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月再次加入银华基金,现任投资管理一部拟任基 展开∨ 收起∧
李旻 上任时间：2023-01-29
李旻先生:北京大学金融学硕士,2008年7月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长、基金经理助理,现任基金经理。自2017年11月24日起担任“银华-道琼斯88精选证券投资基金”基金经理。2018年12月13日起至2021年2月1日担任银华盛利混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
陈梦舒 上任时间：2023-01-31
陈梦舒先生:美国西佛罗里达大学工程硕士,曾就职于普天信息技术研究院TechOpyoins Consulting Inc.、中国电信,2010年9月加入银华基金,历任助理行业研究员、行业研究员、研究组长,现任研究部总监助理兼基金经理助理,自2017年12月8日至2021年2月1日担任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-02-13 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-16 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-01-16 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-13 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |
| 2024-11-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公告 |
| 2024-11-07 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的公告 |
| 2024-10-24 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-20 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金基金产品资料概要更新 |