银华-道琼斯88指数
(180003)公募股票型指数型
1.2871
0.63%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
3.5304
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.22%
- 最近一季：16.21%
- 最近半年：18.32%
- 今年以来：20.11%
- 最近一年：15.11%
- 最近两年：18.53%
- 最近三年：4.88%
- 成立以来：601.16%
- 成立日期：2004-08-11
- 基金经理：周晶 李旻 陈梦舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.14亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-01-17 |
| 2 | 0.194800 | 2021-12-27 |
| 3 | 0.213500 | 2020-12-28 |
| 4 | 0.010000 | 2020-01-21 |
| 5 | 0.010000 | 2018-01-15 |
| 6 | 0.005000 | 2015-12-22 |
| 7 | 0.690000 | 2007-06-25 |
| 8 | 0.220000 | 2007-02-05 |
| 9 | 0.210000 | 2006-12-12 |
| 10 | 0.360000 | 2006-10-30 |
| 11 | 0.220000 | 2006-04-14 |
| 12 | 0.060000 | 2006-02-09 |
| 13 | 0.040000 | 2006-01-13 |