0.2864
每万份收益 [2025-09-30]
1.0840%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2005-01-31
- 基金经理：李晓彬 王树丽 邓舒文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：654.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2864 |
1.084% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2860 |
1.137% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2842 |
1.086% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3951 |
1.136% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2646 |
1.058% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3875 |
1.06% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2176 |
1.074% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5234 |
1.109% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3775 |
1.07% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2485 |
1.022% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2683 |
1.075% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.4144 |
1.045% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2834 |
1.012% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.4493 |
1.012% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2865 |
1.022% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3481 |
1.066% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2130 |
1.038% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3503 |
1.061% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2832 |
1.011% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.4687 |
1.013% |