银华信用双利债券A
(180025)公募债券型
1.2276
0.27%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.7876
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：3.39%
- 最近半年：4.30%
- 今年以来：4.92%
- 最近一年：6.38%
- 最近两年：7.40%
- 最近三年：6.29%
- 成立以来：94.56%
- 成立日期：2010-12-03
- 基金经理：孙慧 贾鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：银华
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华信用双利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-20 | 银华信用双利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-20 | 银华信用双利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-20 | 银华信用双利债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第2号) |
| 2025-06-20 | 银华基金管理股份有限公司关于银华信用双利债券型证券投资基金提高基金份额净值估值精度并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华信用双利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-14 | 银华信用双利债券型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-02-14 | 银华信用双利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华信用双利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-16 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公告 |
| 2024-11-07 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的公告 |