银华信用双利债券C
(180026)公募债券型
1.1955
0.27%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
1.7105
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：3.27%
- 最近半年：4.14%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：5.89%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：4.96%
- 成立以来：91.38%
- 成立日期：2010-12-03
- 基金经理：孙慧 贾鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.070000 | 2021-12-22 |
| 2 | 0.066000 | 2020-12-17 |
| 3 | 0.039000 | 2019-08-21 |
| 4 | 0.119100 | 2019-05-07 |
| 5 | 0.150000 | 2016-09-29 |
| 6 | 0.120000 | 2015-03-13 |