银华永祥灵活配置混合
(180028)公募混合型
1.4600
0.07%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
2.4140
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.13%
- 最近一季：5.11%
- 最近半年：9.86%
- 今年以来：16.06%
- 最近一年：19.28%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：2.17%
- 成立以来：141.42%
- 成立日期：2011-06-28
- 基金经理：郭思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-09 | 2017-08-08 | 1.4333 | 1.0000 | 1.433300 |
| 2014-08-04 | 2014-07-31 | 1.1537 | 1.0000 | 1.153663 |