基金开元
(184688)公募股票型
0.8812
-0.42%-0.0037
单位净值 [2013-03-08]
0.8812
累计净值 [2013-03-08]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-4.95%
- 最近一季：7.58%
- 最近半年：3.31%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：-5.96%
- 最近两年：-25.89%
- 最近三年：-11.74%
- 成立以来：483.13%
- 成立日期：1998-03-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.55亿元
- 投资风格：标准混合型基金(封闭)
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2011-02-21 |
| 2 | 0.050000 | 2010-04-14 |
| 3 | 1.372000 | 2008-04-11 |
| 4 | 0.300000 | 2007-11-02 |
| 5 | 0.420000 | 2007-07-25 |
| 6 | 0.100000 | 2007-04-25 |
| 7 | 0.500000 | 2007-04-02 |
| 8 | 0.030000 | 2006-04-05 |
| 9 | 0.060000 | 2004-06-30 |
| 10 | 0.014000 | 2002-04-05 |
| 11 | 0.530000 | 2001-04-05 |
| 12 | 0.275000 | 2000-04-04 |
| 13 | 0.030000 | 1999-04-06 |