基金天元
(184698)公募股票型
0.9330
0.00%0.0000
单位净值 [2014-07-30]
4.1550
累计净值 [2014-07-30]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：11.50%
- 最近三年：-5.23%
- 成立以来：---
- 成立日期：1999-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.48亿元
- 投资风格：标准混合型基金(封闭)
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.081000 | 2011-01-31 |
| 2 | 0.305000 | 2010-04-14 |
| 3 | 0.110000 | 2009-09-07 |
| 4 | 1.071000 | 2008-04-11 |
| 5 | 0.300000 | 2007-11-02 |
| 6 | 0.400000 | 2007-07-25 |
| 7 | 0.100000 | 2007-04-25 |
| 8 | 0.450000 | 2007-04-02 |
| 9 | 0.040000 | 2006-04-05 |
| 10 | 0.040000 | 2004-06-30 |
| 11 | 0.025000 | 2002-04-05 |
| 12 | 0.300000 | 2001-04-05 |