鹏华前海万科REITS
(184801)公募REITs房地产证券
100.7400
0.08%+0.0771
单位净值 [2025-06-06]
1.4500
累计净值 [2025-06-06]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：4.61%
- 成立以来：54.27%
- 成立日期：2015-07-06
- 基金经理：刘方正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.26亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 1.566100 | 2025-01-17 |
| 2 | 2.368300 | 2024-01-12 |
| 3 | 1.320000 | 2023-01-11 |
| 4 | 6.520700 | 2022-01-14 |
| 5 | 7.875400 | 2021-01-19 |
| 6 | 7.912000 | 2020-01-14 |
| 7 | 7.431000 | 2019-01-10 |
| 8 | 5.430000 | 2017-01-13 |
| 9 | 3.880000 | 2016-01-13 |