长城久恒灵活配置混合A
(200001)公募混合型
2.3713
2.22%+0.0527
单位净值 [2025-09-30]
3.8133
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.89%
- 最近一季：42.94%
- 最近半年：44.85%
- 今年以来：61.24%
- 最近一年：79.06%
- 最近两年：47.41%
- 最近三年：16.67%
- 成立以来：614.62%
- 成立日期：2003-10-31
- 基金经理：储雯玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.3713 | 3.8133 | 2.22% |
| 2025-09-29 | 2.3197 | 3.7617 | 1.43% |
| 2025-09-26 | 2.2871 | 3.7291 | -3.02% |
| 2025-09-25 | 2.3582 | 3.8002 | 0.77% |
| 2025-09-24 | 2.3401 | 3.7821 | 1.12% |
| 2025-09-23 | 2.3142 | 3.7562 | -1.51% |
| 2025-09-22 | 2.3496 | 3.7916 | 3.18% |
| 2025-09-19 | 2.2771 | 3.7191 | -1.25% |
| 2025-09-18 | 2.3060 | 3.7480 | 1.17% |
| 2025-09-17 | 2.2793 | 3.7213 | 0.82% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城久恒灵活配置混合A | 2.47% | 3.89% | 42.94% | 44.85% | 79.06% | 61.24% |
| 同类型排名 | 3302/8521 | 3752/8521 | 875/8521 | 971/8521 | 321/8521 | 643/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.41亿份 | 7209 |
基金经理
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储雯玉 上任时间：2017-03-16
储雯玉女士,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员,长城品牌优选混合型证券投资基金基金经理助理。自2015年8月11日至今任长城久惠保本混合型证券投资基金基金经理,自2015年10月15日至今任长城久鑫保本混合型证券投资基金和长城久利保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年5月12日至今任长城久润保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年7月21日至今任长 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-23 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-19 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-18 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-25 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-10 | 长城基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-21 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-21 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-21 | 长城基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通转换业务的公告 |
| 2024-11-16 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-24 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-24 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |