长城久恒灵活配置混合A

(200001)公募混合型
+添加自选
2.3713 2.22%+0.0527
单位净值 [2025-09-30]
3.8133
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.89%
  • 最近一季：42.94%
  • 最近半年：44.85%
  • 今年以来：61.24%
  • 最近一年：79.06%
  • 最近两年：47.41%
  • 最近三年：16.67%
  • 成立以来：614.62%
  • 成立日期：2003-10-31
  • 基金经理：储雯玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.40亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.69亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：长城
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.140000 2017-06-06
2 0.062000 2016-04-19
3 0.010000 2015-01-21
4 0.040000 2014-01-16
5 0.030000 2013-01-21
6 0.050000 2010-04-26
7 0.030000 2007-01-31
8 0.070000 2007-01-22
9 0.650000 2007-01-17
10 0.070000 2006-06-30
11 0.060000 2006-06-08
12 0.050000 2006-05-11
13 0.040000 2006-04-11
14 0.030000 2006-03-31
15 0.020000 2006-03-09
16 0.030000 2006-02-09
17 0.030000 2004-02-26
18 0.010000 2004-02-03
19 0.020000 2003-12-30