0.2791
每万份收益 [2025-09-30]
1.0340%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2005-05-30
- 基金经理：洪利平 邹德立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：677.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：长城
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2791 |
1.034% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2795 |
1.032% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2742 |
1.023% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2873 |
1.019% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2835 |
1.031% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2952 |
1.033% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2743 |
1.018% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2706 |
1.011% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2672 |
1.008% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2672 |
1.005% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3092 |
1.002% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2881 |
1.003% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2659 |
1.008% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2615 |
1.015% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2636 |
1.014% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2617 |
1.016% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2622 |
1.013% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3119 |
1.013% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2966 |
1.006% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2790 |
1.003% |