长城安心回报混合A
(200007)公募混合型- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：13.38%
- 最近半年：18.55%
- 今年以来：19.31%
- 最近一年：22.22%
- 最近两年：14.71%
- 最近三年：-5.29%
- 成立以来：361.79%
- 成立日期：2006-08-22
- 基金经理：唐然 韩林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.29亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5077 | 3.9293 | -0.13% |
| 2025-09-29 | 1.5097 | 3.9338 | 2.42% |
| 2025-09-26 | 1.4740 | 3.8534 | -0.65% |
| 2025-09-25 | 1.4837 | 3.8753 | -0.10% |
| 2025-09-24 | 1.4852 | 3.8787 | 1.10% |
| 2025-09-23 | 1.4690 | 3.8422 | -1.12% |
| 2025-09-22 | 1.4856 | 3.8796 | 0.59% |
| 2025-09-19 | 1.4769 | 3.8600 | -0.24% |
| 2025-09-18 | 1.4804 | 3.8678 | -1.52% |
| 2025-09-17 | 1.5033 | 3.9194 | 0.74% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城安心回报混合A | 2.63% | -0.84% | 13.38% | 18.55% | 22.22% | 19.31% |
| 同类型排名 | 3066/8521 | 7634/8521 | 5091/8521 | 4474/8521 | 3970/8521 | 4956/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.14亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.29亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.39亿份 | 57631 |
唐然 上任时间：2023-02-10
唐然先生:中国国籍,硕士,注册金融分析师(CFA)。2015年7月-2016年8月曾就职于融通基金管理有限公司,任职行业研究员;2016年8月-2017年6月曾就职于国鑫基金管理有限公司,任职行业研究员。2017年6月加入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理。2022年9月16日起担任长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
韩林 上任时间：2023-02-10
韩林先生:理学硕士。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理消费主题混合基金基金经理助理、农银汇理中小盘混合基金经理助理。现任农银汇理物联网主题灵活配置混合型基金基金经理。2020年1月13日起担任农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 长城安心回报混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-22 | 长城安心回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-19 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-18 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 长城安心回报混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-25 | 长城基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-10 | 长城基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-21 | 长城安心回报混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-21 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 长城安心回报混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-11-21 | 长城基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行股份有限公司开通转换业务的公告 |
| 2024-11-16 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-24 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 长城安心回报混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-08-31 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 长城安心回报混合型证券投资基金2024年中期报告 |