南方成份精选混合A
(202005)公募混合型
0.6013
-0.45%-0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.9939
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.16%
- 最近一季：-1.64%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：-4.08%
- 最近两年：-1.96%
- 最近三年：-18.27%
- 成立以来：534.97%
- 成立日期：2007-05-14
- 基金经理：李锦文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.72亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022400 | 2022-01-18 |
| 2 | 0.439500 | 2021-01-15 |
| 3 | 0.045000 | 2020-01-16 |
| 4 | 0.256300 | 2018-01-16 |
| 5 | 0.329400 | 2016-01-20 |
| 6 | 0.280000 | 2015-01-16 |
| 7 | 0.020000 | 2010-11-01 |