南方优选价值混合A
(202011)公募混合型
1.1512
0.96%+0.0111
单位净值 [2025-09-30]
3.6842
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.33%
- 最近一季：27.50%
- 最近半年：26.84%
- 今年以来：27.93%
- 最近一年：25.99%
- 最近两年：33.55%
- 最近三年：16.99%
- 成立以来：572.30%
- 成立日期：2008-06-18
- 基金经理：罗安安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.96亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.291000 | 2022-01-18 |
| 2 | 0.331000 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.130000 | 2020-01-16 |
| 4 | 0.270000 | 2017-09-20 |
| 5 | 0.185000 | 2017-01-18 |
| 6 | 0.606000 | 2016-01-20 |
| 7 | 0.200000 | 2015-01-16 |
| 8 | 0.080000 | 2011-01-21 |
| 9 | 0.100000 | 2010-08-05 |
| 10 | 0.120000 | 2010-04-01 |
| 11 | 0.100000 | 2009-07-28 |
| 12 | 0.120000 | 2009-04-22 |