南方宝元债券A
(202101)公募债券型- 最近一月：1.21%
- 最近一季：4.93%
- 最近半年：5.30%
- 今年以来：4.79%
- 最近一年：4.69%
- 最近两年：10.67%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：690.16%
- 成立日期：2002-09-20
- 基金经理：刘益成 林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：94.92亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.7694 | 4.2514 | 0.24% |
| 2025-09-29 | 2.7627 | 4.2447 | 0.40% |
| 2025-09-26 | 2.7518 | 4.2338 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 2.7515 | 4.2335 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 2.7513 | 4.2333 | 0.29% |
| 2025-09-23 | 2.7434 | 4.2254 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 2.7480 | 4.2300 | -0.12% |
| 2025-09-19 | 2.7513 | 4.2333 | 0.29% |
| 2025-09-18 | 2.7434 | 4.2254 | -0.39% |
| 2025-09-17 | 2.7541 | 4.2361 | 0.43% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方宝元债券A | 0.95% | 1.21% | 4.93% | 5.30% | 4.69% | 4.79% |
| 同类型排名 | 413/7089 | 416/7089 | 349/7089 | 477/7089 | 1050/7089 | 667/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 23.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 24.41亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 25.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 27.49亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 28.41亿份 | 140090 |
林乐峰 上任时间：2016-03-30
林乐峰先生:北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月26日至2016年3月30日,任南方高增长基金经理助理;2017年12月15日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2019年7月5日至2020年12月11日,任南方甑智混合基金经理;2016年3月30日至今,任南方宝元基金经理;2017年8月18日至今,任南方安康混合基 展开∨ 收起∧
刘益成 上任时间：2025-06-13
刘益成先生:中国国籍,研究生学历,硕士学位,北京大学计算机应用专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾担任招商银行金融市场部债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。2014年1月加入南方基金;2014年6月10日至2022年3月2日,任投资经理;2022年3月2日至今,任南方誉盈一年持有混合基金经理。2022年3月2日起担任南方誉盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日担任南方誉稳一年持有期混合型证 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-24 | 南方宝元债券型基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-09-24 | 南方宝元债券型基金（A类份额）基金产品资料概要（更新)南方宝元债券型基金（A类份额）基金产品资料概要（更新) |
| 2025-09-24 | 南方宝元债券型基金招募说明书（更新） |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方宝元债券型基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-18 | 南方宝元债券型基金（A类份额）基金产品资料概要（20250618更新） |
| 2025-06-18 | 南方宝元债券型基金招募说明书（20250618更新） |
| 2025-06-14 | 关于南方宝元债券型基金变更基金经理的公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方宝元债券型基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方宝元债券型基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |