南方润元纯债债券A/B
(202108)公募债券型
1.2784
0.10%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.6464
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：10.96%
- 成立以来：69.51%
- 成立日期：2012-07-20
- 基金经理：何康 王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方
基本信息
| 基金简称 | 南方润元纯债债券A/B | 基金全称 | 南方润元纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 202108 | 成立日期 | 2012-07-20 |
| 基金总份额(亿份) | 24.16亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 39.80亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 何康 王润栋 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 1 |
| 基金比较基准 | 中证全债指数 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | 纯债型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将密切关注经济运行趋势,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经济、基准利率水平,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,做出最佳的资产配置及风险控制。 | ||