南方润元纯债债券A/B
(202108)公募债券型
1.2784
0.10%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.6464
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.61%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：10.96%
- 成立以来：69.51%
- 成立日期：2012-07-20
- 基金经理：何康 王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.061400 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.065000 | 2023-11-14 |
| 3 | 0.067000 | 2023-09-26 |
| 4 | 0.144600 | 2022-12-15 |
| 5 | 0.020000 | 2014-10-23 |
| 6 | 0.010000 | 2013-02-22 |