南方中证A100ETF联接A
(202211)公募股票型ETF联接指数型
1.7664
0.82%+0.0145
单位净值 [2025-09-30]
2.2440
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.27%
- 最近一季：20.46%
- 最近半年：20.99%
- 今年以来：21.88%
- 最近一年：19.61%
- 最近两年：33.30%
- 最近三年：32.60%
- 成立以来：171.39%
- 成立日期：2008-11-12
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
基本信息
| 基金简称 | 南方中证A100ETF联接A | 基金全称 | 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 202211 | 成立日期 | 2008-11-12 |
| 基金总份额(亿份) | 1.10亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 1.74亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 龚涛 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 1 |
| 基金比较基准 | 中证A100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
| 投资风格 | 指数型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、中证A100指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券等。 此外,本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。 本基金可投资存托凭证。 | ||
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金,主要投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购和赎回:目标ETF开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 金融衍生产品投资策略 本基金采用市场公认的定价技术,适当参与金融衍生产品的投资,以实现以下目的: 1)对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险; 2)适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用; 3)利用金融衍生产品的杠杆作用,减少现金及债券对跟踪指数的拖累。 | ||