南方中证A100ETF联接A
(202211)公募股票型ETF联接指数型
1.7664
0.82%+0.0145
单位净值 [2025-09-30]
2.2440
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.27%
- 最近一季：20.46%
- 最近半年：20.99%
- 今年以来：21.88%
- 最近一年：19.61%
- 最近两年：33.30%
- 最近三年：32.60%
- 成立以来：171.39%
- 成立日期：2008-11-12
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2018-01-09 |
| 2 | 0.045000 | 2017-01-19 |
| 3 | 0.047000 | 2016-01-20 |
| 4 | 0.128000 | 2014-12-10 |
| 5 | 0.010000 | 2014-01-14 |
| 6 | 0.007000 | 2013-01-16 |
| 7 | 0.137400 | 2011-11-09 |
| 8 | 0.013600 | 2011-01-13 |
| 9 | 0.020000 | 2010-09-03 |
| 10 | 0.020000 | 2009-12-14 |