南方平衡配置混合
(202212)公募混合型
3.0142
0.67%+0.0201
单位净值 [2025-09-30]
3.1345
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.25%
- 最近一季：34.57%
- 最近半年：36.26%
- 今年以来：49.63%
- 最近一年：64.54%
- 最近两年：52.87%
- 最近三年：30.86%
- 成立以来：236.22%
- 成立日期：2011-06-21
- 基金经理：万朝辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.82亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.102000 | 2014-06-18 |
| 2 | 0.010000 | 2012-11-27 |