0.3277
每万份收益 [2025-09-30]
1.2470%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2004-03-05
- 基金经理：夏晨曦 蔡奕奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3277 |
1.247% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3319 |
1.242% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3277 |
1.232% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3282 |
1.228% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3216 |
1.229% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.4260 |
1.232% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3186 |
1.175% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3206 |
1.177% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3202 |
1.179% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3201 |
1.18% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3299 |
1.181% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3271 |
1.209% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3173 |
1.219% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3219 |
1.219% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3237 |
1.218% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3228 |
1.215% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3228 |
1.213% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3830 |
1.21% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3454 |
1.176% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3187 |
1.164% |