南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A

(202801)公募QDII
+添加自选
0.9558 -0.32%-0.0031
单位净值 [2025-09-25]
1.0968
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：1.35%
  • 最近一季：3.69%
  • 最近半年：8.91%
  • 今年以来：9.70%
  • 最近一年：8.27%
  • 最近两年：11.14%
  • 最近三年：16.42%
  • 成立以来：8.32%
  • 成立日期：2007-09-19
  • 基金经理：恽雷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：301.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.69亿元
  • 投资风格：环球股票
  • 管理公司：南方
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.066000 2022-01-17
2 0.070000 2021-01-15
3 0.005000 2020-01-15