南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	202801	德翔海运	0.13%	47.20	182.70	100.00%	18.13 (62.37%)
2	02510	德翔海运	0.13%	47.20	182.70	100.00%	47.20 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	202801	德翔海运	0.13%	47.20	182.70	100.00%	18.13 (62.37%)
2	02510	德翔海运	0.13%	47.20	182.70	100.00%	47.20 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06181	老铺黄金	2.31%	26.35	3492.85	64.21%	7.06 (36.60%)
2	202801	美的集团	1.28%	29.07	1946.47	35.79%	29.07 (100.00%)
3	00300	美的集团	1.28%	29.07	1946.47	35.79%	29.07 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06181	老铺黄金	2.31%	26.35	3492.85	64.21%	7.06 (36.60%)
2	202801	美的集团	1.28%	29.07	1946.47	35.79%	29.07 (100.00%)
3	00300	美的集团	1.28%	29.07	1946.47	35.79%	29.07 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.14%	10.00	3398.82	8.30%	新增
2	01024	快手-W	2.12%	80.00	3369.61	8.23%	新增
3	00388	香港交易所	1.44%	10.00	2283.53	5.58%	新增
4	00883	中国海洋石油	1.29%	100.00	2044.40	4.99%	新增
5	09992	泡泡玛特	0.97%	44.32	1547.21	3.78%	新增
6	03993	洛阳钼业	0.92%	225.00	1466.22	3.58%	新增
7	09616	东软教育	0.80%	462.48	1278.95	3.12%	新增
8	06181	老铺黄金	0.77%	19.29	1232.30	3.01%	新增
9	00956	新天绿色能源	0.76%	375.00	1211.58	2.96%	新增
10	01138	中远海能	0.73%	125.00	1156.82	2.83%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.14%	10.00	3398.82	8.30%	新增
2	01024	快手-W	2.12%	80.00	3369.61	8.23%	新增
3	00388	香港交易所	1.44%	10.00	2283.53	5.58%	新增
4	00883	中国海洋石油	1.29%	100.00	2044.40	4.99%	新增
5	09992	泡泡玛特	0.97%	44.32	1547.21	3.78%	新增
6	03993	洛阳钼业	0.92%	225.00	1466.22	3.58%	新增
7	09616	东软教育	0.80%	462.48	1278.95	3.12%	新增
8	06181	老铺黄金	0.77%	19.29	1232.30	3.01%	新增
9	00956	新天绿色能源	0.76%	375.00	1211.58	2.96%	新增
10	01138	中远海能	0.73%	125.00	1156.82	2.83%	新增
11	02328	中国财险	0.72%	129.00	1142.04	2.79%	---
12	07836	AQUILA ACQ-Z	0.69%	157.50	1092.48	2.67%	---
13	02155	森松国际	0.66%	222.00	1053.60	2.57%	---
14	02367	巨子生物	0.66%	25.06	1048.67	2.56%	---
15	00390	中国中铁	0.62%	250.00	983.41	2.40%	---
16	01769	思考乐教育	0.55%	204.60	881.39	2.15%	---
17	09901	新东方-S	0.55%	16.08	876.15	2.14%	---
18	01801	信达生物	0.51%	24.00	806.08	1.97%	---
19	03320	华润医药	0.50%	152.00	803.23	1.96%	---
20	02273	固生堂	0.48%	22.50	770.07	1.88%	---
21	02005	石四药集团	0.45%	187.00	720.23	1.76%	---
22	01357	美图公司	0.45%	300.00	722.84	1.77%	---
23	00857	中国石油股份	0.45%	100.00	721.02	1.76%	---
24	02162	康诺亚-B	0.43%	22.00	677.66	1.66%	---
25	03393	威胜控股	0.42%	107.20	669.22	1.63%	---
26	01513	丽珠医药	0.41%	28.00	656.76	1.60%	---
27	00288	万洲国际	0.38%	129.30	606.57	1.48%	---
28	01610	中粮家佳康	0.36%	378.10	572.84	1.40%	---
29	09633	农夫山泉	0.35%	16.58	560.65	1.37%	---
30	02148	VESYNC	0.34%	116.20	535.57	1.31%	---
31	01681	康臣药业	0.32%	100.00	507.45	1.24%	---
32	06160	百济神州	0.25%	5.00	393.37	0.96%	---
33	01258	中国有色矿业	0.25%	65.00	404.00	0.99%	---
34	03998	波司登	0.24%	86.20	383.14	0.94%	---
35	01981	华夏控股	0.24%	429.40	384.07	0.94%	---
36	00013	和黄医药	0.21%	13.50	338.83	0.83%	---
37	01816	中广核电力	0.20%	100.00	313.96	0.77%	---
38	00838	亿和控股	0.20%	472.60	310.56	0.76%	---
39	03978	卓越教育集团	0.20%	115.10	325.65	0.80%	---
40	06990	科伦博泰生物-B	0.17%	1.75	264.81	0.65%	---
41	02145	上美股份	0.16%	6.60	249.38	0.61%	---
42	01234	中国利郎	0.15%	56.00	236.13	0.58%	---
43	09896	名创优品	0.15%	7.14	244.04	0.60%	---
44	01070	TCL电子	0.12%	33.60	193.81	0.47%	---
45	01773	天立国际控股	0.09%	37.00	150.61	0.37%	---
46	01548	金斯瑞生物科技	0.09%	19.00	144.28	0.35%	---
47	01910	新秀丽	0.09%	6.65	141.42	0.35%	---
48	02338	潍柴动力	0.09%	11.00	149.99	0.37%	---
49	02419	德康农牧	0.09%	2.78	135.49	0.33%	---
50	01114	BRILLIANCE CHI	0.08%	17.20	128.88	0.31%	---
51	09690	途虎-W	0.08%	6.36	134.96	0.33%	---
52	06601	朝云集团	0.07%	80.00	118.28	0.29%	---
53	01999	敏华控股	0.06%	20.00	97.84	0.24%	---
54	02020	安踏体育	0.06%	1.34	91.72	0.22%	---
55	02689	玖龙纸业	0.05%	28.40	84.24	0.21%	---
56	02126	药明巨诺-B	0.05%	43.00	76.92	0.19%	---
57	02331	李宁	0.02%	2.50	38.56	0.09%	---
58	06979	珍酒李渡	0.00%	0.01	0.07	0.00%	---
59	00189	东岳集团	0.00%	1.00	7.75	0.02%	---
60	01787	山东黄金	0.00%	0.01	0.21	0.00%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	1.89%	250.00	4446.46	6.06%	100.00 (40.00%)
2	06989	卓越商企服务	1.85%	1000.91	4344.19	5.92%	100.00 (9.99%)
3	00388	香港交易所	1.70%	10.00	3997.02	5.45%	-2.50 (-25.00%)
4	02150	奈雪的茶	1.63%	408.10	3828.08	5.22%	75.00 (18.38%)
5	00700	腾讯控股	1.63%	10.00	3843.74	5.24%	0.00 (0.00%)
6	01981	华夏视听教育	1.62%	1596.00	3815.85	5.20%	663.10 (41.55%)
7	01299	友邦保险	1.59%	50.00	3746.69	5.11%	-11.80 (-23.60%)
8	01024	快手-W	1.47%	50.00	3444.70	4.70%	37.82 (75.64%)
9	01109	华润置地	1.37%	118.00	3229.19	4.40%	18.00 (15.25%)
10	00916	龙源电力	1.36%	200.00	3205.61	4.37%	-100.00 (-50.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	1.89%	250.00	4446.46	6.06%	100.00 (40.00%)
2	06989	卓越商企服务	1.85%	1000.91	4344.19	5.92%	100.00 (9.99%)
3	00388	香港交易所	1.70%	10.00	3997.02	5.45%	-2.50 (-25.00%)
4	02150	奈雪的茶	1.63%	408.10	3828.08	5.22%	75.00 (18.38%)
5	00700	腾讯控股	1.63%	10.00	3843.74	5.24%	0.00 (0.00%)
6	01981	华夏视听教育	1.62%	1596.00	3815.85	5.20%	663.10 (41.55%)
7	01299	友邦保险	1.59%	50.00	3746.69	5.11%	-11.80 (-23.60%)
8	01024	快手-W	1.47%	50.00	3444.70	4.70%	37.82 (75.64%)
9	01109	华润置地	1.37%	118.00	3229.19	4.40%	18.00 (15.25%)
10	00916	龙源电力	1.36%	200.00	3205.61	4.37%	-100.00 (-50.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06989	卓越商企服务	2.39%	900.91	6349.36	8.08%	-80.00 (-8.88%)
2	01299	友邦保险	1.87%	61.80	4962.28	6.31%	-10.00 (-16.18%)
3	00700	腾讯控股	1.83%	10.00	4859.35	6.18%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	1.82%	12.50	4813.58	6.12%	-2.50 (-20.00%)
5	02150	奈雪的茶	1.79%	333.10	4745.08	6.04%	新增
6	02001	新高教集团	1.67%	1000.00	4426.67	5.63%	0.00 (0.00%)
7	01981	华夏视听教育	1.58%	932.90	4191.74	5.33%	276.80 (29.67%)
8	01810	小米集团-W	1.27%	150.00	3369.92	4.29%	新增
9	00916	龙源电力	1.26%	300.00	3339.97	4.25%	-200.00 (-66.67%)
10	06078	海吉亚医疗	1.25%	39.00	3310.01	4.21%	-51.00 (-130.77%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06989	卓越商企服务	2.39%	900.91	6349.36	8.08%	-80.00 (-8.88%)
2	01299	友邦保险	1.87%	61.80	4962.28	6.31%	-10.00 (-16.18%)
3	00700	腾讯控股	1.83%	10.00	4859.35	6.18%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	1.82%	12.50	4813.58	6.12%	-2.50 (-20.00%)
5	02150	奈雪的茶	1.79%	333.10	4745.08	6.04%	新增
6	02001	新高教集团	1.67%	1000.00	4426.67	5.63%	0.00 (0.00%)
7	01981	华夏视听教育	1.58%	932.90	4191.74	5.33%	276.80 (29.67%)
8	01810	小米集团-W	1.27%	150.00	3369.92	4.29%	新增
9	00916	龙源电力	1.26%	300.00	3339.97	4.25%	-200.00 (-66.67%)
10	06078	海吉亚医疗	1.25%	39.00	3310.01	4.21%	-51.00 (-130.77%)
11	09616	东软教育	1.10%	576.96	2923.67	3.72%	---
12	01109	华润置地	0.99%	100.00	2616.89	3.33%	---
13	00728	中国电信	0.91%	1000.00	2421.35	3.08%	---
14	00873	世茂服务	0.84%	100.00	2234.13	2.84%	---
15	01999	敏华控股	0.81%	138.00	2142.67	2.73%	---
16	00667	中国东方教育	0.77%	200.00	2030.28	2.58%	---
17	00941	中国移动	0.76%	50.00	2019.87	2.57%	---
18	00981	中芯国际	0.75%	100.00	1988.67	2.53%	---
19	01024	快手-W	0.74%	12.18	1974.25	2.51%	---
20	02500	启明医疗-B	0.71%	35.00	1885.70	2.40%	---
21	01458	周黑鸭	0.58%	200.00	1549.33	1.97%	---
22	02020	安踏体育	0.57%	10.00	1521.04	1.94%	---
23	06169	宇华教育	0.55%	250.00	1462.38	1.86%	---
24	00883	中国海洋石油	0.55%	200.00	1469.45	1.87%	---
25	03669	永达汽车	0.44%	100.00	1156.59	1.47%	---
26	09926	康方生物-B	0.39%	20.00	1042.60	1.33%	---
27	01890	中国科培	0.35%	200.00	931.93	1.19%	---
28	00302	中手游	0.30%	250.00	792.56	1.01%	---
29	01765	希望教育	0.29%	500.00	777.99	0.99%	---
30	00357	美兰空港	0.24%	23.40	631.82	0.80%	---
31	00382	中汇集团	0.24%	100.00	647.36	0.82%	---
32	01787	山东黄金	0.00%	0.01	0.17	0.00%	---
33	02190	归创通桥-B	0.00%	0.05	1.78	0.00%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06989	卓越商企服务	2.88%	980.91	7652.09	9.35%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	2.18%	15.00	5798.78	7.09%	-3.00 (-20.00%)
3	01299	友邦保险	2.15%	71.80	5722.49	6.99%	-16.20 (-22.56%)
4	00700	腾讯控股	1.94%	10.00	5155.60	6.30%	0.00 (0.00%)
5	00916	龙源电力	1.68%	500.00	4462.55	5.45%	新增
6	06078	海吉亚医疗	1.61%	90.00	4293.94	5.25%	-401.74 (-446.38%)
7	01981	华夏视听教育	1.45%	656.10	3848.39	4.70%	-43.90 (-6.69%)
8	02001	新高教集团	1.38%	1000.00	3659.63	4.47%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	1.20%	100.00	3182.10	3.89%	0.00 (0.00%)
10	01024	快手-W	1.04%	12.18	2779.46	3.40%	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06989	卓越商企服务	2.88%	980.91	7652.09	9.35%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	2.18%	15.00	5798.78	7.09%	-3.00 (-20.00%)
3	01299	友邦保险	2.15%	71.80	5722.49	6.99%	-16.20 (-22.56%)
4	00700	腾讯控股	1.94%	10.00	5155.60	6.30%	0.00 (0.00%)
5	00916	龙源电力	1.68%	500.00	4462.55	5.45%	新增
6	06078	海吉亚医疗	1.61%	90.00	4293.94	5.25%	-401.74 (-446.38%)
7	01981	华夏视听教育	1.45%	656.10	3848.39	4.70%	-43.90 (-6.69%)
8	02001	新高教集团	1.38%	1000.00	3659.63	4.47%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	1.20%	100.00	3182.10	3.89%	0.00 (0.00%)
10	01024	快手-W	1.04%	12.18	2779.46	3.40%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06078	海吉亚医疗	6.90%	491.74	20196.76	22.01%	10.00 (2.03%)
2	06989	卓越商企服务	2.87%	980.91	8387.82	9.14%	新增
3	01299	友邦保险	2.40%	88.00	7036.11	7.67%	-12.00 (-13.64%)
4	00388	香港交易所	2.20%	18.00	6438.55	7.02%	-2.00 (-11.11%)
5	01981	华夏视听教育	1.66%	700.00	4842.80	5.28%	34.00 (4.86%)
6	00700	腾讯控股	1.62%	10.00	4746.85	5.17%	-5.00 (-50.00%)
7	02001	新高教集团	1.39%	1000.00	4056.70	4.42%	0.00 (0.00%)
8	02318	中国平安	1.37%	50.00	3997.79	4.36%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	1.03%	500.00	3021.49	3.29%	新增
10	01109	华润置地	0.92%	100.00	2693.25	2.93%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06078	海吉亚医疗	6.90%	491.74	20196.76	22.01%	10.00 (2.03%)
2	06989	卓越商企服务	2.87%	980.91	8387.82	9.14%	新增
3	01299	友邦保险	2.40%	88.00	7036.11	7.67%	-12.00 (-13.64%)
4	00388	香港交易所	2.20%	18.00	6438.55	7.02%	-2.00 (-11.11%)
5	01981	华夏视听教育	1.66%	700.00	4842.80	5.28%	34.00 (4.86%)
6	00700	腾讯控股	1.62%	10.00	4746.85	5.17%	-5.00 (-50.00%)
7	02001	新高教集团	1.39%	1000.00	4056.70	4.42%	0.00 (0.00%)
8	02318	中国平安	1.37%	50.00	3997.79	4.36%	0.00 (0.00%)
9	00883	中国海洋石油	1.03%	500.00	3021.49	3.29%	新增
10	01109	华润置地	0.92%	100.00	2693.25	2.93%	新增
11	00902	华能国际电力股份	0.81%	1000.00	2381.84	2.60%	---
12	02500	启明医疗-B	0.80%	35.00	2328.61	2.54%	---
13	00960	龙湖集团	0.65%	50.00	1910.52	2.08%	---
14	09616	东软教育	0.59%	410.00	1725.36	1.88%	---
15	01458	周黑鸭	0.59%	250.00	1733.78	1.89%	---
16	00596	浪潮国际	0.57%	1220.20	1663.69	1.81%	---
17	06186	中国飞鹤	0.52%	100.00	1528.42	1.67%	---
18	00817	中国金茂	0.51%	500.00	1502.33	1.64%	---
19	01995	旭辉永升服务	0.49%	100.00	1432.47	1.56%	---
20	03669	永达汽车	0.46%	125.00	1348.73	1.47%	---
21	03888	金山软件	0.43%	30.00	1262.46	1.38%	---
22	09901	新东方-S	0.40%	1.00	1171.56	1.28%	---
23	06169	宇华教育	0.39%	200.00	1136.21	1.24%	---
24	01478	丘钛科技	0.38%	100.00	1105.91	1.21%	---
25	00941	中国移动	0.38%	30.00	1116.01	1.22%	---
26	00382	中汇集团	0.26%	100.00	750.74	0.82%	---
27	00737	湾区发展	0.25%	333.00	731.49	0.80%	---
28	09618	京东集团-SW	0.25%	2.50	719.60	0.78%	---
29	09926	康方生物-B	0.22%	20.00	639.65	0.70%	---
30	00357	美兰空港	0.12%	10.00	345.91	0.38%	---
31	01837	五谷磨房	0.06%	320.00	183.14	0.20%	---
32	01787	山东黄金	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06078	海吉亚医疗	6.52%	481.74	19662.96	21.97%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	2.24%	15.00	6741.98	7.53%	-5.00 (-33.33%)
3	01299	友邦保险	2.21%	100.00	6669.48	7.45%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	2.11%	20.00	6358.42	7.11%	0.00 (0.00%)
5	02001	新高教集团	1.45%	1000.00	4376.03	4.89%	0.00 (0.00%)
6	09988	阿里巴巴-SW	1.20%	15.00	3632.63	4.06%	-5.00 (-33.33%)
7	02318	中国平安	1.16%	50.00	3492.91	3.90%	0.00 (0.00%)
8	06186	中国飞鹤	1.05%	200.00	3159.88	3.53%	-38.50 (-19.25%)
9	09999	网易-S	1.00%	25.00	3029.39	3.39%	18.00 (72.00%)
10	01981	华夏视听教育	0.90%	666.00	2715.46	3.03%	新增

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06078	海吉亚医疗	6.52%	481.74	19662.96	21.97%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	2.24%	15.00	6741.98	7.53%	-5.00 (-33.33%)
3	01299	友邦保险	2.21%	100.00	6669.48	7.45%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	2.11%	20.00	6358.42	7.11%	0.00 (0.00%)
5	02001	新高教集团	1.45%	1000.00	4376.03	4.89%	0.00 (0.00%)
6	09988	阿里巴巴-SW	1.20%	15.00	3632.63	4.06%	-5.00 (-33.33%)
7	02318	中国平安	1.16%	50.00	3492.91	3.90%	0.00 (0.00%)
8	06186	中国飞鹤	1.05%	200.00	3159.88	3.53%	-38.50 (-19.25%)
9	09999	网易-S	1.00%	25.00	3029.39	3.39%	18.00 (72.00%)
10	01981	华夏视听教育	0.90%	666.00	2715.46	3.03%	新增

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06078	海吉亚医疗	3.54%	481.74	11749.08	11.22%	新增
2	00700	腾讯控股	2.75%	20.00	9108.82	8.70%	5.00 (25.00%)
3	01299	友邦保险	1.99%	100.00	6604.17	6.30%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	1.82%	20.00	6028.70	5.75%	新增
5	00799	IGG	1.75%	1000.00	5791.21	5.53%	0.00 (0.00%)
6	02001	新高教集团	1.41%	1000.00	4676.81	4.46%	新增
7	01787	山东黄金	1.27%	279.96	4209.34	4.02%	-70.01 (-25.01%)
8	03968	招商银行	1.23%	125.00	4070.52	3.89%	-25.00 (-20.00%)
9	01918	融创中国	1.16%	130.00	3853.35	3.68%	10.00 (7.69%)
10	09988	阿里巴巴-SW	1.15%	20.00	3829.14	3.66%	-10.00 (-50.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06078	海吉亚医疗	3.54%	481.74	11749.08	11.22%	新增
2	00700	腾讯控股	2.75%	20.00	9108.82	8.70%	5.00 (25.00%)
3	01299	友邦保险	1.99%	100.00	6604.17	6.30%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	1.82%	20.00	6028.70	5.75%	新增
5	00799	IGG	1.75%	1000.00	5791.21	5.53%	0.00 (0.00%)
6	02001	新高教集团	1.41%	1000.00	4676.81	4.46%	新增
7	01787	山东黄金	1.27%	279.96	4209.34	4.02%	-70.01 (-25.01%)
8	03968	招商银行	1.23%	125.00	4070.52	3.89%	-25.00 (-20.00%)
9	01918	融创中国	1.16%	130.00	3853.35	3.68%	10.00 (7.69%)
10	09988	阿里巴巴-SW	1.15%	20.00	3829.14	3.66%	-10.00 (-50.00%)
11	02318	中国平安	1.07%	50.00	3539.58	3.38%	---
12	00596	浪潮国际	1.06%	1476.80	3520.81	3.36%	---
13	06186	中国飞鹤	1.02%	238.50	3381.12	3.23%	---
14	00586	海螺创业	0.90%	100.00	2986.95	2.85%	---
15	01177	中国生物制药	0.89%	220.20	2936.64	2.80%	---
16	03669	永达汽车	0.87%	338.40	2877.80	2.75%	---
17	01995	旭辉永升服务	0.66%	200.00	2188.60	2.09%	---
18	00382	中汇集团	0.62%	368.00	2043.77	1.95%	---
19	00763	中兴通讯	0.55%	85.00	1840.12	1.76%	---
20	00960	龙湖集团	0.51%	50.00	1683.01	1.61%	---
21	00902	华能国际电力股份	0.48%	600.00	1594.87	1.52%	---
22	00027	银河娱乐	0.42%	29.00	1397.33	1.33%	---
23	03990	美的置业	0.39%	75.00	1298.91	1.24%	---
24	02020	安踏体育	0.37%	19.50	1218.35	1.16%	---
25	00880	澳博控股	0.36%	150.00	1178.34	1.12%	---
26	00135	昆仑能源	0.35%	250.00	1146.37	1.09%	---
27	02883	中海油田服务	0.34%	180.00	1144.36	1.09%	---
28	01528	红星美凯龙	0.32%	265.39	1052.08	1.00%	---
29	01951	锦欣生殖(五百)	0.32%	100.00	1072.38	1.02%	---
30	00175	吉利汽车	0.27%	79.10	881.49	0.84%	---
31	09999	网易-S	0.26%	7.00	854.25	0.82%	---
32	02018	瑞声科技	0.26%	20.00	868.68	0.83%	---
33	00883	中国海洋石油	0.24%	100.00	787.39	0.75%	---
34	03998	波司登	0.20%	300.00	657.68	0.63%	---
35	06169	宇华教育	0.18%	100.00	580.95	0.55%	---
36	00737	湾区发展	0.14%	186.50	456.56	0.44%	---
37	00520	呷哺呷哺	0.13%	59.80	417.33	0.40%	---
38	01837	五谷磨房	0.12%	580.40	387.02	0.37%	---
39	01571	信邦控股	0.12%	248.30	385.57	0.37%	---
40	02552	华领医药-B	0.09%	46.00	297.49	0.28%	---
41	03813	宝胜国际	0.05%	99.60	161.94	0.15%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	2.09%	100.00	6409.61	6.73%	0.00 (0.00%)
2	01787	山东黄金	1.94%	349.98	5954.16	6.25%	-150.03 (-42.87%)
3	00700	腾讯控股	1.70%	15.00	5210.83	5.47%	-10.00 (-66.67%)
4	09988	阿里巴巴-SW	1.64%	30.00	5027.18	5.28%	0.00 (0.00%)
5	03968	招商银行	1.56%	150.00	4796.93	5.03%	100.00 (66.67%)
6	00799	IGG	1.38%	1000.00	4230.43	4.44%	0.00 (0.00%)
7	01918	融创中国	1.28%	120.00	3936.22	4.13%	20.00 (16.67%)
8	02318	中国平安	1.13%	50.00	3478.91	3.65%	0.00 (0.00%)
9	03908	中金公司	1.12%	300.00	3437.34	3.61%	-300.00 (-100.00%)
10	00596	浪潮国际	1.06%	1501.80	3265.82	3.43%	151.80 (10.11%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	2.09%	100.00	6409.61	6.73%	0.00 (0.00%)
2	01787	山东黄金	1.94%	349.98	5954.16	6.25%	-150.03 (-42.87%)
3	00700	腾讯控股	1.70%	15.00	5210.83	5.47%	-10.00 (-66.67%)
4	09988	阿里巴巴-SW	1.64%	30.00	5027.18	5.28%	0.00 (0.00%)
5	03968	招商银行	1.56%	150.00	4796.93	5.03%	100.00 (66.67%)
6	00799	IGG	1.38%	1000.00	4230.43	4.44%	0.00 (0.00%)
7	01918	融创中国	1.28%	120.00	3936.22	4.13%	20.00 (16.67%)
8	02318	中国平安	1.13%	50.00	3478.91	3.65%	0.00 (0.00%)
9	03908	中金公司	1.12%	300.00	3437.34	3.61%	-300.00 (-100.00%)
10	00596	浪潮国际	1.06%	1501.80	3265.82	3.43%	151.80 (10.11%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.24%	25.00	8411.37	7.16%	5.00 (20.00%)
2	01787	山东黄金	2.21%	500.00	8294.92	7.06%	110.00 (22.00%)
3	03908	中金公司	2.15%	600.00	8072.77	6.87%	0.00 (0.00%)
4	01299	友邦保险	1.95%	100.00	7327.48	6.24%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	1.81%	30.00	6798.97	5.79%	0.00 (0.00%)
6	00939	建设银行	1.61%	1000.00	6028.60	5.13%	新增
7	09988	阿里巴巴-SW	1.49%	30.00	5568.17	4.74%	新增
8	00799	IGG	1.37%	1000.00	5150.73	4.39%	50.00 (5.00%)
9	00763	中兴通讯	1.14%	200.00	4272.87	3.64%	新增
10	01918	融创中国	1.11%	100.00	4169.86	3.55%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.24%	25.00	8411.37	7.16%	5.00 (20.00%)
2	01787	山东黄金	2.21%	500.00	8294.92	7.06%	110.00 (22.00%)
3	03908	中金公司	2.15%	600.00	8072.77	6.87%	0.00 (0.00%)
4	01299	友邦保险	1.95%	100.00	7327.48	6.24%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	1.81%	30.00	6798.97	5.79%	0.00 (0.00%)
6	00939	建设银行	1.61%	1000.00	6028.60	5.13%	新增
7	09988	阿里巴巴-SW	1.49%	30.00	5568.17	4.74%	新增
8	00799	IGG	1.37%	1000.00	5150.73	4.39%	50.00 (5.00%)
9	00763	中兴通讯	1.14%	200.00	4272.87	3.64%	新增
10	01918	融创中国	1.11%	100.00	4169.86	3.55%	新增
11	02318	中国平安	1.10%	50.00	4125.07	3.51%	---
12	00596	浪潮国际	1.03%	1350.00	3869.77	3.30%	---
13	01109	华润置地	0.93%	100.00	3475.63	2.96%	---
14	00386	中国石油化工股份	0.78%	700.00	2940.85	2.50%	---
15	01810	小米集团-W	0.77%	300.00	2896.95	2.47%	---
16	03380	龙光集团	0.62%	200.00	2343.36	2.00%	---
17	02001	新高教集团	0.58%	800.00	2171.37	1.85%	---
18	00902	华能国际电力股份	0.56%	600.00	2117.62	1.80%	---
19	00916	龙源电力	0.53%	450.00	1987.29	1.69%	---
20	01528	红星美凯龙	0.50%	320.02	1874.81	1.60%	---
21	03968	招商银行	0.48%	50.00	1793.80	1.53%	---
22	06169	宇华教育	0.47%	372.60	1758.96	1.50%	---
23	00665	海通国际	0.45%	800.00	1698.40	1.45%	---
24	00586	海螺创业	0.41%	50.00	1522.83	1.30%	---
25	00135	昆仑能源	0.41%	250.00	1540.74	1.31%	---
26	02269	药明生物	0.38%	16.00	1413.90	1.20%	---
27	02238	广汽集团	0.35%	150.00	1303.36	1.11%	---
28	01177	中国生物制药	0.29%	113.00	1103.33	0.94%	---
29	03990	美的置业	0.29%	50.00	1070.46	0.91%	---
30	01717	澳优	0.27%	99.60	1001.04	0.85%	---
31	06186	中国飞鹤	0.26%	120.00	983.57	0.84%	---
32	02020	安踏体育	0.25%	15.00	937.21	0.80%	---
33	06185	康希诺生物-B	0.25%	17.82	941.01	0.80%	---
34	03700	映客	0.25%	928.80	931.84	0.79%	---
35	01995	旭辉永升服务	0.25%	200.00	945.94	0.81%	---
36	02005	石四药集团	0.24%	160.80	908.90	0.77%	---
37	03669	永达汽车	0.23%	138.40	880.23	0.75%	---
38	01837	五谷磨房	0.22%	633.20	828.12	0.71%	---
39	00152	深圳国际	0.20%	50.00	766.79	0.65%	---
40	00737	湾区发展	0.17%	186.50	623.14	0.53%	---
41	00548	深圳高速公路股份	0.13%	50.00	500.74	0.43%	---
42	01571	信邦控股	0.13%	250.00	488.20	0.42%	---
43	00880	澳博控股	0.13%	62.00	492.63	0.42%	---
44	03813	宝胜国际	0.12%	196.50	433.01	0.37%	---
45	00881	中升控股	0.11%	15.00	428.63	0.36%	---
46	02552	华领医药-B	0.06%	46.00	206.44	0.18%	---
47	02500	启明医疗-B	0.01%	1.10	36.95	0.03%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03908	中金公司	2.14%	600.00	8226.33	6.99%	100.00 (16.67%)
2	02318	中国平安	1.79%	85.00	6904.21	5.87%	5.00 (5.88%)
3	01787	山东黄金	1.77%	390.00	6831.64	5.81%	190.00 (48.72%)
4	01299	友邦保险	1.73%	100.00	6679.38	5.68%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	1.62%	30.00	6223.87	5.29%	10.00 (33.33%)
6	00700	腾讯控股	1.55%	20.00	5956.87	5.06%	新增
7	01347	华虹半导体	1.53%	418.00	5881.83	5.00%	218.00 (52.15%)
8	00696	中国民航信息网络	1.14%	300.00	4405.42	3.75%	50.00 (16.67%)
9	00799	IGG	1.09%	950.00	4181.72	3.56%	600.00 (63.16%)
10	00596	浪潮国际	1.08%	1350.00	4176.76	3.55%	新增

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03908	中金公司	2.14%	600.00	8226.33	6.99%	100.00 (16.67%)
2	02318	中国平安	1.79%	85.00	6904.21	5.87%	5.00 (5.88%)
3	01787	山东黄金	1.77%	390.00	6831.64	5.81%	190.00 (48.72%)
4	01299	友邦保险	1.73%	100.00	6679.38	5.68%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	1.62%	30.00	6223.87	5.29%	10.00 (33.33%)
6	00700	腾讯控股	1.55%	20.00	5956.87	5.06%	新增
7	01347	华虹半导体	1.53%	418.00	5881.83	5.00%	218.00 (52.15%)
8	00696	中国民航信息网络	1.14%	300.00	4405.42	3.75%	50.00 (16.67%)
9	00799	IGG	1.09%	950.00	4181.72	3.56%	600.00 (63.16%)
10	00596	浪潮国际	1.08%	1350.00	4176.76	3.55%	新增

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	1.80%	100.00	7411.14	5.92%	25.00 (25.00%)
2	03908	中金公司	1.68%	500.00	6931.72	5.54%	200.00 (40.00%)
3	02318	中国平安	1.60%	80.00	6600.97	5.28%	0.00 (0.00%)
4	06098	碧桂园服务	1.23%	318.88	5065.98	4.05%	-50.00 (-15.68%)
5	00388	香港交易所	1.18%	20.00	4852.20	3.88%	新增
6	01658	邮储银行	0.99%	1000.00	4081.62	3.26%	0.00 (0.00%)
7	02018	瑞声科技	0.95%	100.00	3901.29	3.12%	新增
8	01918	融创中国	0.94%	115.00	3884.58	3.11%	0.00 (0.00%)
9	01787	山东黄金	0.89%	200.00	3659.39	2.93%	新增
10	02382	舜宇光学科技	0.86%	50.00	3549.43	2.84%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01299	友邦保险	1.80%	100.00	7411.14	5.92%	25.00 (25.00%)
2	03908	中金公司	1.68%	500.00	6931.72	5.54%	200.00 (40.00%)
3	02318	中国平安	1.60%	80.00	6600.97	5.28%	0.00 (0.00%)
4	06098	碧桂园服务	1.23%	318.88	5065.98	4.05%	-50.00 (-15.68%)
5	00388	香港交易所	1.18%	20.00	4852.20	3.88%	新增
6	01658	邮储银行	0.99%	1000.00	4081.62	3.26%	0.00 (0.00%)
7	02018	瑞声科技	0.95%	100.00	3901.29	3.12%	新增
8	01918	融创中国	0.94%	115.00	3884.58	3.11%	0.00 (0.00%)
9	01787	山东黄金	0.89%	200.00	3659.39	2.93%	新增
10	02382	舜宇光学科技	0.86%	50.00	3549.43	2.84%	0.00 (0.00%)
11	00696	中国民航信息网络	0.84%	250.00	3452.67	2.76%	---
12	01336	新华保险	0.81%	100.00	3342.71	2.67%	---
13	02869	绿城服务	0.81%	600.00	3330.39	2.66%	---
14	01109	华润置地	0.74%	100.00	3026.03	2.42%	---
15	06030	中信证券	0.70%	200.00	2864.17	2.29%	---
16	01088	中国神华	0.70%	200.00	2878.25	2.30%	---
17	00386	中国石油化工股份	0.68%	600.00	2802.60	2.24%	---
18	01347	华虹半导体	0.65%	200.00	2660.09	2.13%	---
19	00799	IGG	0.65%	350.00	2681.64	2.14%	---
20	01810	小米集团-W	0.64%	300.00	2638.98	2.11%	---
21	03618	重庆农村商业银行	0.64%	700.00	2616.99	2.09%	---
22	03969	中国通号	0.61%	500.00	2498.23	2.00%	---
23	00665	海通国际	0.55%	1000.00	2243.13	1.79%	---
24	03380	龙光集团	0.54%	200.00	2223.78	1.78%	---
25	00836	华润电力	0.49%	200.00	2005.62	1.60%	---
26	00941	中国移动	0.46%	30.00	1877.63	1.50%	---
27	02689	玖龙纸业	0.44%	300.00	1828.81	1.46%	---
28	02669	中海物业	0.43%	500.00	1790.11	1.43%	---
29	00968	信义光能	0.41%	500.00	1693.35	1.35%	---
30	00354	中国软件国际	0.41%	500.00	1688.95	1.35%	---
31	01193	华润燃气	0.41%	50.00	1704.34	1.36%	---
32	01837	五谷磨房	0.36%	956.20	1471.98	1.18%	---
33	00916	龙源电力	0.32%	300.00	1322.13	1.06%	---
34	01368	特步国际	0.32%	315.25	1306.14	1.04%	---
35	03700	映客	0.32%	928.80	1299.07	1.04%	---
36	00189	东岳集团	0.31%	300.00	1266.71	1.01%	---
37	01530	三生制药	0.30%	104.00	1227.72	0.98%	---
38	03968	招商银行	0.30%	36.00	1233.46	0.99%	---
39	01800	中国交通建设	0.30%	200.00	1229.76	0.98%	---
40	00570	中国中药	0.30%	364.20	1217.41	0.97%	---
41	00006	电能实业	0.30%	25.00	1235.92	0.99%	---
42	00880	澳博控股	0.29%	152.00	1188.67	0.95%	---
43	00884	旭辉控股集团	0.28%	250.00	1132.56	0.91%	---
44	06169	宇华教育	0.27%	372.60	1114.39	0.89%	---
45	01177	中国生物制药	0.26%	153.00	1075.36	0.86%	---
46	03669	永达汽车	0.21%	138.40	870.48	0.70%	---
47	00371	北控水务集团	0.20%	200.00	816.32	0.65%	---
48	02238	广汽集团	0.17%	93.80	688.15	0.55%	---
49	01313	华润水泥控股	0.16%	100.00	665.90	0.53%	---
50	06185	康希诺生物-B	0.16%	21.82	639.17	0.51%	---
51	00881	中升控股	0.14%	30.00	573.98	0.46%	---
52	01773	天立教育	0.14%	184.20	557.39	0.45%	---
53	02883	中海油田服务	0.08%	50.00	339.99	0.27%	---
54	01789	爱康医疗	0.07%	81.60	287.12	0.23%	---
55	01571	信邦控股	0.07%	200.00	295.57	0.24%	---
56	02600	中国铝业	0.06%	100.00	243.67	0.19%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	1.45%	80.00	6031.98	5.13%	12.00 (15.00%)
2	01299	友邦保险	1.20%	75.00	5027.72	4.28%	30.00 (40.00%)
3	03908	中金公司	1.12%	300.00	4678.39	3.98%	-50.00 (-16.67%)
4	06098	碧桂园服务	1.11%	368.88	4626.12	3.94%	0.00 (0.00%)
5	03968	招商银行	1.07%	136.00	4450.56	3.79%	36.00 (26.47%)
6	02382	舜宇光学科技	0.96%	50.00	4020.89	3.42%	-20.00 (-40.00%)
7	01918	融创中国	0.92%	115.00	3857.05	3.28%	新增
8	01658	邮储银行	0.92%	1000.00	3851.48	3.28%	新增
9	02869	绿城服务	0.86%	600.00	3582.13	3.05%	-100.00 (-16.67%)
10	03888	金山软件	0.80%	195.20	3342.11	2.84%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02318	中国平安	1.45%	80.00	6031.98	5.13%	12.00 (15.00%)
2	01299	友邦保险	1.20%	75.00	5027.72	4.28%	30.00 (40.00%)
3	03908	中金公司	1.12%	300.00	4678.39	3.98%	-50.00 (-16.67%)
4	06098	碧桂园服务	1.11%	368.88	4626.12	3.94%	0.00 (0.00%)
5	03968	招商银行	1.07%	136.00	4450.56	3.79%	36.00 (26.47%)
6	02382	舜宇光学科技	0.96%	50.00	4020.89	3.42%	-20.00 (-40.00%)
7	01918	融创中国	0.92%	115.00	3857.05	3.28%	新增
8	01658	邮储银行	0.92%	1000.00	3851.48	3.28%	新增
9	02869	绿城服务	0.86%	600.00	3582.13	3.05%	-100.00 (-16.67%)
10	03888	金山软件	0.80%	195.20	3342.11	2.84%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00921	海信家电	1.54%	1150.00	5814.03	4.91%	0.00 (0.00%)
2	00763	中兴通讯	1.38%	400.00	5187.10	4.38%	60.00 (15.00%)
3	03908	中金公司	1.20%	350.00	4508.05	3.81%	新增
4	01088	中国神华	1.20%	300.00	4510.68	3.81%	0.00 (0.00%)
5	02382	舜宇光学科技	1.13%	70.00	4268.85	3.60%	新增
6	02018	瑞声科技	1.13%	106.80	4253.13	3.59%	30.00 (28.09%)
7	02318	中国平安	1.09%	68.00	4120.07	3.48%	0.00 (0.00%)
8	06098	碧桂园服务	1.07%	368.88	4020.79	3.40%	0.00 (0.00%)
9	00966	中国太平	1.00%	200.00	3767.66	3.18%	0.00 (0.00%)
10	02869	绿城服务	0.98%	700.00	3680.04	3.11%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00921	海信家电	1.54%	1150.00	5814.03	4.91%	0.00 (0.00%)
2	00763	中兴通讯	1.38%	400.00	5187.10	4.38%	60.00 (15.00%)
3	03908	中金公司	1.20%	350.00	4508.05	3.81%	新增
4	01088	中国神华	1.20%	300.00	4510.68	3.81%	0.00 (0.00%)
5	02382	舜宇光学科技	1.13%	70.00	4268.85	3.60%	新增
6	02018	瑞声科技	1.13%	106.80	4253.13	3.59%	30.00 (28.09%)
7	02318	中国平安	1.09%	68.00	4120.07	3.48%	0.00 (0.00%)
8	06098	碧桂园服务	1.07%	368.88	4020.79	3.40%	0.00 (0.00%)
9	00966	中国太平	1.00%	200.00	3767.66	3.18%	0.00 (0.00%)
10	02869	绿城服务	0.98%	700.00	3680.04	3.11%	新增
11	03360	远东宏信	0.92%	500.00	3460.99	2.92%	---
12	00354	中国软件国际	0.86%	950.00	3238.00	2.73%	---
13	02588	中银航空租赁	0.81%	60.00	3046.55	2.57%	---
14	00939	建设银行	0.75%	500.00	2830.13	2.39%	---
15	00700	腾讯控股	0.73%	10.00	2751.27	2.32%	---
16	01109	华润置地	0.70%	100.00	2637.36	2.23%	---
17	01299	友邦保险	0.68%	45.00	2562.89	2.16%	---
18	00388	香港交易所	0.68%	12.90	2561.26	2.16%	---
19	03968	招商银行	0.67%	100.00	2514.69	2.12%	---
20	00884	旭辉控股集团	0.65%	669.40	2439.96	2.06%	---
21	01717	澳优	0.55%	268.20	2067.97	1.75%	---
22	00960	龙湖集团	0.54%	100.00	2050.31	1.73%	---
23	03888	金山软件	0.51%	195.20	1929.27	1.63%	---
24	00777	网龙	0.47%	169.00	1776.93	1.50%	---
25	03337	安东油田服务	0.45%	2477.20	1693.01	1.43%	---
26	02020	安踏体育	0.44%	50.80	1671.39	1.41%	---
27	02007	碧桂园	0.44%	200.00	1670.04	1.41%	---
28	03700	映客	0.43%	928.80	1627.63	1.37%	---
29	01837	五谷磨房	0.38%	1214.60	1415.43	1.20%	---
30	02669	中海物业	0.37%	700.00	1404.55	1.19%	---
31	01992	复星旅游文化	0.36%	96.00	1355.94	1.14%	---
32	00857	中国石油股份	0.34%	300.00	1282.76	1.08%	---
33	00512	远大医药	0.34%	406.00	1273.54	1.08%	---
34	00586	海螺创业	0.33%	60.00	1224.93	1.03%	---
35	00371	北控水务集团	0.32%	350.00	1223.61	1.03%	---
36	06030	中信证券	0.31%	100.00	1182.87	1.00%	---
37	00606	中国粮油控股	0.31%	480.00	1173.41	0.99%	---
38	01171	兖州煤业股份	0.29%	200.00	1107.52	0.94%	---
39	02552	华领医药-B	0.29%	152.05	1105.78	0.93%	---
40	01765	希望教育	0.28%	1408.20	1048.79	0.89%	---
41	02666	环球医疗	0.27%	195.90	1005.85	0.85%	---
42	01114	BRILLIANCE CHI	0.27%	200.00	1021.65	0.86%	---
43	02238	广汽集团	0.27%	150.00	1026.47	0.87%	---
44	01628	禹洲集团	0.23%	300.00	849.04	0.72%	---
45	03669	永达汽车	0.23%	209.45	873.56	0.74%	---
46	03323	中国建材	0.23%	185.00	868.84	0.73%	---
47	03380	龙光集团	0.23%	100.00	859.55	0.73%	---
48	03306	江南布衣	0.22%	87.30	839.89	0.71%	---
49	00288	万洲国际	0.21%	150.00	792.52	0.67%	---
50	00570	中国中药	0.21%	202.00	807.09	0.68%	---
51	01928	金沙中国有限公司	0.21%	26.68	801.83	0.68%	---
52	01773	天立教育	0.20%	595.10	735.21	0.62%	---
53	00189	东岳集团	0.19%	200.00	707.97	0.60%	---
54	00839	中教控股	0.19%	85.50	719.18	0.61%	---
55	00762	中国联通	0.16%	80.00	586.00	0.49%	---
56	00386	中国石油化工股份	0.16%	120.00	587.75	0.50%	---
57	02386	中石化炼化工程	0.15%	100.00	563.40	0.48%	---
58	01208	五矿资源	0.15%	190.00	561.03	0.47%	---
59	00347	鞍钢股份	0.14%	108.00	511.00	0.43%	---
60	01257	中国光大绿色环保	0.13%	100.00	488.04	0.41%	---
61	02001	新高教集团	0.12%	153.20	459.08	0.39%	---
62	01681	康臣药业	0.11%	100.00	398.67	0.34%	---
63	03800	保利协鑫能源	0.11%	1000.00	416.19	0.35%	---
64	03996	中国能源建设	0.07%	305.00	264.57	0.22%	---
65	03368	百盛集团	0.06%	464.15	227.75	0.19%	---

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00921	海信家电	1.66%	1150.00	7174.67	5.32%	0.00 (0.00%)
2	02018	瑞声科技	1.27%	76.80	5494.27	4.07%	0.00 (0.00%)
3	01658	邮储银行	1.20%	1200.00	5205.78	3.86%	0.00 (0.00%)
4	00966	中国太平	1.12%	200.00	4830.93	3.58%	-50.00 (-25.00%)
5	00939	建设银行	1.11%	800.00	4815.09	3.57%	100.00 (12.50%)
6	02318	中国平安	1.10%	68.00	4757.01	3.53%	新增
7	01088	中国神华	1.09%	300.00	4720.05	3.50%	0.00 (0.00%)
8	00354	中国软件国际	1.01%	950.00	4363.67	3.24%	新增
9	06098	碧桂园服务	1.00%	368.88	4317.16	3.20%	334.40 (90.65%)
10	00763	中兴通讯	0.99%	340.00	4290.28	3.18%	55.10 (16.21%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00921	海信家电	1.66%	1150.00	7174.67	5.32%	0.00 (0.00%)
2	02018	瑞声科技	1.27%	76.80	5494.27	4.07%	0.00 (0.00%)
3	01658	邮储银行	1.20%	1200.00	5205.78	3.86%	0.00 (0.00%)
4	00966	中国太平	1.12%	200.00	4830.93	3.58%	-50.00 (-25.00%)
5	00939	建设银行	1.11%	800.00	4815.09	3.57%	100.00 (12.50%)
6	02318	中国平安	1.10%	68.00	4757.01	3.53%	新增
7	01088	中国神华	1.09%	300.00	4720.05	3.50%	0.00 (0.00%)
8	00354	中国软件国际	1.01%	950.00	4363.67	3.24%	新增
9	06098	碧桂园服务	1.00%	368.88	4317.16	3.20%	334.40 (90.65%)
10	00763	中兴通讯	0.99%	340.00	4290.28	3.18%	55.10 (16.21%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00921	海信家电	1.80%	1150.00	7766.22	5.84%	新增
2	00700	腾讯控股	1.69%	22.00	7304.28	5.49%	-18.86 (-85.73%)
3	02018	瑞声科技	1.66%	76.80	7154.88	5.38%	-6.05 (-7.88%)
4	01658	邮储银行	1.20%	1200.00	5169.89	3.89%	新增
5	00966	中国太平	1.20%	250.00	5174.53	3.89%	新增
6	03968	招商银行	1.13%	200.00	4881.55	3.67%	新增
7	01088	中国神华	1.09%	300.00	4709.56	3.54%	新增
8	00939	建设银行	0.99%	700.00	4278.73	3.22%	-100.00 (-14.29%)
9	00857	中国石油股份	0.82%	705.00	3548.48	2.67%	新增
10	02007	碧桂园	0.81%	300.00	3490.43	2.63%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00921	海信家电	1.80%	1150.00	7766.22	5.84%	新增
2	00700	腾讯控股	1.69%	22.00	7304.28	5.49%	-18.86 (-85.73%)
3	02018	瑞声科技	1.66%	76.80	7154.88	5.38%	-6.05 (-7.88%)
4	01658	邮储银行	1.20%	1200.00	5169.89	3.89%	新增
5	00966	中国太平	1.20%	250.00	5174.53	3.89%	新增
6	03968	招商银行	1.13%	200.00	4881.55	3.67%	新增
7	01088	中国神华	1.09%	300.00	4709.56	3.54%	新增
8	00939	建设银行	0.99%	700.00	4278.73	3.22%	-100.00 (-14.29%)
9	00857	中国石油股份	0.82%	705.00	3548.48	2.67%	新增
10	02007	碧桂园	0.81%	300.00	3490.43	2.63%	新增
11	00388	香港交易所	0.76%	16.50	3283.03	2.47%	---
12	03888	金山软件	0.70%	150.20	3013.88	2.27%	---
13	01288	农业银行	0.69%	968.30	2996.09	2.25%	---
14	02601	中国太保	0.66%	112.00	2865.87	2.16%	---
15	00763	中兴通讯	0.66%	284.90	2863.17	2.15%	---
16	00884	旭辉控股集团	0.65%	669.40	2816.21	2.12%	---
17	01171	兖州煤业股份	0.65%	324.20	2804.40	2.11%	---
18	03333	中国恒大	0.59%	150.00	2529.30	1.90%	---
19	01093	石药集团	0.58%	126.20	2521.66	1.90%	---
20	02388	中银香港	0.58%	80.00	2492.20	1.87%	---
21	00777	网龙	0.57%	169.00	2470.67	1.86%	---
22	00696	中国民航信息网络	0.54%	122.00	2350.31	1.77%	---
23	00371	北控水务集团	0.42%	500.00	1804.23	1.36%	---
24	00960	龙湖集团	0.41%	100.00	1783.16	1.34%	---
25	00799	IGG	0.39%	200.00	1692.94	1.27%	---
26	02319	蒙牛乳业	0.38%	72.50	1625.92	1.22%	---
27	00390	中国中铁	0.38%	325.00	1622.12	1.22%	---
28	00288	万洲国际	0.37%	300.00	1616.22	1.22%	---
29	02669	中海物业	0.36%	700.00	1534.44	1.15%	---
30	00762	中国联通	0.36%	190.00	1569.85	1.18%	---
31	00316	东方海外国际	0.35%	23.50	1513.70	1.14%	---
32	01628	禹洲集团	0.35%	390.00	1515.81	1.14%	---
33	00268	金蝶国际	0.34%	220.00	1489.42	1.12%	---
34	00586	海螺创业	0.34%	60.00	1451.82	1.09%	---
35	01717	澳优	0.33%	200.00	1446.76	1.09%	---
36	03306	江南布衣	0.32%	90.10	1365.82	1.03%	---
37	06068	睿见教育	0.32%	238.00	1374.51	1.03%	---
38	03337	安东油田服务	0.29%	1300.00	1238.51	0.93%	---
39	00606	中国粮油控股	0.29%	500.00	1264.65	0.95%	---
40	01114	BRILLIANCE CHI	0.28%	100.00	1193.83	0.90%	---
41	03323	中国建材	0.28%	185.00	1211.91	0.91%	---
42	00425	敏实集团	0.28%	42.80	1196.21	0.90%	---
43	01530	三生制药	0.28%	80.00	1201.92	0.90%	---
44	00728	中国电信	0.27%	380.00	1175.79	0.88%	---
45	00189	东岳集团	0.26%	200.00	1112.89	0.84%	---
46	00347	鞍钢股份	0.25%	180.00	1074.45	0.81%	---
47	00694	北京首都机场股份	0.24%	150.00	1045.87	0.79%	---
48	00027	银河娱乐	0.21%	17.60	901.44	0.68%	---
49	01681	康臣药业	0.21%	150.00	928.25	0.70%	---
50	01208	五矿资源	0.20%	190.00	879.44	0.66%	---
51	03669	永达汽车	0.20%	130.00	845.04	0.64%	---
52	00916	龙源电力	0.20%	160.00	852.54	0.64%	---
53	02386	中石化炼化工程	0.16%	100.00	691.34	0.52%	---
54	01257	中国光大绿色环保	0.16%	100.00	691.34	0.52%	---
55	00368	中外运航运	0.16%	390.00	680.63	0.51%	---
56	01766	中国中车	0.15%	125.00	641.81	0.48%	---
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59	03800	保利协鑫能源	0.14%	1000.00	623.89	0.47%	---
60	00386	中国石油化工股份	0.14%	100.00	591.01	0.44%	---
61	00670	中国东方航空股份	0.13%	125.00	559.61	0.42%	---
62	03996	中国能源建设	0.08%	331.60	338.28	0.25%	---
63	06098	碧桂园服务	0.07%	34.48	292.47	0.22%	---
64	03368	百盛集团	0.07%	396.60	321.00	0.24%	---
65	01177	中国生物制药	0.03%	11.25	114.20	0.09%	---
66	03998	波司登	0.02%	100.00	91.05	0.07%	---

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.14%	40.86	13409.93	10.08%	-4.50 (-11.01%)
2	02018	瑞声科技	2.20%	82.85	9399.91	7.07%	-78.00 (-94.15%)
3	02318	中国平安	1.49%	99.90	6387.58	4.80%	-10.00 (-10.01%)
4	00257	光大环境	1.28%	622.00	5482.15	4.12%	-12.00 (-1.93%)
5	00939	建设银行	1.21%	800.00	5166.46	3.89%	新增
6	01558	东阳光药	0.99%	146.68	4248.61	3.19%	0.00 (0.00%)
7	03606	福耀玻璃	0.94%	165.64	4014.75	3.02%	-8.16 (-4.93%)
8	02020	安踏体育	0.90%	120.80	3832.92	2.88%	-7.00 (-5.79%)
9	00884	旭辉控股集团	0.86%	669.40	3674.04	2.76%	100.00 (14.94%)
10	06869	长飞光纤光缆	0.84%	122.75	3570.23	2.68%	-128.95 (-105.05%)

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.14%	40.86	13409.93	10.08%	-4.50 (-11.01%)
2	02018	瑞声科技	2.20%	82.85	9399.91	7.07%	-78.00 (-94.15%)
3	02318	中国平安	1.49%	99.90	6387.58	4.80%	-10.00 (-10.01%)
4	00257	光大环境	1.28%	622.00	5482.15	4.12%	-12.00 (-1.93%)
5	00939	建设银行	1.21%	800.00	5166.46	3.89%	新增
6	01558	东阳光药	0.99%	146.68	4248.61	3.19%	0.00 (0.00%)
7	03606	福耀玻璃	0.94%	165.64	4014.75	3.02%	-8.16 (-4.93%)
8	02020	安踏体育	0.90%	120.80	3832.92	2.88%	-7.00 (-5.79%)
9	00884	旭辉控股集团	0.86%	669.40	3674.04	2.76%	100.00 (14.94%)
10	06869	长飞光纤光缆	0.84%	122.75	3570.23	2.68%	-128.95 (-105.05%)

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02018	瑞声科技	4.02%	160.85	18743.18	12.72%	-27.10 (-16.85%)
2	00700	腾讯控股	3.30%	45.36	15394.25	10.44%	-66.64 (-146.91%)
3	06869	长飞光纤光缆	1.62%	251.70	7553.31	5.12%	新增
4	02318	中国平安	1.60%	109.90	7473.34	5.07%	-160.10 (-145.68%)
5	00175	吉利汽车	1.35%	277.70	6290.78	4.27%	-1122.30 (-404.14%)
6	00257	光大环境	1.27%	634.00	5914.43	4.01%	新增
7	03606	福耀玻璃	1.03%	173.80	4787.01	3.25%	新增
8	00371	北控水务集团	1.00%	925.20	4678.97	3.17%	新增
9	01339	中国人民保险集团	1.00%	1455.00	4682.56	3.18%	新增
10	01316	耐世特	0.94%	282.80	4401.68	2.99%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02018	瑞声科技	4.02%	160.85	18743.18	12.72%	-27.10 (-16.85%)
2	00700	腾讯控股	3.30%	45.36	15394.25	10.44%	-66.64 (-146.91%)
3	06869	长飞光纤光缆	1.62%	251.70	7553.31	5.12%	新增
4	02318	中国平安	1.60%	109.90	7473.34	5.07%	-160.10 (-145.68%)
5	00175	吉利汽车	1.35%	277.70	6290.78	4.27%	-1122.30 (-404.14%)
6	00257	光大环境	1.27%	634.00	5914.43	4.01%	新增
7	03606	福耀玻璃	1.03%	173.80	4787.01	3.25%	新增
8	00371	北控水务集团	1.00%	925.20	4678.97	3.17%	新增
9	01339	中国人民保险集团	1.00%	1455.00	4682.56	3.18%	新增
10	01316	耐世特	0.94%	282.80	4401.68	2.99%	新增
11	02020	安踏体育	0.81%	127.80	3787.10	2.57%	---
12	00425	敏实集团	0.78%	92.80	3657.54	2.48%	---
13	01299	友邦保险	0.72%	60.14	3350.60	2.27%	---
14	01558	东阳光药	0.72%	146.68	3353.42	2.28%	---
15	00867	康哲药业	0.65%	199.10	3032.35	2.06%	---
16	02313	申洲国际	0.61%	45.50	2829.72	1.92%	---
17	01530	三生制药	0.58%	209.65	2688.31	1.82%	---
18	02382	舜宇光学科技	0.56%	31.40	2622.13	1.78%	---
19	00696	中国民航信息网络	0.56%	132.20	2591.40	1.76%	---
20	01093	石药集团	0.54%	191.20	2522.05	1.71%	---
21	06169	宇华教育	0.54%	762.60	2498.86	1.70%	---
22	02669	中海物业	0.53%	1386.50	2457.06	1.67%	---
23	00005	汇丰控股	0.50%	34.72	2320.37	1.57%	---
24	00874	白云山	0.49%	117.60	2265.88	1.54%	---
25	00884	旭辉控股集团	0.48%	569.40	2241.81	1.52%	---
26	02607	上海医药	0.47%	123.05	2175.46	1.48%	---
27	01415	高伟电子	0.46%	981.20	2165.31	1.47%	---
28	00152	深圳国际	0.40%	150.05	1866.37	1.27%	---
29	02628	中国人寿	0.40%	90.00	1846.94	1.25%	---
30	00698	通达集团	0.35%	980.00	1638.38	1.11%	---
31	01177	中国生物制药	0.34%	137.50	1593.04	1.08%	---
32	00027	银河娱乐	0.32%	28.10	1472.76	1.00%	---
33	00941	中国移动	0.28%	20.00	1324.92	0.90%	---
34	01928	金沙中国有限公司	0.27%	38.00	1281.70	0.87%	---
35	02202	万科企业	0.22%	40.00	1043.22	0.71%	---
36	00659	新创建集团	0.18%	69.50	819.15	0.56%	---
37	01317	枫叶教育	0.18%	108.80	833.07	0.57%	---
38	03898	中车时代电气	0.16%	17.30	735.35	0.50%	---
39	00354	中国软件国际	0.15%	161.60	701.08	0.48%	---
40	00669	创科实业	0.14%	15.00	638.84	0.43%	---
41	01171	兖州煤业股份	0.14%	84.20	643.31	0.44%	---
42	00512	远大医药	0.14%	205.20	653.52	0.44%	---
43	01513	丽珠医药	0.13%	11.77	607.05	0.41%	---
44	00916	龙源电力	0.13%	131.50	611.17	0.41%	---
45	00388	香港交易所	0.13%	3.00	601.35	0.41%	---
46	00817	中国金茂	0.12%	200.00	575.11	0.39%	---
47	00902	华能国际电力股份	0.09%	97.00	397.31	0.27%	---
48	00934	中石化冠德	0.08%	91.20	384.99	0.26%	---
49	02799	中国华融	0.07%	100.00	308.45	0.21%	---
50	02186	绿叶制药	0.06%	52.20	269.22	0.18%	---
51	01658	邮储银行	0.01%	10.60	35.97	0.02%	---
52	01349	复旦张江	0.00%	4.00	15.51	0.01%	---
53	00548	深圳高速公路股份	0.00%	2.40	15.91	0.01%	---

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.85%	112.00	31993.44	22.72%	12.00 (10.71%)
2	02382	舜宇光学科技	5.88%	260.00	27437.22	19.49%	0.00 (0.00%)
3	00175	吉利汽车	5.61%	1400.00	26169.53	18.59%	新增
4	02018	瑞声科技	4.49%	187.95	20951.80	14.88%	0.00 (0.00%)
5	01114	BRILLIANCE CHI	3.79%	1000.00	17672.93	12.55%	600.00 (60.00%)
6	02318	中国平安	2.95%	270.00	13753.02	9.77%	新增
7	01293	广汇宝信	0.33%	400.00	1525.99	1.08%	0.00 (0.00%)
8	01728	正通汽车	0.15%	100.00	720.51	0.51%	新增
9	06030	中信证券	0.13%	40.00	583.89	0.41%	-60.00 (-150.00%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.85%	112.00	31993.44	22.72%	12.00 (10.71%)
2	02382	舜宇光学科技	5.88%	260.00	27437.22	19.49%	0.00 (0.00%)
3	00175	吉利汽车	5.61%	1400.00	26169.53	18.59%	新增
4	02018	瑞声科技	4.49%	187.95	20951.80	14.88%	0.00 (0.00%)
5	01114	BRILLIANCE CHI	3.79%	1000.00	17672.93	12.55%	600.00 (60.00%)
6	02318	中国平安	2.95%	270.00	13753.02	9.77%	新增
7	01293	广汇宝信	0.33%	400.00	1525.99	1.08%	0.00 (0.00%)
8	01728	正通汽车	0.15%	100.00	720.51	0.51%	新增
9	06030	中信证券	0.13%	40.00	583.89	0.41%	-60.00 (-150.00%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.35%	100.00	24232.33	21.45%	新增
2	02018	瑞声科技	3.51%	187.95	15921.06	14.09%	新增
3	02382	舜宇光学科技	3.49%	260.00	15796.14	13.98%	60.00 (23.08%)
4	02669	中海物业	2.91%	10000.00	13192.38	11.68%	-1100.00 (-11.00%)
5	00386	中国石油化工股份	2.33%	2000.00	10571.27	9.36%	0.00 (0.00%)
6	02388	中银香港	1.43%	200.00	6483.36	5.74%	0.00 (0.00%)
7	01114	BRILLIANCE CHI	1.09%	400.00	4936.73	4.37%	新增
8	03996	中国能源建设	0.95%	3100.00	4304.88	3.81%	-1400.00 (-45.16%)
9	00267	中信股份	0.90%	400.00	4075.75	3.61%	新增
10	00363	上海实业控股	0.80%	180.00	3608.81	3.19%	新增

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.35%	100.00	24232.33	21.45%	新增
2	02018	瑞声科技	3.51%	187.95	15921.06	14.09%	新增
3	02382	舜宇光学科技	3.49%	260.00	15796.14	13.98%	60.00 (23.08%)
4	02669	中海物业	2.91%	10000.00	13192.38	11.68%	-1100.00 (-11.00%)
5	00386	中国石油化工股份	2.33%	2000.00	10571.27	9.36%	0.00 (0.00%)
6	02388	中银香港	1.43%	200.00	6483.36	5.74%	0.00 (0.00%)
7	01114	BRILLIANCE CHI	1.09%	400.00	4936.73	4.37%	新增
8	03996	中国能源建设	0.95%	3100.00	4304.88	3.81%	-1400.00 (-45.16%)
9	00267	中信股份	0.90%	400.00	4075.75	3.61%	新增
10	00363	上海实业控股	0.80%	180.00	3608.81	3.19%	新增
11	03968	招商银行	0.45%	100.00	2043.95	1.81%	---
12	02001	新高教集团	0.41%	700.00	1877.31	1.66%	---
13	06881	中国银河	0.40%	300.00	1822.63	1.61%	---
14	06030	中信证券	0.31%	100.00	1400.82	1.24%	---
15	01293	广汇宝信	0.29%	400.00	1301.88	1.15%	---
16	06198	青岛港	0.26%	300.00	1169.09	1.04%	---
17	01883	中信国际电讯	0.05%	100.00	216.98	0.19%	---

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	3.03%	11100.00	14091.89	10.47%	0.00 (0.00%)
2	06881	中国银河	2.87%	2100.00	13367.45	9.93%	2000.00 (95.24%)
3	03320	华润医药	2.60%	1500.00	12091.70	8.98%	-266.65 (-17.78%)
4	00386	中国石油化工股份	2.40%	2000.00	11186.15	8.31%	1000.00 (50.00%)
5	00857	中国石油股份	2.17%	2000.00	10103.05	7.50%	1000.00 (50.00%)
6	02382	舜宇光学科技	2.17%	200.00	10085.29	7.49%	新增
7	00883	中国海洋石油	1.42%	800.00	6590.95	4.89%	300.00 (37.50%)
8	03996	中国能源建设	1.22%	4500.00	5672.98	4.21%	200.00 (4.44%)
9	02388	中银香港	1.21%	200.00	5637.47	4.19%	0.00 (0.00%)
10	00688	中国海外发展	1.19%	280.00	5518.50	4.10%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02669	中海物业	3.03%	11100.00	14091.89	10.47%	0.00 (0.00%)
2	06881	中国银河	2.87%	2100.00	13367.45	9.93%	2000.00 (95.24%)
3	03320	华润医药	2.60%	1500.00	12091.70	8.98%	-266.65 (-17.78%)
4	00386	中国石油化工股份	2.40%	2000.00	11186.15	8.31%	1000.00 (50.00%)
5	00857	中国石油股份	2.17%	2000.00	10103.05	7.50%	1000.00 (50.00%)
6	02382	舜宇光学科技	2.17%	200.00	10085.29	7.49%	新增
7	00883	中国海洋石油	1.42%	800.00	6590.95	4.89%	300.00 (37.50%)
8	03996	中国能源建设	1.22%	4500.00	5672.98	4.21%	200.00 (4.44%)
9	02388	中银香港	1.21%	200.00	5637.47	4.19%	0.00 (0.00%)
10	00688	中国海外发展	1.19%	280.00	5518.50	4.10%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03320	华润医药	2.97%	1766.65	13827.50	17.41%	新增
2	02669	中海物业	2.83%	11100.00	13205.65	16.63%	0.00 (0.00%)
3	03996	中国能源建设	1.14%	4300.00	5308.02	6.69%	100.00 (2.33%)
4	00857	中国石油股份	1.11%	1000.00	5170.27	6.51%	新增
5	00688	中国海外发展	1.10%	280.00	5147.01	6.48%	170.20 (60.79%)
6	02388	中银香港	1.07%	200.00	4964.53	6.25%	新增
7	00386	中国石油化工股份	1.06%	1000.00	4919.81	6.20%	新增
8	00883	中国海洋石油	0.93%	500.00	4338.37	5.46%	新增
9	00363	上海实业控股	0.89%	220.00	4132.64	5.20%	20.00 (9.09%)
10	02202	万科企业	0.68%	200.00	3166.57	3.99%	新增

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03320	华润医药	2.97%	1766.65	13827.50	17.41%	新增
2	02669	中海物业	2.83%	11100.00	13205.65	16.63%	0.00 (0.00%)
3	03996	中国能源建设	1.14%	4300.00	5308.02	6.69%	100.00 (2.33%)
4	00857	中国石油股份	1.11%	1000.00	5170.27	6.51%	新增
5	00688	中国海外发展	1.10%	280.00	5147.01	6.48%	170.20 (60.79%)
6	02388	中银香港	1.07%	200.00	4964.53	6.25%	新增
7	00386	中国石油化工股份	1.06%	1000.00	4919.81	6.20%	新增
8	00883	中国海洋石油	0.93%	500.00	4338.37	5.46%	新增
9	00363	上海实业控股	0.89%	220.00	4132.64	5.20%	20.00 (9.09%)
10	02202	万科企业	0.68%	200.00	3166.57	3.99%	新增
11	00267	中信股份	0.64%	300.00	2978.72	3.75%	---
12	02883	中海油田服务	0.55%	400.00	2576.19	3.24%	---
13	03968	招商银行	0.35%	100.00	1626.22	2.05%	---
14	06030	中信证券	0.30%	100.00	1409.75	1.78%	---
15	00973	L'OCCITANE	0.28%	100.00	1313.14	1.65%	---
16	01963	重庆银行	0.25%	200.00	1175.39	1.48%	---
17	01091	南方锰业	0.15%	1500.00	684.30	0.86%	---
18	06881	中国银河	0.13%	100.00	625.26	0.79%	---
19	03908	中金公司	0.11%	50.00	491.09	0.62%	---

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