鹏华信用增利债券A
(206003)公募债券型
1.3926
0.40%+0.0056
单位净值 [2025-09-30]
1.9016
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：4.47%
- 最近半年：5.29%
- 今年以来：8.58%
- 最近一年：9.94%
- 最近两年：12.71%
- 最近三年：8.72%
- 成立以来：105.06%
- 成立日期：2010-05-31
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.066200 | 2021-10-19 |
| 2 | 0.047000 | 2021-03-16 |
| 3 | 0.064000 | 2020-06-16 |
| 4 | 0.046000 | 2020-05-22 |
| 5 | 0.067000 | 2019-12-27 |
| 6 | 0.050000 | 2019-02-27 |
| 7 | 0.138800 | 2016-11-11 |
| 8 | 0.030000 | 2013-06-26 |