鹏华信用增利债券B
(206004)公募债券型
1.4719
0.40%+0.0059
单位净值 [2025-09-30]
1.8680
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：4.37%
- 最近半年：5.08%
- 今年以来：8.26%
- 最近一年：9.50%
- 最近两年：11.80%
- 最近三年：7.41%
- 成立以来：95.90%
- 成立日期：2010-05-31
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.066200 | 2021-10-19 |
| 2 | 0.052000 | 2021-03-16 |
| 3 | 0.045000 | 2020-06-16 |
| 4 | 0.050000 | 2020-05-22 |
| 5 | 0.067000 | 2019-12-27 |
| 6 | 0.044000 | 2019-02-27 |
| 7 | 0.041900 | 2016-11-11 |
| 8 | 0.030000 | 2013-06-26 |