鹏华美国房地产(QDII)

(206011)公募QDII房地产证券

+添加自选

0.9480 -0.42%-0.0040

单位净值 [2025-09-25]

1.3240

累计净值 [2025-09-25]

最近一月：-1.86%
最近一季：-0.84%
最近半年：-3.76%
今年以来：-4.53%

最近一年：-6.14%
最近两年：3.16%
最近三年：5.92%
成立以来：32.67%

成立日期：2011-11-25
基金经理：朱庆恒
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.73亿
季报日期：2012-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：0.50亿元
季报日期：2012-03-31
投资风格：环球股债混合
管理公司：鹏华

净值走势图

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-25	0.9480	1.3240	-0.42%
2025-09-24	0.9520	1.3280	-0.83%
2025-09-23	0.9600	1.3360	0.21%
2025-09-22	0.9580	1.3340	0.00%
2025-09-19	0.9580	1.3340	-0.52%
2025-09-18	0.9630	1.3390	0.52%
2025-09-17	0.9580	1.3340	-0.52%
2025-09-16	0.9630	1.3390	-0.10%
2025-09-15	0.9640	1.3400	-0.10%
2025-09-12	0.9650	1.3410	-0.72%

分红日期	每份分红(元)
2020-01-09	0.0045
2019-10-14	0.0200
2019-07-05	0.0025
2019-04-17	0.0090
2018-10-12	0.0160
2018-07-06	0.0150
2018-05-04	0.0100
2018-01-09	0.0150
2017-10-17	0.0150
2017-07-11	0.0300

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-09-30

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
鹏华美国房地产(QDII)	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
QDII	---	---	---	---	---	---
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	18.53%	15.50%	17.94%
上证指数	1.59%	0.64%	12.73%	15.86%	16.37%	15.84%
深成指	3.10%	6.54%	29.25%	27.52%	28.46%	29.88%
股票型	2.83%	4.50%	21.54%	21.85%	22.53%	28.22%
混合型	2.12%	4.30%	20.34%	22.49%	25.76%	27.74%
债券型	0.17%	0.10%	0.62%	1.61%	3.17%	1.77%
FOF	2.77%	4.24%	21.88%	21.37%	20.53%	26.92%
另类投资	2.74%	10.92%	13.57%	18.92%	34.81%	36.97%
ETF	3.21%	5.19%	23.15%	23.21%	24.03%	65.00%
净值货币型	0.03%	0.11%	0.30%	0.66%	1.39%	0.98%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2025-06-30	0.50亿份	未公布
2025-03-31	0.55亿份	未公布
2024-12-31	0.55亿份	未公布
2024-09-30	0.56亿份	未公布
2024-06-30	0.54亿份	10234

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

朱庆恒上任时间：2014-09-27

朱庆恒(ZHU QINGHENG)先生,国籍:英国,英国剑桥大学房地产金融专业博士。2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,先后担任国际业务部助理研究员、投资经理。朱庆恒先生具备基金从业资格。展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2025-08-23	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2025-08-01	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2025-07-18	鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18	鹏华美国房地产证券投资基金2025年第2季度报告
2025-06-17	鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年6月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告
2025-06-09	鹏华美国房地产证券投资基金人民币份额基金产品资料概要（更新）
2025-06-09	鹏华美国房地产证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号）
2025-06-04	关于鹏华全球高收益债债券型证券投资基金和鹏华美国房地产证券投资基金增聘境外投资顾问的公告
2025-05-22	鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年5月26日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告
2025-05-12	鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国邮政储蓄银行股份有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
2025-04-21	鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21	鹏华美国房地产证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-16	限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告
2025-04-12	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2025-02-13	鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年2月17日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告
2025-02-08	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2025-01-21	鹏华美国房地产证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-21	鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-16	鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年1月20日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告
2025-01-15	鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告