鹏华纯债债券D
(206015)公募债券型
1.0836
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.6040
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：8.89%
- 最近三年：10.91%
- 成立以来：76.87%
- 成立日期：2012-09-03
- 基金经理：吴国杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003100 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.002600 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.002600 | 2025-02-21 |
| 4 | 0.002100 | 2024-11-22 |
| 5 | 0.001500 | 2024-09-30 |
| 6 | 0.034000 | 2024-05-20 |
| 7 | 0.002100 | 2024-03-14 |
| 8 | 0.003600 | 2023-11-17 |
| 9 | 0.001700 | 2023-08-24 |
| 10 | 0.001700 | 2023-07-11 |
| 11 | 0.001500 | 2023-04-11 |
| 12 | 0.001200 | 2023-01-10 |
| 13 | 0.001100 | 2022-10-18 |
| 14 | 0.014100 | 2022-07-13 |
| 15 | 0.001300 | 2022-04-12 |
| 16 | 0.000700 | 2022-01-11 |
| 17 | 0.000400 | 2021-10-25 |
| 18 | 0.000200 | 2021-07-13 |
| 19 | 0.024400 | 2021-01-15 |
| 20 | 0.000900 | 2020-10-20 |
| 21 | 0.008000 | 2020-07-07 |
| 22 | 0.005400 | 2020-04-10 |
| 23 | 0.016000 | 2020-01-07 |
| 24 | 0.008300 | 2019-10-15 |
| 25 | 0.021000 | 2019-07-08 |
| 26 | 0.020100 | 2019-04-08 |
| 27 | 0.010000 | 2019-01-08 |
| 28 | 0.002600 | 2018-10-15 |
| 29 | 0.004700 | 2017-10-18 |
| 30 | 0.010000 | 2016-10-19 |
| 31 | 0.013000 | 2016-04-15 |
| 32 | 0.028000 | 2016-01-13 |
| 33 | 0.041000 | 2015-10-21 |
| 34 | 0.088000 | 2015-07-14 |
| 35 | 0.054000 | 2015-04-09 |
| 36 | 0.020000 | 2015-01-13 |
| 37 | 0.018000 | 2014-10-17 |
| 38 | 0.015000 | 2014-07-10 |
| 39 | 0.012500 | 2013-10-15 |
| 40 | 0.012000 | 2013-07-08 |
| 41 | 0.012000 | 2013-04-16 |