金鹰成份优选混合
(210001)公募混合型
0.5826
0.94%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
3.2791
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：28.38%
- 最近半年：25.61%
- 今年以来：26.68%
- 最近一年：21.83%
- 最近两年：13.79%
- 最近三年：5.41%
- 成立以来：355.63%
- 成立日期：2003-06-16
- 基金经理：梁梓颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.607000 | 2021-04-12 |
| 2 | 0.059900 | 2018-04-24 |
| 3 | 0.010000 | 2011-01-11 |
| 4 | 0.075000 | 2010-01-18 |
| 5 | 0.080000 | 2008-01-10 |
| 6 | 1.030000 | 2007-04-09 |
| 7 | 0.040000 | 2004-03-15 |
| 8 | 0.040000 | 2004-01-29 |
| 9 | 0.010000 | 2003-12-24 |