金鹰红利价值混合A
(210002)公募混合型
2.6061
1.05%+0.0275
单位净值 [2025-09-30]
4.4186
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.56%
- 最近一季：20.10%
- 最近半年：22.30%
- 今年以来：30.30%
- 最近一年：41.57%
- 最近两年：47.34%
- 最近三年：89.39%
- 成立以来：741.83%
- 成立日期：2008-12-04
- 基金经理：张展华 陈颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.59亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.614500 | 2023-08-16 |
| 2 | 0.540000 | 2015-06-10 |
| 3 | 0.270000 | 2014-12-19 |
| 4 | 0.100000 | 2010-09-15 |
| 5 | 0.200000 | 2009-08-03 |
| 6 | 0.088000 | 2009-04-01 |