金鹰主题优势混合
(210005)公募混合型
2.2560
0.76%+0.0171
单位净值 [2025-09-30]
2.2560
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：16.83%
- 最近半年：14.93%
- 今年以来：21.55%
- 最近一年：19.62%
- 最近两年：16.65%
- 最近三年：1.30%
- 成立以来：125.60%
- 成立日期：2010-12-20
- 基金经理：杨刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.2560 | 2.2560 | 0.76% |
| 2025-09-29 | 2.2390 | 2.2390 | 1.45% |
| 2025-09-26 | 2.2070 | 2.2070 | -0.85% |
| 2025-09-25 | 2.2260 | 2.2260 | 0.36% |
| 2025-09-24 | 2.2180 | 2.2180 | 0.68% |
| 2025-09-23 | 2.2030 | 2.2030 | -1.25% |
| 2025-09-22 | 2.2310 | 2.2310 | 0.45% |
| 2025-09-19 | 2.2210 | 2.2210 | 0.63% |
| 2025-09-18 | 2.2070 | 2.2070 | -1.78% |
| 2025-09-17 | 2.2470 | 2.2470 | 0.58% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰主题优势混合 | 2.41% | -0.31% | 16.83% | 14.93% | 19.62% | 21.55% |
| 同类型排名 | 3397/8521 | 7328/8521 | 4443/8521 | 5027/8521 | 4311/8521 | 4670/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.18亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.22亿份 | 29410 |
基金经理
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杨刚 上任时间：2022-04-26
杨刚先生:硕士,1996年7月至2001年4月就职于大鹏证券综合研究所,历任高级研究员和部门主管;2001年5月至2009年3月就职于平安证券综合研究所,先后负责行业研究、宏观策略研究及协助研究所管理工作,历任高级研究员、部门主管和副所长;2009年4月至2010年4月就职于平安证券资产管理部,担任执行总经理;2010年5月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究发展部研究总监。现任金鹰核心资源混合型证券投资基金及金鹰元安保本混合型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 金鹰主题优势混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-08-29 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-29 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增广州经传多赢投资咨询有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-07-21 | 金鹰主题优势混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-30 | 金鹰主题优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 金鹰基金管理有限公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-05-24 | 金鹰基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2025-04-22 | 金鹰主题优势混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰主题优势混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-07 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 金鹰主题优势混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-04 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-02 | 金鹰基金管理有限公司关于在中国工商银行股份有限公司开通旗下部分基金转换业务的公告 |
| 2024-11-18 | 金鹰基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-10-25 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 金鹰主题优势混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |