金鹰主题优势混合

(210005)公募混合型
2.2560 0.76%+0.0171
单位净值 [2025-09-30]
2.2560
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.31%
  • 最近一季:16.83%
  • 最近半年:14.93%
  • 今年以来:21.55%
  • 最近一年:19.62%
  • 最近两年:16.65%
  • 最近三年:1.30%
  • 成立以来:125.60%
  • 成立日期:2010-12-20
  • 基金经理:杨刚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.91亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.77亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:金鹰
实时情况
金鹰主题优势混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.69% 0.96 1353.14 8.13% 0.00 (新增)
2 688066 航天宏图 6.01% 53.98 1056.93 6.35% 0.00 (新增)
3 000768 中航西飞 5.11% 32.89 899.21 5.40% 0.00 (新增)
4 600276 恒瑞医药 4.92% 16.68 865.69 5.20% 0.00 (新增)
5 002739 万达电影 4.67% 71.88 821.59 4.93% 0.00 (新增)
6 300059 东方财富 4.55% 34.58 799.84 4.80% 0.00 (新增)
7 601633 长城汽车 4.10% 33.59 721.51 4.33% 0.00 (新增)
8 600132 重庆啤酒 3.72% 11.89 655.14 3.93% 0.00 (新增)
9 300750 宁德时代 3.38% 2.36 595.24 3.58% 0.00 (新增)
10 601318 中国平安 3.12% 9.89 548.70 3.30% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.45% 0.99 1545.39 8.96% 0.01 (1.02%)
2 601633 长城汽车 5.80% 40.68 1061.75 6.16% -5.71 (-12.31%)
3 688066 航天宏图 5.68% 55.68 1038.43 6.02% 1.70 (3.15%)
4 600276 恒瑞医药 5.21% 19.39 953.99 5.53% 1.51 (8.45%)
5 300059 东方财富 4.85% 39.26 886.49 5.14% 1.28 (3.37%)
6 002739 万达电影 4.41% 71.28 807.60 4.68% 3.69 (5.46%)
7 000768 中航西飞 4.25% 32.89 777.85 4.51% 7.90 (31.61%)
8 002572 索菲亚 4.12% 46.68 753.88 4.37% 46.68 (100.00%)
9 600132 重庆啤酒 3.80% 11.89 695.92 4.04% 0.00 (0.00%)
10 300750 宁德时代 2.99% 2.16 546.35 3.17% 2.16 (100.00%)
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