金鹰元禧混合A
(210006)公募混合型- 最近一月：0.41%
- 最近一季：3.49%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：5.30%
- 最近一年：8.34%
- 最近两年：9.72%
- 最近三年：7.32%
- 成立以来：77.41%
- 成立日期：2011-05-17
- 基金经理：杨晓斌 许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5113 | 1.7564 | 0.30% |
| 2025-09-29 | 1.5068 | 1.7513 | 0.36% |
| 2025-09-26 | 1.5014 | 1.7452 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.5021 | 1.7460 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.5025 | 1.7465 | 0.38% |
| 2025-09-23 | 1.4968 | 1.7400 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.4974 | 1.7407 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.4967 | 1.7399 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.4965 | 1.7397 | -0.45% |
| 2025-09-17 | 1.5032 | 1.7473 | 0.05% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰元禧混合A | 0.97% | 0.41% | 3.49% | 3.53% | 8.34% | 5.30% |
| 同类型排名 | 5567/8521 | 6406/8521 | 7015/8521 | 7143/8521 | 5910/8521 | 7016/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.11亿份 | 583 |
杨晓斌 上任时间：2019-06-26
杨晓斌先生:硕士,曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司。现任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
许浩琨 上任时间：2025-07-26
许浩琨先生:中国国籍,硕士研究生、硕士学历。2017年2月至2021年5月曾任天弘基金管理有限公司债券交易员、研究员等职,2021年6月至2023年5月曾任光大理财有限责任公司投资经理。2023年5月加入金鹰基金管理有限公司,曾任混合投资部基金经理助理,现任混合投资部基金经理。2024年5月17日担任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 金鹰元禧混合型证券投资基金（金鹰元禧混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-26 | 金鹰元禧混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-08-29 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-30 | 金鹰元禧混合型证券投资基金（金鹰元禧混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-30 | 金鹰元禧混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
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| 2025-07-26 | 金鹰基金管理有限公司金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
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| 2025-04-22 | 金鹰元禧混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
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| 2025-03-31 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-07 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 金鹰元禧混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |