金鹰元禧混合A
(210006)公募混合型
1.5113
0.30%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.7564
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：3.49%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：5.30%
- 最近一年：8.34%
- 最近两年：9.72%
- 最近三年：7.32%
- 成立以来：77.41%
- 成立日期：2011-05-17
- 基金经理：杨晓斌 许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043000 | 2016-12-28 |