金鹰核心资源混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	57508.30	46.75%	49.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	37300.71	30.32%	32.11%
文化、体育和娱乐业	8041.29	6.54%	6.92%
金融业	4584.17	3.73%	3.95%
采矿业	3735.54	3.04%	3.22%
科学研究和技术服务业	2058.03	1.67%	1.77%
房地产业	1670.11	1.36%	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	1271.62	1.03%	1.09%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46863.79	40.71%	43.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	42834.07	37.21%	39.90%
文化、体育和娱乐业	6408.39	5.57%	5.97%
科学研究和技术服务业	4477.12	3.89%	4.17%
采矿业	3388.77	2.94%	3.16%
租赁和商务服务业	3375.51	2.93%	3.14%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	27662.85	32.94%	37.85%
制造业	26114.69	31.09%	35.73%
文化、体育和娱乐业	4270.36	5.08%	5.84%
金融业	4102.19	4.88%	5.61%
租赁和商务服务业	3567.81	4.25%	4.88%
教育	2496.30	2.97%	3.42%
农、林、牧、渔业	2463.25	2.93%	3.37%
科学研究和技术服务业	1262.80	1.50%	1.73%
批发和零售业	1154.42	1.37%	1.58%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	41762.35	59.17%	62.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	20081.33	28.45%	30.15%
文化、体育和娱乐业	3465.80	4.91%	5.20%
教育	559.74	0.79%	0.84%
采矿业	461.37	0.65%	0.69%
批发和零售业	272.03	0.39%	0.41%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31462.97	45.58%	49.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	24030.59	34.82%	37.43%
文化、体育和娱乐业	4438.95	6.43%	6.91%
采矿业	4263.67	6.18%	6.64%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	23366.50	43.70%	47.22%
制造业	11928.51	22.31%	24.11%
文化、体育和娱乐业	8544.78	15.98%	17.27%
采矿业	3835.07	7.17%	7.75%
建筑业	1062.96	1.99%	2.15%
科学研究和技术服务业	745.80	1.39%	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	18858.91	60.00%	65.37%
制造业	7853.57	24.99%	27.22%
文化、体育和娱乐业	2135.20	6.79%	7.40%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	15307.52	53.99%	57.80%
制造业	9280.82	32.74%	35.04%
文化、体育和娱乐业	1559.01	5.50%	5.89%
租赁和商务服务业	337.90	1.19%	1.28%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	17178.80	56.27%	60.41%
制造业	8646.67	28.32%	30.41%
租赁和商务服务业	1233.15	4.04%	4.34%
金融业	971.12	3.18%	3.42%
文化、体育和娱乐业	402.50	1.32%	1.42%
科学研究和技术服务业	1.82	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.70	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	21709.30	56.19%	59.17%
制造业	11564.60	29.93%	31.52%
金融业	1864.99	4.83%	5.08%
建筑业	1252.00	3.24%	3.41%
采矿业	120.01	0.31%	0.33%
批发和零售业	95.26	0.25%	0.26%
农、林、牧、渔业	38.23	0.10%	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	23.26	0.06%	0.06%
科学研究和技术服务业	19.64	0.05%	0.05%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17940.71	44.66%	49.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	14156.07	35.24%	39.04%
文化、体育和娱乐业	1639.97	4.08%	4.52%
金融业	1567.96	3.90%	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	845.10	2.10%	2.33%
科学研究和技术服务业	99.38	0.25%	0.27%
批发和零售业	5.88	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.14	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.01%
建筑业	1.15	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14727.36	48.12%	51.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	13376.25	43.71%	46.67%
建筑业	393.52	1.29%	1.37%
采矿业	87.88	0.29%	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	40.54	0.13%	0.14%
金融业	24.96	0.08%	0.09%
批发和零售业	3.42	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.99	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.94	0.01%	0.01%
农、林、牧、渔业	1.24	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18038.77	50.19%	53.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	15456.55	43.01%	45.86%
金融业	190.24	0.53%	0.56%
批发和零售业	9.56	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	2.76	0.01%	0.01%
建筑业	2.54	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.59	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.15	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18075.12	47.31%	51.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	12969.73	33.95%	36.66%
批发和零售业	1967.21	5.15%	5.56%
科学研究和技术服务业	1945.16	5.09%	5.50%
金融业	384.29	1.01%	1.09%
采矿业	33.67	0.09%	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.35	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	18922.67	45.88%	50.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	11505.18	27.90%	30.68%
水利、环境和公共设施管理业	2746.70	6.66%	7.32%
科学研究和技术服务业	2080.81	5.05%	5.55%
批发和零售业	1880.38	4.56%	5.01%
金融业	323.14	0.78%	0.86%
采矿业	38.84	0.09%	0.10%
文化、体育和娱乐业	2.65	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16682.50	37.02%	39.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	14718.07	32.66%	34.50%
水利、环境和公共设施管理业	3479.63	7.72%	8.16%
科学研究和技术服务业	2689.61	5.97%	6.30%
金融业	2669.10	5.92%	6.26%
批发和零售业	2416.02	5.36%	5.66%
文化、体育和娱乐业	2.48	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31422.79	50.89%	55.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	16593.81	26.87%	29.08%
批发和零售业	3122.27	5.06%	5.47%
科学研究和技术服务业	2971.73	4.81%	5.21%
金融业	2955.02	4.79%	5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31081.08	51.06%	54.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	17134.12	28.15%	29.91%
批发和零售业	3055.75	5.02%	5.33%
科学研究和技术服务业	2772.88	4.56%	4.84%
交通运输、仓储和邮政业	2689.50	4.42%	4.70%
水利、环境和公共设施管理业	545.23	0.90%	0.95%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	32986.16	41.09%	43.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	23741.38	29.57%	31.34%
金融业	10034.80	12.50%	13.25%
房地产业	3539.80	4.41%	4.67%
批发和零售业	2985.25	3.72%	3.94%
科学研究和技术服务业	2470.34	3.08%	3.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34339.22	43.69%	46.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	21245.45	27.03%	28.84%
金融业	11397.63	14.50%	15.47%
批发和零售业	3343.49	4.25%	4.54%
科学研究和技术服务业	2156.63	2.74%	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	1183.50	1.51%	1.61%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36000.22	43.20%	51.07%
批发和零售业	11616.44	13.94%	16.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	9961.66	11.95%	14.13%
金融业	6362.49	7.64%	9.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3096.00	3.72%	4.39%
建筑业	2100.60	2.52%	2.98%
交通运输、仓储和邮政业	1323.00	1.59%	1.88%
采矿业	36.34	0.04%	0.05%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31617.16	31.85%	39.63%
金融业	16955.70	17.08%	21.25%
批发和零售业	9944.92	10.02%	12.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	6595.12	6.64%	8.27%
采矿业	4794.75	4.83%	6.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3388.03	3.41%	4.25%
建筑业	3333.70	3.36%	4.18%
文化、体育和娱乐业	2104.16	2.12%	2.64%
租赁和商务服务业	1050.40	1.06%	1.32%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	29157.68	33.51%	46.98%
制造业	15244.00	17.52%	24.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12398.51	14.25%	19.97%
农、林、牧、渔业	3952.26	4.54%	6.37%
文化、体育和娱乐业	816.44	0.94%	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	496.57	0.57%	0.80%
金融业	5.01	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	43923.65	42.64%	62.02%
房地产业	8629.93	8.38%	12.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8409.27	8.16%	11.87%
交通运输、仓储和邮政业	4204.44	4.08%	5.94%
农、林、牧、渔业	3044.83	2.96%	4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	2573.55	2.50%	3.63%
金融业	40.81	0.04%	0.06%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	59113.07	48.75%	68.40%
交通运输、仓储和邮政业	17444.73	14.39%	20.19%
房地产业	4383.50	3.61%	5.07%
文化、体育和娱乐业	2291.91	1.89%	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	1825.38	1.51%	2.11%
租赁和商务服务业	1347.32	1.11%	1.56%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.01%	0.01%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	79391.37	56.49%	71.01%
金融业	15757.44	11.21%	14.09%
交通运输、仓储和邮政业	5251.57	3.74%	4.70%
房地产业	4979.38	3.54%	4.45%
采矿业	3643.00	2.59%	3.26%
租赁和商务服务业	1465.03	1.04%	1.31%
住宿和餐饮业	1317.02	0.94%	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.64	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	117017.98	61.86%	74.76%
金融业	26504.86	14.01%	16.93%
卫生和社会工作	8020.66	4.24%	5.12%
房地产业	3783.82	2.00%	2.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1134.47	0.60%	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	51.81	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	222315.89	84.62%	89.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	14639.12	5.57%	5.87%
科学研究和技术服务业	6629.70	2.52%	2.66%
建筑业	3910.95	1.49%	1.57%
批发和零售业	1778.93	0.68%	0.71%
卫生和社会工作	11.53	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	7.93	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.00%	0.00%
采矿业	3.98	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	285194.03	88.91%	93.67%
批发和零售业	8679.24	2.71%	2.85%
建筑业	8518.26	2.66%	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	2050.06	0.64%	0.67%
金融业	18.79	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	201395.60	76.86%	81.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	24599.40	9.39%	9.90%
建筑业	11916.22	4.55%	4.80%
批发和零售业	10476.70	4.00%	4.22%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	139239.71	61.16%	65.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	46178.03	20.28%	21.79%
批发和零售业	14547.26	6.39%	6.86%
建筑业	11959.19	5.25%	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.00%	0.00%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	126291.44	62.73%	66.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	50199.03	24.93%	26.52%
批发和零售业	8754.98	4.35%	4.63%
文化、体育和娱乐业	4015.95	1.99%	2.12%
金融业	17.72	0.01%	0.01%
建筑业	12.57	0.01%	0.01%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	45438.74	56.12%	59.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	26509.74	32.74%	34.49%
批发和零售业	4910.25	6.06%	6.39%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5170.90	33.85%	36.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	3469.51	22.71%	24.18%
建筑业	2182.93	14.29%	15.22%
文化、体育和娱乐业	1060.68	6.94%	7.39%
科学研究和技术服务业	935.80	6.13%	6.52%
批发和零售业	911.75	5.97%	6.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	615.07	4.03%	4.29%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8224.27	46.64%	49.63%
交通运输、仓储和邮政业	2995.24	16.99%	18.07%
水利、环境和公共设施管理业	1833.44	10.40%	11.06%
农、林、牧、渔业	1002.31	5.68%	6.05%
批发和零售业	979.83	5.56%	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	776.27	4.40%	4.68%
建筑业	760.04	4.31%	4.59%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4356.30	63.30%	67.32%
水利、环境和公共设施管理业	1011.63	14.70%	15.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	395.20	5.74%	6.11%
交通运输、仓储和邮政业	271.48	3.94%	4.20%
租赁和商务服务业	227.40	3.30%	3.51%
科学研究和技术服务业	209.29	3.04%	3.23%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7477.10	59.65%	54.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	2674.35	21.33%	19.55%
水利、环境和公共设施管理业	2064.10	16.47%	15.09%
批发和零售业	624.33	4.98%	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	472.34	3.77%	3.45%
科学研究和技术服务业	368.75	2.94%	2.70%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8773.67	75.62%	79.61%
水利、环境和公共设施管理业	1334.70	11.50%	12.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	339.86	2.93%	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	291.26	2.51%	2.64%
采矿业	281.31	2.42%	2.55%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1053.15	39.92%	46.55%
金融业	656.28	24.88%	29.01%
水利、环境和公共设施管理业	322.75	12.23%	14.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	171.97	6.52%	7.60%
建筑业	58.41	2.21%	2.58%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1991.52	84.28%	89.50%
水利、环境和公共设施管理业	165.37	7.00%	7.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	68.27	2.89%	3.07%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1475.09	62.17%	70.43%
水利、环境和公共设施管理业	315.80	13.31%	15.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	232.10	9.78%	11.08%
采矿业	71.51	3.01%	3.41%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1341.25	53.12%	70.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	353.38	14.00%	18.55%
建筑业	83.71	3.32%	4.40%
批发和零售业	68.58	2.72%	3.60%
金融业	50.09	1.98%	2.63%
水利、环境和公共设施管理业	7.71	0.31%	0.40%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1437.93	43.85%	56.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	612.87	18.69%	23.96%
建筑业	158.75	4.84%	6.21%
租赁和商务服务业	157.89	4.82%	6.17%
采矿业	89.85	2.74%	3.51%
水利、环境和公共设施管理业	37.52	1.14%	1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	33.92	1.03%	1.33%
批发和零售业	29.35	0.89%	1.15%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2351.14	59.21%	66.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	473.33	11.92%	13.47%
公共管理、社会保障和社会组织	322.24	8.11%	9.17%
科学研究和技术服务业	146.83	3.70%	4.18%
建筑业	142.91	3.60%	4.07%
文化、体育和娱乐业	78.78	1.98%	2.24%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2210.50	48.00%	67.18%
公共管理、社会保障和社会组织	419.17	9.10%	12.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	306.00	6.64%	9.30%
科学研究和技术服务业	302.53	6.57%	9.19%
建筑业	52.39	1.14%	1.59%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4499.36	59.57%	67.89%
公共管理、社会保障和社会组织	711.15	9.41%	10.73%
建筑业	564.50	7.47%	8.52%
水利、环境和公共设施管理业	372.43	4.93%	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	338.95	4.49%	5.11%
科学研究和技术服务业	141.13	1.87%	2.13%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6811.48	42.31%	51.92%
金融业	2090.64	12.99%	15.93%
采矿业	824.87	5.12%	6.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	767.86	4.77%	5.85%
住宿和餐饮业	700.23	4.35%	5.34%
建筑业	580.26	3.60%	4.42%
房地产业	575.10	3.57%	4.38%
农、林、牧、渔业	460.41	2.86%	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	309.06	1.92%	2.36%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5658.97	32.50%	81.30%
房地产业	550.33	3.16%	7.91%
金融业	503.85	2.89%	7.24%
住宿和餐饮业	247.29	1.42%	3.55%