金鹰灵活配置混合A

(210010)公募混合型
1.7722 0.30%+0.0053
单位净值 [2025-09-30]
2.0396
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.99%
  • 最近一季:4.99%
  • 最近半年:4.78%
  • 今年以来:7.48%
  • 最近一年:5.95%
  • 最近两年:10.80%
  • 最近三年:8.67%
  • 成立以来:125.14%
  • 成立日期:2012-11-29
  • 基金经理:杨晓斌
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.94亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.75亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:金鹰
实时情况
金鹰灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.83% 0.57 803.43 12.47% 0.00 (新增)
2 600036 招商银行 4.44% 16.06 737.96 11.46% 0.00 (新增)
3 601398 工商银行 4.08% 89.35 678.17 10.53% 0.00 (新增)
4 601939 建设银行 1.83% 32.25 304.44 4.73% 0.00 (新增)
5 601899 紫金矿业 1.41% 12.02 234.39 3.64% 0.00 (新增)
6 600690 海尔智家 1.34% 9.00 223.02 3.46% 0.00 (新增)
7 601728 中国电信 1.16% 24.81 192.28 2.98% 0.00 (新增)
8 600066 宇通客车 0.97% 6.51 161.84 2.51% 0.00 (新增)
9 601318 中国平安 0.93% 2.79 154.79 2.40% 0.00 (新增)
10 603501 豪威集团 0.86% 1.12 142.97 2.22% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 4.54% 18.65 807.36 12.91% 0.00 (0.00%)
2 600519 贵州茅台 4.48% 0.51 796.11 12.73% 0.12 (30.77%)
3 600690 海尔智家 1.83% 11.88 324.80 5.19% -2.63 (-18.13%)
4 603369 今世缘 1.40% 4.71 249.06 3.98% 0.98 (26.27%)
5 601728 中国电信 1.10% 24.81 194.76 3.11% 0.00 (0.00%)
6 603529 爱玛科技 1.04% 4.16 184.62 2.95% -1.80 (-30.20%)
7 688548 广钢气体 1.00% 15.46 177.97 2.85% 15.46 (100.00%)
8 600066 宇通客车 0.97% 6.51 172.58 2.76% -1.92 (-22.78%)
9 688506 百利天恒 0.88% 0.67 155.58 2.49% 0.67 (100.00%)
10 601336 新华保险 0.86% 2.96 152.44 2.44% -6.36 (-68.24%)
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